Zusammensetzung von Transamerica Multi-Managed Balanced VP
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 779,6 Mio. $ in Aktien, 61,0 %
- Positionen
- 169 in 4 Ländern
- Anleihen
- 139 von 98 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 317.092 | 63,4 Mio. $ | 4,96 % |
| 2 | Apple Inc | 176.651 | 51,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 101.285 | 37,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 136.880 | 32,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | Alphabet Inc | 73.682 | 26,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | Broadcom Inc | 61.955 | 23,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 7 | Alphabet Inc | 53.058 | 18,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 15.424 | 17,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 28.772 | 16,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Tesla Inc | 29.190 | 12,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Lam Research Corp | 27.447 | 11,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 20.471 | 11,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 8.178 | 9,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 19.458 | 9,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 37.443 | 9,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 68.825 | 9,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 17 | AbbVie Inc | 36.723 | 9,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | Mastercard Inc | 17.965 | 9,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Bank of America Corp | 144.026 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 15.912 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | RTX Corp | 38.563 | 7,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Visa Inc | 21.294 | 7,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 24.808 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 74.936 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 47.976 | 6,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | 3M Co | 39.317 | 6,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 76.263 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 26.962 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 14.083 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 30.625 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 58.402 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Aon PLC | 16.194 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.548 | 5,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | Amphenol Corp | 30.034 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 40.767 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | Intel Corp | 37.871 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | McDonald's Corp | 19.435 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Ecolab Inc | 18.534 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 17.271 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.872 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Citigroup Inc | 35.869 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Deere & Co | 7.703 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Walmart Inc | 41.407 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | AT&T Inc | 215.670 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Morgan Stanley | 21.273 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Oracle Corp | 30.163 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Stryker Corp | 13.783 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 10.796 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 42.993 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 44.227 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 72.879 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 14.909 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | VENTAS INC | 45.683 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 17.597 | 4 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 68.394 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Corning Inc | 15.213 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 8.763 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | US Bancorp | 60.845 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11.022 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Arista Networks Inc | 21.124 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 16.724 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Equinix Inc | 3.367 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Sempra | 37.552 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Chipotle Mexican Grill Inc | 101.659 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Entergy Corp | 29.610 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 16.725 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | American Express Co | 9.845 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Yum! Brands Inc | 20.754 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Fifth Third Bancorp | 58.151 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Applied Materials Inc | 4.476 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Vertiv Holdings Co | 9.643 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.133 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | GE VERNOVA INC | 2.715 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Linde PLC | 6.134 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Edwards Lifesciences Corp | 34.741 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Southern Co/The | 32.598 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Corpay Inc | 8.870 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Welltower Inc | 12.945 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 52.060 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | ConocoPhillips | 27.361 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Dover Corp | 12.555 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5.521 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | TransDigm Group Inc | 2.038 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Palantir Technologies Inc | 23.115 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Cigna Group/The | 9.208 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Accenture PLC | 20.309 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | AutoZone Inc | 756 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Burlington Stores Inc | 7.625 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Affirm Holdings Inc | 29.187 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 13.109 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 6.124 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | FedEx Corp | 7.262 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Medtronic PLC | 28.837 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 7.596 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | United Rentals Inc | 1.800 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Carnival Corp Ltd | 70.494 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Netflix Inc | 28.060 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Sandisk Corp | 879 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Keurig Dr Pepper Inc | 60.982 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 46.263 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 139 Anleihen von 98 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,6 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 771,9 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 998.941,5 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Multi-Managed Balanced VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007919