Portefeuille de SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
SEASONS SERIES TRUST ·1033 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 128,3 M $ · Dix premières lignes : 9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Finance 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 95,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,1 %
- BM 1,2 %
- PR 0,6 %
- KY 0,6 %
- CA 0,6 %
- GB 0,5 %
- IE 0,3 %
- IL 0,3 %
- MH 0,2 %
- FR 0,2 %
- VG 0,2 %
- BS 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 980 | 121,5 M $ | 95,10 % |
| 2 | BM | 11 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 3 | PR | 3 | 817 k $ | 0,64 % |
| 4 | KY | 9 | 749,3 k $ | 0,59 % |
| 5 | CA | 5 | 708,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | GB | 4 | 624,3 k $ | 0,49 % |
| 7 | IE | 4 | 386,7 k $ | 0,30 % |
| 8 | IL | 2 | 363,6 k $ | 0,28 % |
| 9 | MH | 3 | 244,2 k $ | 0,19 % |
| 10 | FR | 1 | 235,8 k $ | 0,18 % |
| 11 | VG | 3 | 224,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | BS | 1 | 88,1 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1 676 316 | 1,7 M $ | 1,31 % |
| 2 | Viavi Solutions Inc | 45 390 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 3 | Moog Inc | 4 435 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 4 | Primoris Services Corp | 7 774 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 5 | ICU Medical Inc | 8 392 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 4 923 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 7 | Balchem Corp | 5 856 | 992,5 k $ | 0,77 % |
| 8 | ESCO Technologies Inc | 3 322 | 934,7 k $ | 0,73 % |
| 9 | Materion Corp | 6 352 | 918,8 k $ | 0,72 % |
| 10 | Cavco Industries Inc | 1 893 | 916,8 k $ | 0,71 % |
| 11 | Terreno Realty Corp | 14 286 | 877,4 k $ | 0,68 % |
| 12 | Semtech Corp | 11 088 | 852,6 k $ | 0,66 % |
| 13 | Patrick Industries Inc | 7 284 | 809 k $ | 0,63 % |
| 14 | LiveRamp Holdings Inc | 29 793 | 790,1 k $ | 0,62 % |
| 15 | Enpro Inc | 3 029 | 759,2 k $ | 0,59 % |
| 16 | Mirion Technologies Inc | 40 175 | 746,9 k $ | 0,58 % |
| 17 | Ciena Corp | 1 892 | 734,5 k $ | 0,57 % |
| 18 | First Bancorp/Southern Pines NC | 12 976 | 731,2 k $ | 0,57 % |
| 19 | H2O America | 12 388 | 726,8 k $ | 0,57 % |
| 20 | First BanCorp/Puerto Rico | 33 631 | 718,4 k $ | 0,56 % |
| 21 | Hexcel Corp | 8 838 | 715,3 k $ | 0,56 % |
| 22 | McGrath RentCorp | 6 440 | 710,2 k $ | 0,55 % |
| 23 | Seacoast Banking Corp of Florida | 23 273 | 704,9 k $ | 0,55 % |
| 24 | Permian Resources Corp | 32 427 | 691,3 k $ | 0,54 % |
| 25 | UL Solutions Inc | 7 875 | 675 k $ | 0,53 % |
| 26 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 039 | 674,9 k $ | 0,53 % |
| 27 | Lumentum Holdings Inc | 952 | 669 k $ | 0,52 % |
| 28 | IDACORP Inc | 4 588 | 655,9 k $ | 0,51 % |
| 29 | Novanta Inc | 5 400 | 637,8 k $ | 0,50 % |
| 30 | Perella Weinberg Partners | 34 714 | 630,4 k $ | 0,49 % |
| 31 | Repligen Corp | 5 322 | 627 k $ | 0,49 % |
| 32 | Kirby Corp | 4 667 | 620,2 k $ | 0,48 % |
| 33 | Iridium Communications Inc | 22 082 | 612,6 k $ | 0,48 % |
| 34 | V2X Inc | 8 842 | 605,7 k $ | 0,47 % |
| 35 | US Physical Therapy Inc | 7 995 | 599,3 k $ | 0,47 % |
| 36 | ASGN Inc | 15 255 | 590,5 k $ | 0,46 % |
| 37 | Chesapeake Utilities Corp | 4 665 | 589,5 k $ | 0,46 % |
| 38 | Churchill Downs Inc | 6 494 | 583,4 k $ | 0,45 % |
| 39 | QCR Holdings Inc | 6 772 | 578,7 k $ | 0,45 % |
| 40 | Reinsurance Group of America Inc | 2 739 | 559,2 k $ | 0,44 % |
| 41 | MSA Safety Inc | 3 380 | 554,2 k $ | 0,43 % |
