Zusammensetzung von SA MFS Total Return Portfolio
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- Nettovermögen
- 479,7 Mio. $ davon 286,3 Mio. $ in Aktien, 59,7 %
- Positionen
- 82 in 10 Ländern
- Anleihen
- 91 von 61 Gesellschaften
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 126.725 | 13,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | Microsoft Corp | 26.613 | 12,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Bank of America Corp | 153.342 | 9,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 4 | Medtronic PLC | 103.192 | 8,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Pfizer Inc | 340.959 | 8,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 50.667 | 8,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Omnicom Group Inc | 105.895 | 8,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | Kenvue Inc | 406.117 | 7,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Cigna Group/The | 26.900 | 7,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 10 | Aon PLC | 20.805 | 7,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | ConocoPhillips | 61.694 | 7,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Northern Trust Corp | 39.997 | 7,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 34.711 | 6,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | Willis Towers Watson PLC | 19.330 | 6,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 17.931 | 6,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Chubb Ltd | 17.790 | 6,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | Boston Scientific Corp | 127.215 | 5,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | PG&E Corp | 310.790 | 5,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | ExxonMobil Holdings Corp | 34.039 | 5,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 17.509 | 5,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20.239 | 5,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Masco Corp | 70.324 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Axalta Coating Systems Ltd | 130.357 | 4,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 19.981 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Comcast Corp | 183.328 | 4,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Salesforce Inc | 22.409 | 4,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | Waters Corp | 10.491 | 4 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 228.018 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Lear Corp | 27.808 | 3,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 28.816 | 3,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 12.456 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 72.027 | 3,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 8.258 | 3,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 34 | Accenture PLC | 18.537 | 3,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Aptiv PLC | 54.100 | 3,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Chevron Corp | 13.953 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Henkel AG & Co. KGaA | 31.388 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Morgan Stanley | 12.798 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Constellation Brands Inc | 19.439 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | ICON PLC | 14.577 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Delta Air Lines Inc | 26.906 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 25.386 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | PPG Industries Inc | 19.517 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Humana Inc | 5.629 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Warner Bros Discovery Inc | 75.823 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Cognizant Technology Solutions Corp | 34.355 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | DIAGEO PLC | 85.321 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Travelers Cos Inc/The | 4.968 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Exelon Corp | 40.251 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Smurfit Westrock PLC | 39.395 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 4.325 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | LKQ Corp | 79.442 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 6.596 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Suncor Energy Inc | 24.892 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | US Foods Holding Corp | 16.234 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Pentair PLC | 24.594 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Agilent Technologies Inc | 11.328 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 7.544 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Equifax Inc | 8.708 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Leidos Holdings Inc | 12.822 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | AGCO Corp | 14.452 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 5.986 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Avery Dennison Corp | 8.396 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Tyson Foods Inc | 24.405 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Airbnb Inc | 9.287 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | J M Smucker Co/The | 11.627 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Mohawk Industries Inc | 10.190 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Altria Group Inc | 18.005 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Albertsons Cos Inc | 101.045 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Techtronic Industries Co Ltd | 66.000 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Principal Financial Group Inc | 9.678 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Glencore PLC | 149.493 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Flowserve Corp | 14.376 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Textron Inc | 12.756 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Boeing Co/The | 4.984 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Kimberly-Clark Corp | 8.634 | 943.782,5 $ | 0,20 % |
