Portfolio von Transamerica Multi-Managed Balanced VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 156 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 38.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 10,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 6,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- NL 0,5 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 154 | 733,7 Mio. $ | 99,35 % |
| NL | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| BM | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 346.195 | 60,4 Mio. $ | 4,85 % |
| Apple Inc | 191.670 | 48,6 Mio. $ | 3,91 % |
| Microsoft Corp | 108.757 | 40,3 Mio. $ | 3,23 % |
| Amazon.com Inc | 147.892 | 30,8 Mio. $ | 2,47 % |
| Alphabet Inc | 79.118 | 22,8 Mio. $ | 1,83 % |
| Broadcom Inc | 67.512 | 20,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Meta Platforms Inc | 31.606 | 18,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Exxon Mobil Corp | 96.503 | 16,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Alphabet Inc | 51.955 | 14,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Tesla Inc | 35.810 | 13,3 Mio. $ | 1,07 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 21.752 | 10,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Johnson & Johnson | 42.216 | 10,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Mastercard Inc | 20.293 | 10,1 Mio. $ | 0,81 % |
| AbbVie Inc | 39.432 | 8,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Eli Lilly & Co | 8.805 | 8,1 Mio. $ | 0,65 % |
| PepsiCo Inc | 51.516 | 8 Mio. $ | 0,64 % |
| Visa Inc | 25.596 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| NextEra Energy Inc | 81.752 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| RTX Corp | 39.060 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Wells Fargo & Co | 93.978 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| Trane Technologies PLC | 17.086 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Bank of America Corp | 145.242 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| AT&T Inc | 234.229 | 6,8 Mio. $ | 0,55 % |
| Lowe's Cos Inc | 28.199 | 6,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Lam Research Corp | 30.073 | 6,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Howmet Aerospace Inc | 27.636 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| EOG Resources Inc | 43.774 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Walmart Inc | 48.223 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 3M Co | 41.106 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| Charles Schwab Corp/The | 62.709 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| McDonald's Corp. | 18.401 | 5,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Micron Technology Inc | 16.654 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Ecolab Inc | 21.077 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Oracle Corp | 37.542 | 5,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 32.884 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Stryker Corp | 16.143 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Analog Devices Inc | 16.581 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| Amphenol Corp | 40.352 | 5,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.169 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Netflix Inc | 50.587 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| ServiceNow Inc | 46.166 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Walt Disney Co/The | 49.877 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Deere & Co | 8.271 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Mondelez International Inc | 80.233 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 75.200 | 4,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Texas Instruments Inc | 23.242 | 4,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 20.269 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 18.895 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15.122 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| Ventas Inc | 49.053 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| Sempra | 40.322 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Ross Stores Inc | 17.958 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 9.927 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Aon PLC | 12.045 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| US Bancorp | 73.591 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Medtronic PLC | 43.755 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| NXP Semiconductors NV | 19.174 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Yum! Brands Inc | 24.113 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 4.833 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Entergy Corp | 33.087 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Linde PLC | 7.369 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Baker Hughes Co | 58.431 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Equinix Inc | 3.616 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Southern Co/The | 35.765 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Citigroup Inc | 29.973 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Eaton Corp PLC | 9.409 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Palantir Technologies Inc | 22.644 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Capital One Financial Corp | 17.958 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 52.784 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Morgan Stanley | 19.005 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Boston Scientific Corp | 49.677 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Intuit Inc | 7.148 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| GE Vernova Inc | 