Portfolio von SA MFS Total Return Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 84 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 470 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 244 Mio. $ | 88,10 % |
| GB | 3 | 7,5 Mio. $ | 2,72 % |
| IE | 2 | 7,3 Mio. $ | 2,63 % |
| NL | 1 | 5,9 Mio. $ | 2,13 % |
| BM | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,34 % |
| DE | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| CH | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| CA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| GG | 1 | 988.869 $ | 0,36 % |
| HK | 1 | 961.179,8 $ | 0,35 % |
| JE | 1 | 633.411,6 $ | 0,23 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Corp/The | 127.282 | 11,7 Mio. $ | 2,48 % |
| Microsoft Corp | 22.622 | 9,2 Mio. $ | 1,96 % |
| Pfizer Inc | 342.457 | 9,1 Mio. $ | 1,95 % |
| Bank of America Corp | 154.016 | 8,2 Mio. $ | 1,75 % |
| Omnicom Group Inc | 106.360 | 8,2 Mio. $ | 1,74 % |
| Medtronic PLC | 100.103 | 8,1 Mio. $ | 1,72 % |
| Cigna Group/The | 27.018 | 7,9 Mio. $ | 1,67 % |
| ConocoPhillips | 61.966 | 7,8 Mio. $ | 1,66 % |
| Becton Dickinson & Co | 50.890 | 7,6 Mio. $ | 1,61 % |
| Northern Trust Corp | 43.252 | 7,2 Mio. $ | 1,53 % |
| Kenvue Inc | 407.901 | 7,2 Mio. $ | 1,52 % |
| Aon PLC | 20.896 | 6,5 Mio. $ | 1,39 % |
| NXP Semiconductors NV | 20.069 | 5,9 Mio. $ | 1,25 % |
| Chubb Ltd | 17.868 | 5,8 Mio. $ | 1,24 % |
| Philip Morris International Inc. | 34.863 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 18.010 | 5,6 Mio. $ | 1,20 % |
| Exxon Mobil Corp | 34.188 | 5,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Masco Corp | 70.633 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Union Pacific Corp | 18.525 | 5 Mio. $ | 1,06 % |
| Comcast Corp | 184.133 | 5 Mio. $ | 1,06 % |
| PG&E Corp | 295.347 | 4,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Willis Towers Watson PLC | 18.924 | 4,8 Mio. $ | 1,03 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 20.328 | 4,5 Mio. $ | 0,96 % |
| National Grid PLC | 229.020 | 4,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Lear Corp | 31.816 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| L3Harris Technologies Inc | 12.510 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| Duke Energy Corp | 28.943 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 130.929 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| Salesforce Inc | 20.811 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Johnson & Johnson | 14.794 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Aptiv PLC | 54.338 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3.534 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Waters Corp | 10.537 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Morgan Stanley | 16.181 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Constellation Brands Inc | 19.524 | 3,1 Mio. $ | 0,65 % |
| General Dynamics Corp | 8.295 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Accenture PLC | 15.363 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Chevron Corp | 14.014 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| Honeywell International Inc | 12.024 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| LKQ Corp | 79.791 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| ICON PLC | 20.635 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 50.922 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 31.526 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| Target Corp | 17.437 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| PPG Industries Inc | 19.604 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Wells Fargo & Co | 25.497 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 76.156 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Roche Holding AG | 4.708 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Eaton Corp PLC | 4.344 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Exelon Corp | 40.428 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Delta Air Lines Inc | 27.024 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 34.506 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| US Foods Holding Corp | 19.233 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| AGCO Corp | 14.515 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Diageo PLC | 85.696 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Glencore PLC | 222.204 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Suncor Energy Inc | 25.002 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Albertsons Cos Inc | 101.489 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Humana Inc | 7.093 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Diamondback Energy Inc | 7.578 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Boston Scientific Corp | 26.589 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Travelers Cos Inc/The | 4.989 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Smurfit Westrock PLC | 39.568 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Avery Dennison Corp | 8.433 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Agilent Technologies Inc | 11.377 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Altria Group, Inc. | 18.084 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Airbnb Inc | 9.328 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Leidos Holdings Inc | 8.518 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Boeing Co/The | 5.006 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| J M Smucker Co/The | 11.678 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Tyson Foods Inc | 17.071 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Fiserv Inc | 17.272 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Mohawk Industries Inc | 10.235 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Flowserve Corp | 14.440 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| SLB Ltd | 18.155 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| Amdocs Ltd | 15.291 | 988.869 $ | 0,21 % |
| Principal Financial Group Inc | 9.721 | 980.946,1 $ | 0,21 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 66.000 | 961.179,8 $ | 0,20 % |
| CME Group Inc | 2.864 | 824.316,5 $ | 0,18 % |
| Sempra | 8.211 | 781.030,3 $ | 0,17 % |
| Equifax Inc | 4.324 | 752.116,6 $ | 0,16 % |
| Versigent PLC | 18.113 | 633.411,6 $ | 0,13 % |
| Pentair PLC | 7.815 | 630.748,7 $ | 0,13 % |
| Kimberly-Clark Corp | 5.699 | 560.952,6 $ | 0,12 % |