Zusammensetzung von Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP
ISIN US89360C6628
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 169 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Emerson Electric Co | 45.687 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | PPG Industries Inc | 52.294 | 6,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Humana Inc | 15.796 | 6,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | CISCO SYSTEMS INC | 51.643 | 6,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | DoorDash Inc | 31.862 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Waters Corp | 15.379 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 107 | Progressive Corp/The | 26.386 | 5,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Leidos Holdings Inc | 54.557 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Fidelity National Information Services Inc | 144.457 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | McKesson Corp | 7.415 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Costco Wholesale Corp | 5.939 | 5,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Expedia Group Inc | 21.464 | 5,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.499 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Vulcan Materials Co | 17.835 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | AppLovin Corp | 9.780 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Altria Group Inc | 68.701 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | Autodesk Inc | 25.380 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | Blackstone Inc | 41.754 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Equity LifeStyle Properties Inc | 75.128 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Apollo Global Management Inc | 38.915 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Masco Corp | 55.568 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Cencora Inc | 15.906 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Textron Inc | 48.418 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Diamondback Energy Inc | 24.853 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Palo Alto Networks Inc | 12.784 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Martin Marietta Materials Inc | 7.455 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Newmont Corp | 45.409 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Fortinet Inc | 27.465 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Verizon Communications Inc | 98.817 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Intuit Inc | 15.676 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | EQT Corp | 74.628 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Delta Air Lines Inc | 41.922 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Ingersoll Rand Inc | 47.351 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.005 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Church & Dwight Co Inc | 38.968 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Intercontinental Exchange Inc | 29.176 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Toast Inc | 128.960 | 3,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | Arch Capital Group Ltd | 35.185 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | American Tower Corp | 18.905 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | Ciena Corp | 5.887 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | Danaher Corp | 14.879 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | Quanta Services Inc | 3.920 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | Cognizant Technology Solutions Corp | 72.803 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | SBA Communications Corp | 15.541 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Space Exploration Technologies Corp | 15.842 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | United Airlines Holdings Inc | 19.708 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | Omnicom Group Inc | 36.106 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 148 | Neurocrine Biosciences Inc | 13.218 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1.103 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.764 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 151 | Chubb Ltd | 6.051 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 152 | CATERPILLAR INC | 1.862 | 2 Mio. $ | 0,07 % |
| 153 | Lennar Corp | 21.267 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 154 | Fedex Freight Holding Co Inc | 12.414 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 155 | Warner Music Group Corp | 66.391 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 156 | IQVIA Holdings Inc | 9.152 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 157 | Coherent Corp | 4.378 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 3.782 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 159 | Kimberly-Clark Corp | 14.251 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 160 | Roper Technologies Inc | 4.108 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 161 | American Water Works Co Inc | 10.564 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 162 | Marvell Technology Inc | 4.454 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 163 | Aptiv PLC | 21.208 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 164 | Merck & Co Inc | 9.919 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 165 | Salesforce Inc | 7.752 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 166 | MetLife Inc | 13.557 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 167 | WEX Inc | 5.885 | 830.314,7 $ | 0,03 % |
| 168 | Ball Corp | 10.952 | 683.404,8 $ | 0,03 % |
| 169 | Nucor Corp | 2.068 | 460.647 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,6 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 166 | 2,6 Mrd. $ | 99,01 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Irland | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007902