| 77 | SLB Ltd | 18.076 | 896.388,8 $ | 0,19 % |
| 78 | Amdocs Ltd | 15.224 | 848.281,3 $ | 0,18 % |
| 79 | CME Group Inc | 2.852 | 763.737,1 $ | 0,16 % |
| 80 | Sempra | 8.175 | 723.896,3 $ | 0,15 % |
| 81 | Target Corp | 4.696 | 678.525 $ | 0,14 % |
| 82 | Honeywell Aerospace Inc | 1.764 | 364.689,4 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 91 Anleihen von 61 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | Morgan Stanley | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | UBS Group AG | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Waste Management Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 4 | 962.463 $ | 0,20 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 1 | 922.527,1 $ | 0,19 % |
| 12 | Boeing Co/The | 3 | 890.195,8 $ | 0,19 % |
| 13 | Verisk Analytics Inc | 2 | 778.260,4 $ | 0,16 % |
| 14 | Salesforce Inc | 3 | 773.549,3 $ | 0,16 % |
| 15 | Marriott International Inc/MD | 3 | 766.636 $ | 0,16 % |
| 16 | Eni SpA | 1 | 763.176,4 $ | 0,16 % |
| 17 | Rogers Communications Inc | 1 | 759.336,9 $ | 0,16 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 754.855,4 $ | 0,16 % |
| 19 | EQT Corp | 1 | 725.604,1 $ | 0,15 % |
| 20 | Targa Resources Corp | 2 | 723.555,3 $ | 0,15 % |
| 21 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 696.961 $ | 0,15 % |
| 22 | Masco Corp | 1 | 689.771,2 $ | 0,14 % |
| 23 | Deutsche Bank AG | 2 | 684.534,1 $ | 0,14 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 2 | 667.521,1 $ | 0,14 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 | 654.342,4 $ | 0,14 % |
| 26 | Equinix Inc | 2 | 634.388,7 $ | 0,13 % |
| 27 | Vodafone Group PLC | 2 | 623.914,2 $ | 0,13 % |
| 28 | Brown & Brown Inc | 2 | 596.471,7 $ | 0,12 % |
| 29 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 574.127,5 $ | 0,12 % |
| 30 | Arrow Electronics Inc | 1 | 561.180,4 $ | 0,12 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 1 | 560.875,3 $ | 0,12 % |
| 32 | Bank of America Corp | 1 | 557.166,4 $ | 0,12 % |
| 33 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 536.011,6 $ | 0,11 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 2 | 530.171,5 $ | 0,11 % |
| 35 | Phillips 66 | 1 | 527.387,2 $ | 0,11 % |
| 36 | Crown Castle Inc | 1 | 501.874,5 $ | 0,10 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 474.519,7 $ | 0,10 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 467.344,7 $ | 0,10 % |
| 39 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 402.636 $ | 0,08 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 381.499,1 $ | 0,08 % |
| 41 | NISOURCE INC | 2 | 323.124,7 $ | 0,07 % |
| 42 | Exelon Corp | 1 | 322.439,8 $ | 0,07 % |
| 43 | Humana Inc | 1 | 288.797,3 $ | 0,06 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 1 | 288.101,2 $ | 0,06 % |
| 45 | Diamondback Energy Inc | 1 | 281.116,6 $ | 0,06 % |
| 46 | American Electric Power Co Inc | 1 | 274.457,5 $ | 0,06 % |
| 47 | Roper Technologies Inc | 1 | 232.662,1 $ | 0,05 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 1 | 229.920,9 $ | 0,05 % |
| 49 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 219.297,4 $ | 0,05 % |
| 50 | Kenvue Inc | 1 | 217.382,8 $ | 0,05 % |
| 51 | Global Payments Inc | 1 | 213.152,9 $ | 0,04 % |
| 52 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 212.719,7 $ | 0,04 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 192.762,6 $ | 0,04 % |
| 54 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 185.003,3 $ | 0,04 % |
| 55 | RPM International Inc | 1 | 147.268,7 $ | 0,03 % |
| 56 | Republic Services Inc | 1 | 146.502,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Fiserv Inc | 1 | 124.129,3 $ | 0,03 % |
| 58 | Vulcan Materials Co | 1 | 91.047,1 $ | 0,02 % |
| 59 | Realty Income Corp | 1 | 90.446,2 $ | 0,02 % |
| 60 | Cigna Group/The | 1 | 77.202,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Martin Marietta Materials Inc | 1 | 33.968,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,2 %
- Gesundheit 16,9 %
- Technologie 9,7 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Industrie 7,3 %
- Energie 5,9 %
- Versorger 5,3 %
- Kommunikation 5,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 14,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,8 %
- GBP 2,3 %
- EUR 1,0 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Irland 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Bermuda 1,6 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,0 %
- Kanada 0,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 252,1 Mio. $ | 88,06 % |
| 2 | Irland | 3 | 12 Mio. $ | 4,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 848.281,3 $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA MFS Total Return Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008104