Portefeuille de SA MFS Total Return Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 84 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 470 M $ · Dix premières lignes : 30.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Santé 14,3 %
- Technologie 7,8 %
- Industrie 7,0 %
- Énergie 5,7 %
- Services publics 3,8 %
- Consommation de base 2,6 %
- Communication 2,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 35,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,8 %
- GBP 2,7 %
- EUR 0,8 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,6 %
- HKD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,1 %
- GB 2,7 %
- IE 2,6 %
- NL 2,1 %
- BM 1,3 %
- DE 0,8 %
- CH 0,7 %
- CA 0,6 %
- GG 0,4 %
- HK 0,3 %
- JE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 244 M $ | 88,10 % |
| GB | 3 | 7,5 M $ | 2,72 % |
| IE | 2 | 7,3 M $ | 2,63 % |
| NL | 1 | 5,9 M $ | 2,13 % |
| BM | 1 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| DE | 1 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| CH | 1 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| CA | 1 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| GG | 1 | 988,9 k $ | 0,36 % |
| HK | 1 | 961,2 k $ | 0,35 % |
| JE | 1 | 633,4 k $ | 0,23 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Charles Schwab Corp/The | 127 282 | 11,7 M $ | 2,48 % |
| Microsoft Corp | 22 622 | 9,2 M $ | 1,96 % |
| Pfizer Inc | 342 457 | 9,1 M $ | 1,95 % |
| Bank of America Corp | 154 016 | 8,2 M $ | 1,75 % |
| Omnicom Group Inc | 106 360 | 8,2 M $ | 1,74 % |
| Medtronic PLC | 100 103 | 8,1 M $ | 1,72 % |
| Cigna Group/The | 27 018 | 7,9 M $ | 1,67 % |
| ConocoPhillips | 61 966 | 7,8 M $ | 1,66 % |
| Becton Dickinson & Co | 50 890 | 7,6 M $ | 1,61 % |
| Northern Trust Corp | 43 252 | 7,2 M $ | 1,53 % |
| Kenvue Inc | 407 901 | 7,2 M $ | 1,52 % |
| Aon PLC | 20 896 | 6,5 M $ | 1,39 % |
| NXP Semiconductors NV | 20 069 | 5,9 M $ | 1,25 % |
| Chubb Ltd | 17 868 | 5,8 M $ | 1,24 % |
| Philip Morris International Inc. | 34 863 | 5,8 M $ | 1,22 % |
| JPMorgan Chase & Co | 18 010 | 5,6 M $ | 1,20 % |
| Exxon Mobil Corp | 34 188 | 5,3 M $ | 1,12 % |
| Masco Corp | 70 633 | 5,1 M $ | 1,08 % |
| Union Pacific Corp | 18 525 | 5 M $ | 1,06 % |
| Comcast Corp | 184 133 | 5 M $ | 1,06 % |
| PG&E Corp | 295 347 | 4,9 M $ | 1,04 % |
| Willis Towers Watson PLC | 18 924 | 4,8 M $ | 1,03 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 20 328 | 4,5 M $ | 0,96 % |
| National Grid PLC | 229 020 | 4,1 M $ | 0,87 % |
| Lear Corp | 31 816 | 4 M $ | 0,86 % |
| L3Harris Technologies Inc | 12 510 | 4 M $ | 0,85 % |
| Duke Energy Corp | 28 943 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 130 929 | 3,7 M $ | 0,79 % |
| Salesforce Inc | 20 811 | 3,7 M $ | 0,78 % |
| Johnson & Johnson | 14 794 | 3,4 M $ | 0,72 % |
| Aptiv PLC | 54 338 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3 534 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| Waters Corp | 10 537 | 3,3 M $ | 0,69 % |
| Morgan Stanley | 16 181 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| Constellation Brands Inc | 19 524 | 3,1 M $ | 0,65 % |
| General Dynamics Corp | 8 295 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| Accenture PLC | 15 363 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| Chevron Corp | 14 014 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| Honeywell International Inc | 12 024 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| LKQ Corp | 79 791 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| ICON PLC | 20 635 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 50 922 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 31 526 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| Target Corp | 17 437 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| PPG Industries Inc | 19 604 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| Wells Fargo & Co | 25 497 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 76 156 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| Roche Holding AG | 4 708 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| Eaton Corp PLC | 4 344 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| Exelon Corp | 40 428 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| Delta Air Lines Inc | 27 024 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 34 506 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| US Foods Holding Corp | 19 233 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| AGCO Corp | 14 515 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| Diageo PLC | 85 696 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| Glencore PLC | 222 204 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| Suncor Energy Inc | 25 002 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| Albertsons Cos Inc | 101 489 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| Humana Inc | 7 093 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| Diamondback Energy Inc | 7 578 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| Boston Scientific Corp | 26 589 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| Travelers Cos Inc/The | 4 989 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| Smurfit Westrock PLC | 39 568 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| Avery Dennison Corp | 8 433 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| Agilent Technologies Inc | 11 377 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| Altria Group, Inc. | 18 084 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| Airbnb Inc | 9 328 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| Leidos Holdings Inc | 8 518 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Boeing Co/The | 5 006 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| J M Smucker Co/The | 11 678 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Tyson Foods Inc | 17 071 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| Fiserv Inc | 17 272 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| Mohawk Industries Inc | 10 235 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| Flowserve Corp | 14 440 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| SLB Ltd | 18 155 | 1 M $ | 0,22 % |
| Amdocs Ltd | 15 291 | 988,9 k $ | 0,21 % |
| Principal Financial Group Inc | 9 721 | 980,9 k $ | 0,21 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 66 000 | 961,2 k $ | 0,20 % |
| CME Group Inc | 2 864 | 824,3 k $ | 0,18 % |
| Sempra | 8 211 | 781 k $ | 0,17 % |
| Equifax Inc | 4 324 | 752,1 k $ | 0,16 % |
| Versigent PLC | 18 113 | 633,4 k $ | 0,13 % |
| Pentair PLC | 7 815 | 630,7 k $ | 0,13 % |
| Kimberly-Clark Corp | 5 699 | 561 k $ | 0,12 % |