Composition de SA MFS Total Return Portfolio
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- Actif net
- 470 M $ dont 277 M $ en actions, soit 58,9 %
- Positions
- 84 dans 11 pays
- Souches
- 92 de 62 sociétés
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 127 282 | 11,7 M $ | 2,48 % |
| 2 | Microsoft Corp | 22 622 | 9,2 M $ | 1,96 % |
| 3 | Pfizer Inc | 342 457 | 9,1 M $ | 1,95 % |
| 4 | Bank of America Corp | 154 016 | 8,2 M $ | 1,75 % |
| 5 | Omnicom Group Inc | 106 360 | 8,2 M $ | 1,74 % |
| 6 | Medtronic PLC | 100 103 | 8,1 M $ | 1,72 % |
| 7 | Cigna Group/The | 27 018 | 7,9 M $ | 1,67 % |
| 8 | ConocoPhillips | 61 966 | 7,8 M $ | 1,66 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 50 890 | 7,6 M $ | 1,61 % |
| 10 | Northern Trust Corp | 43 252 | 7,2 M $ | 1,53 % |
| 11 | Kenvue Inc | 407 901 | 7,2 M $ | 1,52 % |
| 12 | Aon PLC | 20 896 | 6,5 M $ | 1,39 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 20 069 | 5,9 M $ | 1,25 % |
| 14 | Chubb Ltd | 17 868 | 5,8 M $ | 1,24 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 34 863 | 5,8 M $ | 1,22 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 18 010 | 5,6 M $ | 1,20 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 34 188 | 5,3 M $ | 1,12 % |
| 18 | Masco Corp | 70 633 | 5,1 M $ | 1,08 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 18 525 | 5 M $ | 1,06 % |
| 20 | Comcast Corp | 184 133 | 5 M $ | 1,06 % |
| 21 | PG&E Corp | 295 347 | 4,9 M $ | 1,04 % |
| 22 | Willis Towers Watson PLC | 18 924 | 4,8 M $ | 1,03 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20 328 | 4,5 M $ | 0,96 % |
| 24 | National Grid PLC | 229 020 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| 25 | Lear Corp | 31 816 | 4 M $ | 0,86 % |
| 26 | L3Harris Technologies Inc | 12 510 | 4 M $ | 0,85 % |
| 27 | Duke Energy Corp | 28 943 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 28 | Axalta Coating Systems Ltd | 130 929 | 3,7 M $ | 0,79 % |
| 29 | Salesforce Inc | 20 811 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 14 794 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| 31 | Aptiv PLC | 54 338 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 534 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| 33 | Waters Corp | 10 537 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| 34 | Morgan Stanley | 16 181 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 35 | Constellation Brands Inc | 19 524 | 3,1 M $ | 0,65 % |
| 36 | General Dynamics Corp | 8 295 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 37 | Accenture PLC | 15 363 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 38 | Chevron Corp | 14 014 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 39 | Honeywell International Inc | 12 024 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| 40 | LKQ Corp | 79 791 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 41 | ICON PLC | 20 635 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 50 922 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 43 | Henkel AG & Co. KGaA | 31 526 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 44 | Target Corp | 17 437 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 45 | PPG Industries Inc | 19 604 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 25 497 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 47 | Warner Bros Discovery Inc | 76 156 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 48 | Roche Holding AG | 4 708 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 49 | Eaton Corp PLC | 4 344 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 50 | Exelon Corp | 40 428 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 27 024 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 52 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 34 506 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 53 | US Foods Holding Corp | 19 233 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 54 | AGCO Corp | 14 515 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 55 | Diageo PLC | 85 696 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 56 | Glencore PLC | 222 204 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 57 | Suncor Energy Inc | 25 002 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 58 | Albertsons Cos Inc | 101 489 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 59 | Humana Inc | 7 093 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 60 | Diamondback Energy Inc | 7 578 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 61 | Boston Scientific Corp | 26 589 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 62 | Travelers Cos Inc/The | 4 989 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 63 | Smurfit Westrock PLC | 39 568 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 64 | Avery Dennison Corp | 8 433 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 65 | Agilent Technologies Inc | 11 377 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 66 | Altria Group, Inc. | 18 084 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 67 | Airbnb Inc | 9 328 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 68 | Leidos Holdings Inc | 8 518 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 69 | Boeing Co/The | 5 006 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 70 | J M Smucker Co/The | 11 678 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 71 | Tyson Foods Inc | 17 071 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 72 | Fiserv Inc | 17 272 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 73 | Mohawk Industries Inc | 10 235 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 74 | Flowserve Corp | 14 440 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 75 | SLB Ltd | 18 155 | 1 M $ | 0,22 % |
| 76 | Amdocs Ltd | 15 291 | 988,9 k $ | 0,21 % |
| 77 | Principal Financial Group Inc | 9 721 | 980,9 k $ | 0,21 % |
| 78 | Techtronic Industries Co Ltd | 66 000 | 961,2 k $ | 0,20 % |
| 79 | CME Group Inc | 2 864 | 824,3 k $ | 0,18 % |
| 80 | Sempra | 8 211 | 781 k $ | 0,17 % |
| 81 | Equifax Inc | 4 324 | 752,1 k $ | 0,16 % |
| 82 | Versigent PLC | 18 113 | 633,4 k $ | 0,13 % |
| 83 | Pentair PLC | 7 815 | 630,7 k $ | 0,13 % |
| 84 | Kimberly-Clark Corp | 5 699 | 561 k $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
62 sociétés, 92 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Finance 24,0 %
- Santé 16,5 %
- Technologie 9,7 %
- Consommation de base 8,1 %
- Industrie 7,2 %
- Énergie 6,3 %
- Services publics 5,6 %
- Communication 5,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 13,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,8 %
- GBP 2,7 %
- EUR 0,8 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Irlande 2,6 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Bermudes 1,3 %
- Allemagne 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- Canada 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 244 M $ | 88,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 7,5 M $ | 2,72 % |
| 3 | Irlande | 2 | 7,3 M $ | 2,63 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 5,9 M $ | 2,13 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 988,9 k $ | 0,36 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 961,2 k $ | 0,35 % |
| 11 | Jersey | 1 | 633,4 k $ | 0,23 % |
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