Zusammensetzung von Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP
ISIN US89360C6628
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 169 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.081.376 | 216,4 Mio. $ | 8,02 % |
| 2 | Apple Inc | 603.920 | 174,8 Mio. $ | 6,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 346.265 | 129,2 Mio. $ | 4,79 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 467.957 | 111,5 Mio. $ | 4,13 % |
| 5 | Alphabet Inc | 251.900 | 90 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | Broadcom Inc | 211.807 | 80 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | Alphabet Inc | 181.391 | 64,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 52.730 | 60,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 98.364 | 55,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 10 | Tesla Inc | 99.793 | 42 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Lam Research Corp | 93.833 | 40,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 69.984 | 40,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 27.960 | 33,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 66.523 | 33,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 128.008 | 32,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 235.290 | 32,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 17 | AbbVie Inc | 125.546 | 31,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Mastercard Inc | 61.414 | 31,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Bank of America Corp | 492.385 | 28,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 54.398 | 26,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | RTX Corp | 131.836 | 25 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Visa Inc | 72.796 | 25 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 84.812 | 22,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 256.185 | 22,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 164.017 | 22,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | 3M Co | 134.413 | 21,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 260.725 | 21,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 92.176 | 20,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 48.145 | 20 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 104.698 | 18,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 19.216 | 18,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 199.659 | 18,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Aon PLC | 55.363 | 18,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Amphenol Corp | 102.675 | 18,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 139.369 | 18,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 36 | Intel Corp | 129.472 | 18,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | McDonald's Corp | 66.443 | 18 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Ecolab Inc | 63.363 | 17,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 59.045 | 17,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | WESTERN DIGITAL CORP | 26.911 | 17,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Citigroup Inc | 122.628 | 17,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Deere & Co | 26.333 | 16,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Walmart Inc | 141.558 | 16 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | AT&T Inc | 737.316 | 15,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Morgan Stanley | 72.725 | 15,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Oracle Corp | 103.119 | 15,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Stryker Corp | 47.120 | 14,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 36.906 | 14,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 146.984 | 14,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 151.201 | 14,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 249.155 | 14,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 50.969 | 14,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | VENTAS INC | 156.176 | 13,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 60.159 | 13,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 233.819 | 13,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Corning Inc | 52.008 | 13,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 29.957 | 12,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | US Bancorp | 208.011 | 12,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 37.683 | 12,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Arista Networks Inc | 72.218 | 12,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 57.176 | 12,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | Equinix Inc | 11.513 | 12 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Sempra | 128.381 | 11,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Chipotle Mexican Grill Inc | 347.542 | 11,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Entergy Corp | 101.227 | 11,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 57.177 | 11,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | American Express Co | 33.658 | 11,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Yum! Brands Inc | 70.955 | 11,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Fifth Third Bancorp | 198.805 | 11,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Vertiv Holdings Co | 32.965 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17.548 | 10,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 9.284 | 10,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 15.074 | 10,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Linde PLC | 20.971 | 10,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Edwards Lifesciences Corp | 118.768 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Southern Co/The | 111.444 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Corpay Inc | 30.323 | 10,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Welltower Inc | 44.255 | 10 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 177.978 | 9,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | ConocoPhillips | 93.540 | 9,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Dover Corp | 42.921 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18.872 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | TransDigm Group Inc | 6.966 | 9,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Palantir Technologies Inc | 79.025 | 9,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Cigna Group/The | 31.480 | 8,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Accenture PLC | 69.433 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Affirm Holdings Inc | 101.818 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | AutoZone Inc | 2.584 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Burlington Stores Inc | 26.065 | 8,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 44.816 | 8 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 20.937 | 7,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | FedEx Corp | 24.829 | 7,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Medtronic PLC | 98.585 | 7,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 25.966 | 7,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | United Rentals Inc | 6.156 | 7 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Carnival Corp Ltd | 241.002 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Netflix Inc | 95.923 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Sandisk Corp | 3.007 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Keurig Dr Pepper Inc | 208.483 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 158.163 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,6 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 2,6 Mrd. $ | 99,01 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Irland | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007902