Composition de Transamerica JPMorgan Enhanced Index VP
ISIN US89360C6628
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 169 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 081 376 | 216,4 M $ | 8,02 % |
| 2 | Apple Inc | 603 920 | 174,8 M $ | 6,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 346 265 | 129,2 M $ | 4,79 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 467 957 | 111,5 M $ | 4,13 % |
| 5 | Alphabet Inc | 251 900 | 90 M $ | 3,34 % |
| 6 | Broadcom Inc | 211 807 | 80 M $ | 2,96 % |
| 7 | Alphabet Inc | 181 391 | 64,1 M $ | 2,38 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 52 730 | 60,9 M $ | 2,26 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 98 364 | 55,4 M $ | 2,05 % |
| 10 | Tesla Inc | 99 793 | 42 M $ | 1,56 % |
| 11 | Lam Research Corp | 93 833 | 40,7 M $ | 1,51 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 69 984 | 40,7 M $ | 1,51 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 27 960 | 33,5 M $ | 1,24 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 66 523 | 33,3 M $ | 1,23 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 128 008 | 32,5 M $ | 1,20 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 235 290 | 32,2 M $ | 1,19 % |
| 17 | AbbVie Inc | 125 546 | 31,6 M $ | 1,17 % |
| 18 | Mastercard Inc | 61 414 | 31,5 M $ | 1,17 % |
| 19 | Bank of America Corp | 492 385 | 28,1 M $ | 1,04 % |
| 20 | Trane Technologies PLC | 54 398 | 26,7 M $ | 0,99 % |
| 21 | RTX Corp | 131 836 | 25 M $ | 0,93 % |
| 22 | Visa Inc | 72 796 | 25 M $ | 0,93 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 84 812 | 22,8 M $ | 0,85 % |
| 24 | NextEra Energy Inc | 256 185 | 22,5 M $ | 0,83 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 164 017 | 22,2 M $ | 0,82 % |
| 26 | 3M Co | 134 413 | 21,8 M $ | 0,81 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 260 725 | 21,5 M $ | 0,80 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 92 176 | 20,3 M $ | 0,75 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 48 145 | 20 M $ | 0,74 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 104 698 | 18,9 M $ | 0,70 % |
| 31 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 19 216 | 18,5 M $ | 0,69 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 199 659 | 18,4 M $ | 0,68 % |
| 33 | Aon PLC | 55 363 | 18,4 M $ | 0,68 % |
| 34 | Amphenol Corp | 102 675 | 18,1 M $ | 0,67 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 139 369 | 18,1 M $ | 0,67 % |
| 36 | Intel Corp | 129 472 | 18,1 M $ | 0,67 % |
| 37 | McDonald's Corp | 66 443 | 18 M $ | 0,67 % |
| 38 | Ecolab Inc | 63 363 | 17,7 M $ | 0,65 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 59 045 | 17,6 M $ | 0,65 % |
| 40 | WESTERN DIGITAL CORP | 26 911 | 17,2 M $ | 0,64 % |
| 41 | Citigroup Inc | 122 628 | 17,2 M $ | 0,64 % |
| 42 | Deere & Co | 26 333 | 16,7 M $ | 0,62 % |
| 43 | Walmart Inc | 141 558 | 16 M $ | 0,59 % |
| 44 | AT&T Inc | 737 316 | 15,3 M $ | 0,57 % |
| 45 | Morgan Stanley | 72 725 | 15,2 M $ | 0,56 % |
| 46 | Oracle Corp | 103 119 | 15,1 M $ | 0,56 % |
| 47 | Stryker Corp | 47 120 | 14,8 M $ | 0,55 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 36 906 | 14,7 M $ | 0,54 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 146 984 | 14,6 M $ | 0,54 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 151 201 | 14,6 M $ | 0,54 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 249 155 | 14,4 M $ | 0,53 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 50 969 | 14,3 M $ | 0,53 % |
