Composition de Fundamental Large Cap Value Trust
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- Actif net
- 824,5 M $ dont 785,5 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 60 dans 8 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHENIERE ENERGY INC | 161 649 | 38,6 M $ | 4,69 % |
| 2 | Alphabet Inc | 101 876 | 36,4 M $ | 4,42 % |
| 3 | Elevance Health Inc | 85 652 | 33,1 M $ | 4,02 % |
| 4 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1 251 429 | 30,8 M $ | 3,74 % |
| 5 | United Rentals Inc | 24 734 | 28 M $ | 3,40 % |
| 6 | Nasdaq Inc | 318 813 | 25,1 M $ | 3,05 % |
| 7 | Microsoft Corp | 67 283 | 25,1 M $ | 3,04 % |
| 8 | Lennar Corp | 251 938 | 22,8 M $ | 2,76 % |
| 9 | GSK PLC | 432 069 | 22,6 M $ | 2,75 % |
| 10 | KKR & Co Inc | 242 546 | 22,3 M $ | 2,70 % |
| 11 | Crown Castle Inc | 274 387 | 20,8 M $ | 2,52 % |
| 12 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 91 218 | 20,2 M $ | 2,45 % |
| 13 | Fortive Corp | 330 364 | 20,2 M $ | 2,45 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 77 126 | 18,4 M $ | 2,23 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 18 000 | 17,6 M $ | 2,14 % |
| 16 | Comcast Corp | 696 066 | 17,1 M $ | 2,07 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 55 663 | 16,2 M $ | 1,96 % |
| 18 | Arthur J Gallagher & Co | 67 378 | 15,5 M $ | 1,88 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 497 | 15 M $ | 1,82 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 26 165 | 14,7 M $ | 1,79 % |
| 21 | Walmart Inc | 127 737 | 14,5 M $ | 1,75 % |
| 22 | Bank of America Corp | 248 807 | 14,2 M $ | 1,72 % |
| 23 | Citigroup Inc | 98 677 | 13,8 M $ | 1,68 % |
| 24 | Vail Resorts Inc | 96 436 | 13,1 M $ | 1,59 % |
| 25 | Morgan Stanley | 60 685 | 12,7 M $ | 1,54 % |
| 26 | Suncor Energy Inc | 224 724 | 12,1 M $ | 1,46 % |
| 27 | Danaher Corp | 62 447 | 11,9 M $ | 1,44 % |
| 28 | Salesforce Inc | 70 530 | 11 M $ | 1,34 % |
| 29 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 125 079 | 10,8 M $ | 1,31 % |
| 30 | Chevron Corp | 63 950 | 10,6 M $ | 1,29 % |
| 31 | CarMax Inc | 193 943 | 10,3 M $ | 1,24 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 118 128 | 9,8 M $ | 1,18 % |
| 33 | IQVIA Holdings Inc | 48 859 | 9,4 M $ | 1,14 % |
| 34 | Post Holdings Inc | 105 112 | 9,3 M $ | 1,13 % |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 106 686 | 8,8 M $ | 1,07 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 67 636 | 8,5 M $ | 1,04 % |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | 25 992 | 8,5 M $ | 1,03 % |
| 38 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 75 005 | 8,3 M $ | 1,01 % |
| 39 | Danone SA | 99 956 | 8,2 M $ | 0,99 % |
| 40 | Heineken Holding NV | 106 929 | 8,1 M $ | 0,99 % |
| 41 | Airbus SE | 35 318 | 7,9 M $ | 0,95 % |
| 42 | Vontier Corp | 264 131 | 7,7 M $ | 0,93 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 19 091 | 7,6 M $ | 0,92 % |
| 44 | Sodexo SA | 130 582 | 7,6 M $ | 0,92 % |
| 45 | Broadcom Inc | 19 976 | 7,5 M $ | 0,92 % |
| 46 | Haleon PLC | 800 500 | 7,5 M $ | 0,91 % |
| 47 | FedEx Corp | 22 045 | 6,9 M $ | 0,84 % |
| 48 | Oracle Corp | 45 010 | 6,6 M $ | 0,80 % |
| 49 | Adobe Inc | 30 608 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| 50 | Novartis AG | 37 139 | 5,8 M $ | 0,71 % |
| 51 | American Express Co | 16 060 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 38 326 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 36 770 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 54 | LyondellBasell Industries NV | 89 256 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 55 | Mobileye Global Inc | 476 255 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 56 | RTX Corp | 22 614 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 57 | Cognizant Technology Solutions Corp | 86 733 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 58 | MODERNA INC | 46 363 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 59 | Charter Communications Inc | 17 813 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 60 | Fedex Freight Holding Co Inc | 11 022 | 1,7 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,0 %
- Finance 16,2 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 12,9 %
- Communication 9,0 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 5,6 %
- Immobilier 2,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- EUR 4,0 %
- KRW 2,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,9 %
- France 4,1 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Taïwan 1,9 %
- Canada 1,5 %
- Belgique 1,1 %
- Pays-Bas 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 659,2 M $ | 83,92 % |
| 2 | France | 4 | 31,9 M $ | 4,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 30,1 M $ | 3,83 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 20,2 M $ | 2,58 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 15 M $ | 1,92 % |
| 6 | Canada | 1 | 12,1 M $ | 1,54 % |
| 7 | Belgique | 1 | 8,8 M $ | 1,12 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 8,1 M $ | 1,04 % |
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