Zusammensetzung von SA MFS Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 470 Mio. $ davon 277 Mio. $ in Aktien, 58,9 %
- Positionen
- 84 in 11 Ländern
- Anleihen
- 92 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 127.282 | 11,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 2 | Microsoft Corp | 22.622 | 9,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 3 | Pfizer Inc | 342.457 | 9,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 4 | Bank of America Corp | 154.016 | 8,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 5 | Omnicom Group Inc | 106.360 | 8,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 6 | Medtronic PLC | 100.103 | 8,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 7 | Cigna Group/The | 27.018 | 7,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | ConocoPhillips | 61.966 | 7,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 50.890 | 7,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Northern Trust Corp | 43.252 | 7,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Kenvue Inc | 407.901 | 7,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Aon PLC | 20.896 | 6,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 20.069 | 5,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Chubb Ltd | 17.868 | 5,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 34.863 | 5,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 18.010 | 5,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 34.188 | 5,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Masco Corp | 70.633 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 18.525 | 5 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Comcast Corp | 184.133 | 5 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | PG&E Corp | 295.347 | 4,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | Willis Towers Watson PLC | 18.924 | 4,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20.328 | 4,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | National Grid PLC | 229.020 | 4,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Lear Corp | 31.816 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | L3Harris Technologies Inc | 12.510 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 28.943 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Axalta Coating Systems Ltd | 130.929 | 3,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Salesforce Inc | 20.811 | 3,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 14.794 | 3,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Aptiv PLC | 54.338 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.534 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Waters Corp | 10.537 | 3,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Morgan Stanley | 16.181 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Constellation Brands Inc | 19.524 | 3,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 8.295 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Accenture PLC | 15.363 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Chevron Corp | 14.014 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 12.024 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | LKQ Corp | 79.791 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | ICON PLC | 20.635 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 50.922 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Henkel AG & Co. KGaA | 31.526 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Target Corp | 17.437 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | PPG Industries Inc | 19.604 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 25.497 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Warner Bros Discovery Inc | 76.156 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Roche Holding AG | 4.708 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Eaton Corp PLC | 4.344 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Exelon Corp | 40.428 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 27.024 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 34.506 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | US Foods Holding Corp | 19.233 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | AGCO Corp | 14.515 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Diageo PLC | 85.696 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Glencore PLC | 222.204 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Suncor Energy Inc | 25.002 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Albertsons Cos Inc | 101.489 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Humana Inc | 7.093 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Diamondback Energy Inc | 7.578 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 26.589 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Travelers Cos Inc/The | 4.989 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Smurfit Westrock PLC | 39.568 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Avery Dennison Corp | 8.433 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Agilent Technologies Inc | 11.377 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Altria Group, Inc. | 18.084 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Airbnb Inc | 9.328 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Leidos Holdings Inc | 8.518 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Boeing Co/The | 5.006 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | J M Smucker Co/The | 11.678 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Tyson Foods Inc | 17.071 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Fiserv Inc | 17.272 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Mohawk Industries Inc | 10.235 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Flowserve Corp | 14.440 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | SLB Ltd | 18.155 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Amdocs Ltd | 15.291 | 988.869 $ | 0,21 % |
