Portfolio von SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·1033 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 128,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Energie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Finanzen 0,2 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- BM 1,2 %
- PR 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,6 %
- GB 0,5 %
- IE 0,3 %
- IL 0,3 %
- MH 0,2 %
- FR 0,2 %
- VG 0,2 %
- BS 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 980 | 121,5 Mio. $ | 95,10 % |
| 2 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | PR | 3 | 817.029,9 $ | 0,64 % |
| 4 | KY | 9 | 749.255,6 $ | 0,59 % |
| 5 | CA | 5 | 708.383,5 $ | 0,55 % |
| 6 | GB | 4 | 624.319,4 $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 386.703,7 $ | 0,30 % |
| 8 | IL | 2 | 363.577,2 $ | 0,28 % |
| 9 | MH | 3 | 244.241,1 $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 235.795,9 $ | 0,18 % |
| 11 | VG | 3 | 224.897,7 $ | 0,18 % |
| 12 | BS | 1 | 88.105,1 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.676.316 | 1,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 2 | Viavi Solutions Inc | 45.390 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Moog Inc | 4.435 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Primoris Services Corp | 7.774 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 5 | ICU Medical Inc | 8.392 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 4.923 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Balchem Corp | 5.856 | 992.474,9 $ | 0,77 % |
| 8 | ESCO Technologies Inc | 3.322 | 934.711,1 $ | 0,73 % |
| 9 | Materion Corp | 6.352 | 918.816,8 $ | 0,72 % |
| 10 | Cavco Industries Inc | 1.893 | 916.761 $ | 0,71 % |
| 11 | Terreno Realty Corp | 14.286 | 877.446,1 $ | 0,68 % |
| 12 | Semtech Corp | 11.088 | 852.556,3 $ | 0,66 % |
| 13 | Patrick Industries Inc | 7.284 | 809.033,9 $ | 0,63 % |
| 14 | LiveRamp Holdings Inc | 29.793 | 790.110,4 $ | 0,62 % |
| 15 | Enpro Inc | 3.029 | 759.218,9 $ | 0,59 % |
| 16 | Mirion Technologies Inc | 40.175 | 746.853,3 $ | 0,58 % |
| 17 | Ciena Corp | 1.892 | 734.531,2 $ | 0,57 % |
| 18 | First Bancorp/Southern Pines NC | 12.976 | 731.197,6 $ | 0,57 % |
| 19 | H2O America | 12.388 | 726.804 $ | 0,57 % |
| 20 | First BanCorp/Puerto Rico | 33.631 | 718.358,2 $ | 0,56 % |
| 21 | Hexcel Corp | 8.838 | 715.259,3 $ | 0,56 % |
| 22 | McGrath RentCorp | 6.440 | 710.203,2 $ | 0,55 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 23.273 | 704.939,2 $ | 0,55 % |
| 24 | Permian Resources Corp | 32.427 | 691.343,6 $ | 0,54 % |
| 25 | UL Solutions Inc | 7.875 | 674.966,3 $ | 0,53 % |
| 26 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.039 | 674.870,7 $ | 0,53 % |
| 27 | Lumentum Holdings Inc | 952 | 669.027,5 $ | 0,52 % |
| 28 | IDACORP Inc | 4.588 | 655.946,4 $ | 0,51 % |
| 29 | Novanta Inc | 5.400 | 637.794 $ | 0,50 % |
| 30 | Perella Weinberg Partners | 34.714 | 630.406,2 $ | 0,49 % |
| 31 | Repligen Corp | 5.322 | 627.038 $ | 0,49 % |
| 32 | Kirby Corp | 4.667 | 620.151 $ | 0,48 % |
| 33 | Iridium Communications Inc | 22.082 | 612.554,7 $ | 0,48 % |
| 34 | V2X Inc | 8.842 | 605.677 $ | 0,47 % |
| 35 | US Physical Therapy Inc | 7.995 | 599.305,2 $ | 0,47 % |
| 36 | ASGN Inc | 15.255 | 590.521,1 $ | 0,46 % |
| 37 | Chesapeake Utilities Corp | 4.665 | 589.516,1 $ | 0,46 % |
| 38 | Churchill Downs Inc | 6.494 | 583.356 $ | 0,45 % |
| 39 | QCR Holdings Inc | 6.772 | 578.667,4 $ | 0,45 % |
| 40 | Reinsurance Group of America Inc | 2.739 | 559.194,2 $ | 0,44 % |
| 41 | MSA Safety Inc | 3.380 | 554.151 $ | 0,43 % |
| 42 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9.313 | 553.657,9 $ | 0,43 % |