| 42 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9 313 | 553,7 k $ | 0,43 % |
| 43 | Hayward Holdings Inc | 41 174 | 550,9 k $ | 0,43 % |
| 44 | Casella Waste Systems Inc | 6 915 | 548,6 k $ | 0,43 % |
| 45 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5 692 | 526,6 k $ | 0,41 % |
| 46 | McGraw Hill Inc | 38 326 | 525,1 k $ | 0,41 % |
| 47 | TriCo Bancshares | 11 015 | 523,7 k $ | 0,41 % |
| 48 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 087 | 515,9 k $ | 0,40 % |
| 49 | Commvault Systems Inc | 6 609 | 514,8 k $ | 0,40 % |
| 50 | Group 1 Automotive Inc | 1 532 | 506,5 k $ | 0,39 % |
| 51 | Box Inc | 21 016 | 496,8 k $ | 0,39 % |
| 52 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2 882 | 494,6 k $ | 0,39 % |
| 53 | Gulfport Energy Corp | 2 322 | 491,3 k $ | 0,38 % |
| 54 | Houlihan Lokey Inc | 3 283 | 471,5 k $ | 0,37 % |
| 55 | United Community Banks Inc/GA | 14 935 | 470,3 k $ | 0,37 % |
| 56 | MYR Group Inc | 1 626 | 459,1 k $ | 0,36 % |
| 57 | Cactus Inc | 9 690 | 459 k $ | 0,36 % |
| 58 | Hawkins Inc | 2 971 | 456,3 k $ | 0,36 % |
| 59 | Hub Group Inc | 12 562 | 452,7 k $ | 0,35 % |
| 60 | Bread Financial Holdings Inc | 5 891 | 441,2 k $ | 0,34 % |
| 61 | PJT Partners Inc | 3 091 | 431,9 k $ | 0,34 % |
| 62 | Douglas Emmett Inc | 44 967 | 423,6 k $ | 0,33 % |
| 63 | WillScot Holdings Corp | 23 814 | 413,4 k $ | 0,32 % |
| 64 | IRhythm Holdings Inc | 3 384 | 399,4 k $ | 0,31 % |
| 65 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 13 016 | 394,1 k $ | 0,31 % |
| 66 | Helios Technologies Inc | 5 986 | 387,4 k $ | 0,30 % |
| 67 | FormFactor Inc | 3 966 | 384,7 k $ | 0,30 % |
| 68 | FB Financial Corp | 7 366 | 382,6 k $ | 0,30 % |
| 69 | Verra Mobility Corp | 26 629 | 380,5 k $ | 0,30 % |
| 70 | Essential Properties Realty Trust Inc | 12 216 | 370,9 k $ | 0,29 % |
| 71 | Quaker Chemical Corp | 2 908 | 361,3 k $ | 0,28 % |
| 72 | NeoGenomics Inc | 48 167 | 357,4 k $ | 0,28 % |
| 73 | Kornit Digital Ltd | 24 118 | 353,6 k $ | 0,28 % |
| 74 | Interface Inc | 14 078 | 350,8 k $ | 0,27 % |
| 75 | Flowco Holdings Inc | 16 698 | 344 k $ | 0,27 % |
| 76 | Oxford Industries Inc | 8 871 | 341,6 k $ | 0,27 % |
| 77 | Kestra Medical Technologies Ltd | 16 933 | 337,5 k $ | 0,26 % |
| 78 | Azenta Inc | 15 806 | 334 k $ | 0,26 % |
| 79 | York Space Systems Inc | 14 810 | 328,3 k $ | 0,26 % |
| 80 | StoneX Group Inc | 4 070 | 328,2 k $ | 0,26 % |
| 81 | Par Pacific Holdings Inc | 5 163 | 323,4 k $ | 0,25 % |
| 82 | Dycom Industries Inc | 953 | 322,9 k $ | 0,25 % |
| 83 | Sanmina Corp | 2 444 | 316,8 k $ | 0,25 % |
| 84 | Bloom Energy Corp | 2 334 | 316,2 k $ | 0,25 % |
| 85 | Plexus Corp | 1 555 | 314,9 k $ | 0,25 % |
| 86 | Noble Corp PLC | 6 320 | 310,1 k $ | 0,24 % |
| 87 | Piper Sandler Cos | 4 008 | 306,8 k $ | 0,24 % |
| 88 | EnerSys | 1 761 | 305,9 k $ | 0,24 % |
| 89 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 549 | 304,4 k $ | 0,24 % |
| 90 | Ameris Bancorp | 3 835 | 299,1 k $ | 0,23 % |
| 91 | Signet Jewelers Ltd | 3 499 | 296,2 k $ | 0,23 % |
| 92 | Enova International Inc | 2 171 | 294,9 k $ | 0,23 % |
| 93 | Glaukos Corp | 2 687 | 289,3 k $ | 0,23 % |
| 94 | Arcosa Inc | 2 712 | 287,9 k $ | 0,22 % |
| 95 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3 100 | 286 k $ | 0,22 % |
| 96 | Fabrinet | 547 | 285,3 k $ | 0,22 % |
| 97 | Installed Building Products Inc | 1 066 | 282,6 k $ | 0,22 % |
| 98 | EchoStar Corp | 2 406 | 281,7 k $ | 0,22 % |
| 99 | Lumen Technologies Inc | 40 021 | 278,1 k $ | 0,22 % |
| 100 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 12 377 | 277,6 k $ | 0,22 % |