| 77 | Principal Financial Group Inc | 9.721 | 980.946,1 $ | 0,21 % |
| 78 | Techtronic Industries Co Ltd | 66.000 | 961.179,8 $ | 0,20 % |
| 79 | CME Group Inc | 2.864 | 824.316,5 $ | 0,18 % |
| 80 | Sempra | 8.211 | 781.030,3 $ | 0,17 % |
| 81 | Equifax Inc | 4.324 | 752.116,6 $ | 0,16 % |
| 82 | Versigent PLC | 18.113 | 633.411,6 $ | 0,13 % |
| 83 | Pentair PLC | 7.815 | 630.748,7 $ | 0,13 % |
| 84 | Kimberly-Clark Corp | 5.699 | 560.952,6 $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
62 Gesellschaften, 92 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Waste Management Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 4 | 975.062,8 $ | 0,21 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 1 | 927.589 $ | 0,20 % |
| 12 | Boeing Co/The | 3 | 914.492,1 $ | 0,19 % |
| 13 | Deutsche Bank AG | 3 | 877.976,2 $ | 0,19 % |
| 14 | Salesforce Inc | 3 | 790.547,8 $ | 0,17 % |
| 15 | Verisk Analytics Inc | 2 | 788.596,2 $ | 0,17 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 3 | 776.058,2 $ | 0,17 % |
| 17 | Rogers Communications Inc | 1 | 770.883,2 $ | 0,16 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 769.854,1 $ | 0,16 % |
| 19 | Eni SpA | 1 | 766.444,3 $ | 0,16 % |
| 20 | EQT Corp | 1 | 744.352,7 $ | 0,16 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 2 | 736.919,5 $ | 0,16 % |
| 22 | Genuine Parts Co | 1 | 698.353,4 $ | 0,15 % |
| 23 | Masco Corp | 1 | 695.512,4 $ | 0,15 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 2 | 679.776,7 $ | 0,14 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 | 678.533,4 $ | 0,14 % |
| 26 | Broadcom Inc | 1 | 663.474 $ | 0,14 % |
| 27 | Equinix Inc | 2 | 637.480,6 $ | 0,14 % |
| 28 | Brown & Brown Inc | 2 | 603.339 $ | 0,13 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 587.745,9 $ | 0,13 % |
| 30 | Arrow Electronics Inc | 1 | 568.962,3 $ | 0,12 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 1 | 567.776,3 $ | 0,12 % |
| 32 | Bank of America Corp | 1 | 563.039,4 $ | 0,12 % |
| 33 | Energy Transfer LP | 1 | 546.714 $ | 0,12 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 2 | 544.595,7 $ | 0,12 % |
| 35 | Phillips 66 | 1 | 531.526,5 $ | 0,11 % |
| 36 | Crown Castle Inc | 1 | 501.287,3 $ | 0,11 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 483.633 $ | 0,10 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 469.464 $ | 0,10 % |
| 39 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 413.417,8 $ | 0,09 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 384.790,8 $ | 0,08 % |
| 41 | NiSource Inc | 2 | 326.824,4 $ | 0,07 % |
| 42 | Exelon Corp | 1 | 326.209,9 $ | 0,07 % |
| 43 | Humana Inc | 1 | 291.315,3 $ | 0,06 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 1 | 290.787,2 $ | 0,06 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 1 | 287.729,5 $ | 0,06 % |
| 46 | American Electric Power Co Inc | 1 | 278.502,3 $ | 0,06 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 1 | 233.757,5 $ | 0,05 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 1 | 232.059,5 $ | 0,05 % |
| 49 | HSBC Holdings PLC | 1 | 221.670,3 $ | 0,05 % |
| 50 | Kenvue Inc | 1 | 221.470,2 $ | 0,05 % |
| 51 | BAE Systems PLC | 1 | 215.150,9 $ | 0,05 % |
| 52 | Global Payments Inc | 1 | 214.677,4 $ | 0,05 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 192.908 $ | 0,04 % |
| 54 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 189.116,5 $ | 0,04 % |
| 55 | Vodafone Group PLC | 1 | 172.470,9 $ | 0,04 % |
| 56 | RPM International Inc | 1 | 148.863,2 $ | 0,03 % |
| 57 | Republic Services Inc | 1 | 147.764,9 $ | 0,03 % |
| 58 | Fiserv Inc | 1 | 124.421,6 $ | 0,03 % |
| 59 | Vulcan Materials Co | 1 | 92.187 $ | 0,02 % |
| 60 | Realty Income Corp | 1 | 91.297,6 $ | 0,02 % |
| 61 | Cigna Group/The | 1 | 79.332 $ | 0,02 % |
| 62 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 34.287,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,0 %
- Gesundheit 16,5 %
- Technologie 9,7 %
- Basiskonsum 8,1 %
- Industrie 7,2 %
- Energie 6,3 %
- Versorger 5,6 %
- Kommunikation 5,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 13,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,8 %
- GBP 2,7 %
- EUR 0,8 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Irland 2,6 %
- Niederlande 2,1 %
- Bermuda 1,3 %
- Deutschland 0,8 %
- Schweiz 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 244 Mio. $ | 88,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 7,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | Irland | 2 | 7,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 5,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Kanada | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 988.869 $ | 0,36 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 961.179,8 $ | 0,35 % |
| 11 | Jersey | 1 | 633.411,6 $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA MFS Total Return Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008104