| 53 | VENTAS INC | 156 176 | 13,9 M $ | 0,51 % |
| 54 | Arthur J Gallagher & Co | 60 159 | 13,8 M $ | 0,51 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 233 819 | 13,5 M $ | 0,50 % |
| 56 | Corning Inc | 52 008 | 13,3 M $ | 0,49 % |
| 57 | Eaton Corp PLC | 29 957 | 12,8 M $ | 0,47 % |
| 58 | US Bancorp | 208 011 | 12,6 M $ | 0,47 % |
| 59 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 37 683 | 12,5 M $ | 0,46 % |
| 60 | Arista Networks Inc | 72 218 | 12,3 M $ | 0,45 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 57 176 | 12,2 M $ | 0,45 % |
| 62 | Equinix Inc | 11 513 | 12 M $ | 0,44 % |
| 63 | Sempra | 128 381 | 11,9 M $ | 0,44 % |
| 64 | Chipotle Mexican Grill Inc | 347 542 | 11,8 M $ | 0,44 % |
| 65 | Entergy Corp | 101 227 | 11,6 M $ | 0,43 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 57 177 | 11,5 M $ | 0,43 % |
| 67 | American Express Co | 33 658 | 11,4 M $ | 0,42 % |
| 68 | Yum! Brands Inc | 70 955 | 11,3 M $ | 0,42 % |
| 69 | Fifth Third Bancorp | 198 805 | 11,2 M $ | 0,42 % |
| 70 | Vertiv Holdings Co | 32 965 | 11 M $ | 0,41 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17 548 | 10,9 M $ | 0,41 % |
| 72 | GE VERNOVA INC | 9 284 | 10,9 M $ | 0,40 % |
| 73 | Applied Materials Inc | 15 074 | 10,9 M $ | 0,40 % |
| 74 | Linde PLC | 20 971 | 10,9 M $ | 0,40 % |
| 75 | Edwards Lifesciences Corp | 118 768 | 10,7 M $ | 0,40 % |
| 76 | Southern Co/The | 111 444 | 10,7 M $ | 0,40 % |
| 77 | Corpay Inc | 30 323 | 10,1 M $ | 0,37 % |
| 78 | Welltower Inc | 44 255 | 10 M $ | 0,37 % |
| 79 | Baker Hughes Co | 177 978 | 9,9 M $ | 0,37 % |
| 80 | ConocoPhillips | 93 540 | 9,7 M $ | 0,36 % |
| 81 | Dover Corp | 42 921 | 9,6 M $ | 0,36 % |
| 82 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18 872 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 83 | TransDigm Group Inc | 6 966 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 84 | Palantir Technologies Inc | 79 025 | 9,2 M $ | 0,34 % |
| 85 | Cigna Group/The | 31 480 | 8,7 M $ | 0,32 % |
| 86 | Accenture PLC | 69 433 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 87 | Affirm Holdings Inc | 101 818 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 88 | AutoZone Inc | 2 584 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 89 | Burlington Stores Inc | 26 065 | 8,3 M $ | 0,31 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 44 816 | 8 M $ | 0,30 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 20 937 | 7,9 M $ | 0,29 % |
| 92 | FedEx Corp | 24 829 | 7,8 M $ | 0,29 % |
| 93 | Medtronic PLC | 98 585 | 7,7 M $ | 0,29 % |
| 94 | Union Pacific Corp | 25 966 | 7,1 M $ | 0,26 % |
| 95 | United Rentals Inc | 6 156 | 7 M $ | 0,26 % |
| 96 | Carnival Corp Ltd | 241 002 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 97 | Netflix Inc | 95 923 | 6,8 M $ | 0,25 % |
| 98 | Sandisk Corp | 3 007 | 6,8 M $ | 0,25 % |
| 99 | Keurig Dr Pepper Inc | 208 483 | 6,8 M $ | 0,25 % |
| 100 | Boston Scientific Corp | 158 163 | 6,8 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,6 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 166 | 2,6 Md $ | 99,01 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 14,3 M $ | 0,54 % |
| 3 | Irlande | 1 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,13 % |
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