Composition de SA MFS Total Return Portfolio
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- Actif net
- 479,7 M $ dont 286,3 M $ en actions, soit 59,7 %
- Positions
- 82 dans 10 pays
- Souches
- 91 de 61 sociétés
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Schwab Corp/The | 126 725 | 13,3 M $ | 2,78 % |
| 2 | Microsoft Corp | 26 613 | 12,4 M $ | 2,58 % |
| 3 | Bank of America Corp | 153 342 | 9,5 M $ | 1,98 % |
| 4 | Medtronic PLC | 103 192 | 8,8 M $ | 1,84 % |
| 5 | Pfizer Inc | 340 959 | 8,5 M $ | 1,78 % |
| 6 | Becton Dickinson & Co | 50 667 | 8,4 M $ | 1,75 % |
| 7 | Omnicom Group Inc | 105 895 | 8,3 M $ | 1,74 % |
| 8 | Kenvue Inc | 406 117 | 7,8 M $ | 1,63 % |
| 9 | Cigna Group/The | 26 900 | 7,5 M $ | 1,56 % |
| 10 | Aon PLC | 20 805 | 7,5 M $ | 1,56 % |
| 11 | ConocoPhillips | 61 694 | 7,4 M $ | 1,55 % |
| 12 | Northern Trust Corp | 39 997 | 7,3 M $ | 1,52 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 34 711 | 6,6 M $ | 1,38 % |
| 14 | Willis Towers Watson PLC | 19 330 | 6,5 M $ | 1,35 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 17 931 | 6,3 M $ | 1,32 % |
| 16 | Chubb Ltd | 17 790 | 6,2 M $ | 1,30 % |
| 17 | Boston Scientific Corp | 127 215 | 5,9 M $ | 1,24 % |
| 18 | PG&E Corp | 310 790 | 5,4 M $ | 1,13 % |
| 19 | ExxonMobil Holdings Corp | 34 039 | 5,3 M $ | 1,10 % |
| 20 | Union Pacific Corp | 17 509 | 5,1 M $ | 1,07 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 20 239 | 5,1 M $ | 1,05 % |
| 22 | Masco Corp | 70 324 | 5 M $ | 1,05 % |
| 23 | Axalta Coating Systems Ltd | 130 357 | 4,7 M $ | 0,97 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 19 981 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 25 | Comcast Corp | 183 328 | 4,4 M $ | 0,92 % |
| 26 | Salesforce Inc | 22 409 | 4,1 M $ | 0,86 % |
| 27 | Waters Corp | 10 491 | 4 M $ | 0,83 % |
| 28 | NATIONAL GRID PLC | 228 018 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 29 | Lear Corp | 27 808 | 3,6 M $ | 0,76 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 28 816 | 3,6 M $ | 0,75 % |
| 31 | L3Harris Technologies Inc | 12 456 | 3,5 M $ | 0,72 % |
| 32 | Fidelity National Information Services Inc | 72 027 | 3,2 M $ | 0,67 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 8 258 | 3,2 M $ | 0,66 % |
| 34 | Accenture PLC | 18 537 | 3,1 M $ | 0,64 % |
| 35 | Aptiv PLC | 54 100 | 3,1 M $ | 0,64 % |
| 36 | Chevron Corp | 13 953 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 37 | Henkel AG & Co. KGaA | 31 388 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 38 | Morgan Stanley | 12 798 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| 39 | Constellation Brands Inc | 19 439 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 40 | ICON PLC | 14 577 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 41 | Delta Air Lines Inc | 26 906 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 25 386 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 43 | PPG Industries Inc | 19 517 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| 44 | Humana Inc | 5 629 | 2 M $ | 0,43 % |
| 45 | Warner Bros Discovery Inc | 75 823 | 2 M $ | 0,42 % |
| 46 | Cognizant Technology Solutions Corp | 34 355 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 47 | DIAGEO PLC | 85 321 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 48 | Travelers Cos Inc/The | 4 968 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 49 | Exelon Corp | 40 251 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 50 | Smurfit Westrock PLC | 39 395 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 4 325 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 52 | LKQ Corp | 79 442 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 53 | Johnson & Johnson | 6 596 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 54 | Suncor Energy Inc | 24 892 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 55 | US Foods Holding Corp | 16 234 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 56 | Pentair PLC | 24 594 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 57 | Agilent Technologies Inc | 11 328 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 7 544 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 59 | Equifax Inc | 8 708 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 60 | Leidos Holdings Inc | 12 822 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 61 | AGCO Corp | 14 452 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 5 986 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 63 | Avery Dennison Corp | 8 396 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 64 | Tyson Foods Inc | 24 405 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 65 | Airbnb Inc | 9 287 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 66 | J M Smucker Co/The | 11 627 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 67 | Mohawk Industries Inc | 10 190 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 68 | Altria Group Inc | 18 005 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 69 | Albertsons Cos Inc | 101 045 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 70 | Techtronic Industries Co Ltd | 66 000 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 71 | Principal Financial Group Inc | 9 678 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 72 | Glencore PLC | 149 493 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 73 | Flowserve Corp | 14 376 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 74 | Textron Inc | 12 756 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 75 | Boeing Co/The | 4 984 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 76 | Kimberly-Clark Corp | 8 634 | 943,8 k $ | 0,20 % |
| 77 | SLB Ltd | 18 076 | 896,4 k $ | 0,19 % |
| 78 | Amdocs Ltd | 15 224 | 848,3 k $ | 0,18 % |
| 79 | CME Group Inc | 2 852 | 763,7 k $ | 0,16 % |
| 80 | Sempra | 8 175 | 723,9 k $ | 0,15 % |
| 81 | Target Corp | 4 696 | 678,5 k $ | 0,14 % |
| 82 | Honeywell Aerospace Inc | 1 764 | 364,7 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 91 souches de 61 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Finance 24,2 %
- Santé 16,9 %
- Technologie 9,7 %
- Consommation de base 8,4 %
- Industrie 7,3 %
- Énergie 5,9 %
- Services publics 5,3 %
- Communication 5,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 14,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,8 %
- GBP 2,3 %
- EUR 1,0 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Irlande 4,2 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Bermudes 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,0 %
- Canada 0,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 252,1 M $ | 88,06 % |
| 2 | Irlande | 3 | 12 M $ | 4,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 5,5 M $ | 1,93 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 4,7 M $ | 1,63 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 1,60 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 7 | Canada | 1 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 9 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 848,3 k $ | 0,30 % |
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