3.521 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 38.341 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Fifth Third Bancorp | 62.444 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 88.415 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| American Express Co | 9.348 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Arista Networks Inc | 22.683 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| FedEx Corp | 7.798 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Corpay Inc | 9.524 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Welltower Inc | 13.900 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| TransDigm Group Inc | 2.339 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| Leidos Holdings Inc | 17.136 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Burlington Stores Inc | 8.187 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.927 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Cigna Group/The | 9.887 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| AutoZone Inc | 774 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Union Pacific Corp | 10.637 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Danaher Corp | 13.582 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Dover Corp | 12.063 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| CME Group Inc | 8.202 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Western Digital Corp | 8.197 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| Diamondback Energy Inc | 11.096 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| PPG Industries Inc | 19.912 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Carnival Corp | 81.195 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 78.287 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 42.093 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| Autodesk Inc | 7.972 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Emerson Electric Co. | 14.350 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Cadence Design Systems Inc | 6.572 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| NIKE Inc | 34.216 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| Expedia Group Inc | 7.743 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Apollo Global Management Inc | 14.828 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Accenture PLC | 8.272 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Masco Corp | 26.956 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| Progressive Corp/The | 7.974 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| McKesson Corp | 1.780 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Vulcan Materials Co | 5.602 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Blackstone Inc | 13.115 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Altria Group, Inc. | 22.739 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| EQT Corp | 23.440 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Church & Dwight Co Inc | 15.792 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 23.597 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| Humana Inc | 8.333 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Waters Corp | 4.830 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| Booking Holdings Inc | 339 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Comcast Corp | 49.033 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2.342 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Textron Inc | 15.207 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Chubb Ltd | 4.052 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| SBA Communications Corp | 7.228 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Otis Worldwide Corp | 15.763 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Ingersoll Rand Inc | 14.872 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| Carrier Global Corp | 19.826 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Delta Air Lines Inc | 16.576 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| State Street Corp | 8.704 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| United Rentals Inc | 1.501 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| Arch Capital Group Ltd | 11.051 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| HCA Healthcare Inc | 2.189 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Motorola Solutions Inc | 2.214 | 960.809,6 $ | 0,08 % |
| Omnicom Group Inc | 11.340 | 854.015,4 $ | 0,07 % |
| Corning Inc | 5.723 | 778.156,3 $ | 0,06 % |
| American Tower Corp | 4.458 | 769.361,6 $ | 0,06 % |
| Toast Inc | 27.694 | 734.167,9 $ | 0,06 % |
| AppLovin Corp | 1.802 | 717.196 $ | 0,06 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.597 | 709.706,8 $ | 0,06 % |
| Fortinet Inc | 8.626 | 704.916,7 $ | 0,06 % |
| DoorDash Inc | 4.604 | 691.290,6 $ | 0,06 % |
| Merck & Co Inc | 5.350 | 643.551,5 $ | 0,05 % |
| Vertiv Holdings Co | 2.494 | 624.946,5 $ | 0,05 % |
| Roper Technologies Inc | 1.731 | 612.531,7 $ | 0,05 % |
| Lennar Corp | 6.680 | 580.091,2 $ | 0,05 % |
| United Airlines Holdings Inc | 6.190 | 569.913,3 $ | 0,05 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 4.152 | 546.984,5 $ | 0,04 % |
| Medline Inc | 12.175 | 541.787,5 $ | 0,04 % |
| Warner Music Group Corp | 20.852 | 532.560,1 $ | 0,04 % |
| Aptiv PLC | 6.661 | 462.539,8 $ | 0,04 % |
| Salesforce Inc | 2.435 | 454.541,5 $ | 0,04 % |
| Vistra Corp | 2.677 | 402.433,4 $ | 0,03 % |
| Affirm Holdings Inc | 8.772 | 401.933 $ | 0,03 % |
| NRG Energy Inc | 2.671 | 390.339,9 $ | 0,03 % |
| Charter Communications, Inc. | 1.710 | 369.154,8 $ | 0,03 % |
| Ball Corp | 5.033 | 297.500,6 $ | 0,02 % |
| WEX Inc | 1.848 | 282.817,9 $ | 0,02 % |
| EchoStar Corp | 2.051 | 240.110,6 $ | 0,02 % |
| Ares Management Corp | 855 | 93.280,5 $ | 0,01 % |