| 43 | Hayward Holdings Inc | 41.174 | 550.908,1 $ | 0,43 % |
| 44 | Casella Waste Systems Inc | 6.915 | 548.636,1 $ | 0,43 % |
| 45 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5.692 | 526.623,8 $ | 0,41 % |
| 46 | McGraw Hill Inc | 38.326 | 525.066,2 $ | 0,41 % |
| 47 | TriCo Bancshares | 11.015 | 523.653,1 $ | 0,41 % |
| 48 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.087 | 515.872,7 $ | 0,40 % |
| 49 | Commvault Systems Inc | 6.609 | 514.775 $ | 0,40 % |
| 50 | Group 1 Automotive Inc | 1.532 | 506.525,2 $ | 0,39 % |
| 51 | Box Inc | 21.016 | 496.818,2 $ | 0,39 % |
| 52 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2.882 | 494.608,8 $ | 0,39 % |
| 53 | Gulfport Energy Corp | 2.322 | 491.265,5 $ | 0,38 % |
| 54 | Houlihan Lokey Inc | 3.283 | 471.504,5 $ | 0,37 % |
| 55 | United Community Banks Inc/GA | 14.935 | 470.303,2 $ | 0,37 % |
| 56 | MYR Group Inc | 1.626 | 459.052,3 $ | 0,36 % |
| 57 | Cactus Inc | 9.690 | 459.015,3 $ | 0,36 % |
| 58 | Hawkins Inc | 2.971 | 456.345,6 $ | 0,36 % |
| 59 | Hub Group Inc | 12.562 | 452.734,5 $ | 0,35 % |
| 60 | Bread Financial Holdings Inc | 5.891 | 441.177 $ | 0,34 % |
| 61 | PJT Partners Inc | 3.091 | 431.874,5 $ | 0,34 % |
| 62 | Douglas Emmett Inc | 44.967 | 423.589,1 $ | 0,33 % |
| 63 | WillScot Holdings Corp | 23.814 | 413.411 $ | 0,32 % |
| 64 | IRhythm Holdings Inc | 3.384 | 399.379,7 $ | 0,31 % |
| 65 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 13.016 | 394.124,5 $ | 0,31 % |
| 66 | Helios Technologies Inc | 5.986 | 387.354,1 $ | 0,30 % |
| 67 | FormFactor Inc | 3.966 | 384.662,3 $ | 0,30 % |
| 68 | FB Financial Corp | 7.366 | 382.590 $ | 0,30 % |
| 69 | Verra Mobility Corp | 26.629 | 380.528,4 $ | 0,30 % |
| 70 | Essential Properties Realty Trust Inc | 12.216 | 370.877,8 $ | 0,29 % |
| 71 | Quaker Chemical Corp | 2.908 | 361.260,8 $ | 0,28 % |
| 72 | NeoGenomics Inc | 48.167 | 357.399,1 $ | 0,28 % |
| 73 | Kornit Digital Ltd | 24.118 | 353.569,9 $ | 0,28 % |
| 74 | Interface Inc | 14.078 | 350.823,8 $ | 0,27 % |
| 75 | Flowco Holdings Inc | 16.698 | 343.978,8 $ | 0,27 % |
| 76 | Oxford Industries Inc | 8.871 | 341.622,2 $ | 0,27 % |
| 77 | Kestra Medical Technologies Ltd | 16.933 | 337.474,7 $ | 0,26 % |
| 78 | Azenta Inc | 15.806 | 333.980,8 $ | 0,26 % |
| 79 | York Space Systems Inc | 14.810 | 328.337,7 $ | 0,26 % |
| 80 | StoneX Group Inc | 4.070 | 328.245,5 $ | 0,26 % |
| 81 | Par Pacific Holdings Inc | 5.163 | 323.410,3 $ | 0,25 % |
| 82 | Dycom Industries Inc | 953 | 322.895,5 $ | 0,25 % |
| 83 | Sanmina Corp | 2.444 | 316.840,2 $ | 0,25 % |
| 84 | Bloom Energy Corp | 2.334 | 316.233,7 $ | 0,25 % |
| 85 | Plexus Corp | 1.555 | 314.949,7 $ | 0,25 % |
| 86 | Noble Corp PLC | 6.320 | 310.122,4 $ | 0,24 % |
| 87 | Piper Sandler Cos | 4.008 | 306.812,4 $ | 0,24 % |
| 88 | EnerSys | 1.761 | 305.920,9 $ | 0,24 % |
| 89 | DigitalOcean Holdings Inc | 3.549 | 304.433,2 $ | 0,24 % |
| 90 | Ameris Bancorp | 3.835 | 299.091,7 $ | 0,23 % |
| 91 | Signet Jewelers Ltd | 3.499 | 296.155,4 $ | 0,23 % |
| 92 | Enova International Inc | 2.171 | 294.886,9 $ | 0,23 % |
| 93 | Glaukos Corp | 2.687 | 289.282,4 $ | 0,23 % |
| 94 | Arcosa Inc | 2.712 | 287.851,7 $ | 0,22 % |
| 95 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3.100 | 286.037 $ | 0,22 % |
| 96 | Fabrinet | 547 | 285.271,4 $ | 0,22 % |
| 97 | Installed Building Products Inc | 1.066 | 282.649,9 $ | 0,22 % |
| 98 | EchoStar Corp | 2.406 | 281.670,4 $ | 0,22 % |
| 99 | Lumen Technologies Inc | 40.021 | 278.146 $ | 0,22 % |
| 100 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 12.377 | 277.616,1 $ | 0,22 % |