Zusammensetzung von Fundamental Large Cap Value Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 824,5 Mio. $ davon 785,5 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 60 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENIERE ENERGY INC | 161.649 | 38,6 Mio. $ | 4,69 % |
| 2 | Alphabet Inc | 101.876 | 36,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Elevance Health Inc | 85.652 | 33,1 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1.251.429 | 30,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 5 | United Rentals Inc | 24.734 | 28 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Nasdaq Inc | 318.813 | 25,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 7 | Microsoft Corp | 67.283 | 25,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 8 | Lennar Corp | 251.938 | 22,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 9 | GSK PLC | 432.069 | 22,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 10 | KKR & Co Inc | 242.546 | 22,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 274.387 | 20,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 91.218 | 20,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Fortive Corp | 330.364 | 20,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 77.126 | 18,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 18.000 | 17,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 16 | Comcast Corp | 696.066 | 17,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 55.663 | 16,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 67.378 | 15,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.497 | 15 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 26.165 | 14,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Walmart Inc | 127.737 | 14,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | Bank of America Corp | 248.807 | 14,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Citigroup Inc | 98.677 | 13,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Vail Resorts Inc | 96.436 | 13,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Morgan Stanley | 60.685 | 12,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Suncor Energy Inc | 224.724 | 12,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Danaher Corp | 62.447 | 11,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 28 | Salesforce Inc | 70.530 | 11 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 125.079 | 10,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Chevron Corp | 63.950 | 10,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | CarMax Inc | 193.943 | 10,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 118.128 | 9,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | IQVIA Holdings Inc | 48.859 | 9,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | Post Holdings Inc | 105.112 | 9,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 106.686 | 8,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 67.636 | 8,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 25.992 | 8,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 75.005 | 8,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | Danone SA | 99.956 | 8,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Heineken Holding NV | 106.929 | 8,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Airbus SE | 35.318 | 7,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Vontier Corp | 264.131 | 7,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 19.091 | 7,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Sodexo SA | 130.582 | 7,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Broadcom Inc | 19.976 | 7,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Haleon PLC | 800.500 | 7,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | FedEx Corp | 22.045 | 6,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Oracle Corp | 45.010 | 6,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Adobe Inc | 30.608 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Novartis AG | 37.139 | 5,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | American Express Co | 16.060 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 38.326 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 36.770 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | LyondellBasell Industries NV | 89.256 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Mobileye Global Inc | 476.255 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | RTX Corp | 22.614 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Cognizant Technology Solutions Corp | 86.733 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | MODERNA INC | 46.363 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Charter Communications Inc | 17.813 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Fedex Freight Holding Co Inc | 11.022 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,0 %
- Finanzen 16,2 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 12,9 %
- Kommunikation 9,0 %
- Energie 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Immobilien 2,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- EUR 4,0 %
- KRW 2,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,9 %
- Frankreich 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Südkorea 2,6 %
- Taiwan 1,9 %
- Kanada 1,5 %
- Belgien 1,1 %
- Niederlande 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 659,2 Mio. $ | 83,92 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 31,9 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 30,1 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 20,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 15 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Kanada | 1 | 12,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | Belgien | 1 | 8,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fundamental Large Cap Value Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008321