Zusammensetzung von Fundamental Large Cap Value Trust
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- Nettovermögen
- 808 Mio. $ davon 755,2 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 58 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheniere Energy Inc | 161.649 | 45,9 Mio. $ | 5,68 % |
| 2 | Elanco Animal Health Inc | 1.251.429 | 29,9 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | Alphabet Inc | 101.876 | 29,3 Mio. $ | 3,63 % |
| 4 | Nasdaq Inc | 318.813 | 27,1 Mio. $ | 3,35 % |
| 5 | Elevance Health Inc | 85.652 | 25,1 Mio. $ | 3,10 % |
| 6 | GSK PLC | 432.069 | 23,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 7 | Crown Castle Inc | 274.387 | 22,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Microsoft Corp | 57.890 | 21,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | Walmart Inc | 164.076 | 20,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | Comcast Corp | 696.066 | 20 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 55.663 | 19,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | KKR & Co Inc | 205.379 | 19 Mio. $ | 2,35 % |
| 13 | Suncor Energy Inc | 283.508 | 18,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | Lennar Corp | 213.323 | 18,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | Fortive Corp | 330.364 | 18,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 16 | United Rentals Inc | 24.734 | 18 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | 18.000 | 16,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 77.126 | 16,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 19 | Samsung Electronics Co Ltd | 132.044 | 15,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 26.165 | 15 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | Citigroup Inc | 123.607 | 14 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Chevron Corp | 63.950 | 13,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Salesforce Inc | 70.530 | 13,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Vail Resorts Inc | 96.436 | 12,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 25 | Bank of America Corp | 248.807 | 12,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | FedEx Corp | 31.304 | 11,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.497 | 10,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Post Holdings Inc | 105.112 | 10,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | LyondellBasell Industries NV | 128.343 | 10,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Morgan Stanley | 60.685 | 10 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 67.636 | 9,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 118.128 | 9,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Vontier Corp | 264.131 | 9,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Oracle Corp | 63.497 | 9,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 35 | State Street Corp | 72.962 | 9,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 94.218 | 8,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | IQVIA Holdings Inc | 48.859 | 8,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 69.129 | 8,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 75.005 | 8,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | CarMax Inc | 193.943 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Haleon PLC | 800.500 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Danone SA | 99.956 | 8 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 25.992 | 7,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Heineken Holding NV | 106.929 | 7,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Adobe Inc | 30.608 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Danaher Corp | 39.126 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 106.686 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Sodexo SA | 130.582 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Airbus SE | 35.318 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 19.091 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | PepsiCo Inc | 38.326 | 6 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Novartis AG | 37.139 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 86.733 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | American Express Co | 16.060 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | RTX Corp | 22.614 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Charter Communications, Inc. | 17.813 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Moderna Inc | 74.827 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Mobileye Global Inc | 476.255 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,3 %
- Finanzen 15,0 %
- Industrie 12,4 %
- Technologie 11,8 %
- Kommunikation 9,0 %
- Energie 8,6 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Immobilien 3,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,1 %
- EUR 3,8 %
- KRW 2,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Frankreich 3,9 %
- Kanada 2,5 %
- Niederlande 2,4 %
- Südkorea 2,0 %
- Taiwan 1,4 %
- Belgien 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 46 | 623,6 Mio. $ | 82,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 31,9 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 29,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 4 | Kanada | 1 | 18,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 17,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 15,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 10,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 8 | Belgien | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fundamental Large Cap Value Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008321