Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 336,8 Mio. $ davon 332,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 142 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Portland General Electric Co | 13.870 | 718.882,1 $ | 0,21 % |
| 102 | CISCO SYSTEMS INC | 6.058 | 711.572,7 $ | 0,21 % |
| 103 | Tyson Foods Inc | 12.419 | 710.987,8 $ | 0,21 % |
| 104 | Netflix Inc | 9.797 | 699.505,8 $ | 0,21 % |
| 105 | Elevance Health Inc | 1.787 | 691.086,5 $ | 0,21 % |
| 106 | Intercontinental Exchange Inc | 5.571 | 685.845,8 $ | 0,20 % |
| 107 | DTE ENERGY COMPANY | 4.485 | 683.379,5 $ | 0,20 % |
| 108 | General Mills Inc | 19.283 | 671.048,4 $ | 0,20 % |
| 109 | Oracle Corp | 4.498 | 659.181,9 $ | 0,20 % |
| 110 | Huntington Bancshares Inc/OH | 37.176 | 659.130,5 $ | 0,20 % |
| 111 | Valero Energy Corp | 2.482 | 646.412,1 $ | 0,19 % |
| 112 | Illinois Tool Works Inc | 2.318 | 626.949,5 $ | 0,19 % |
| 113 | BorgWarner Inc | 9.440 | 626.816 $ | 0,19 % |
| 114 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.708 | 624.927,8 $ | 0,19 % |
| 115 | Spotify Technology SA | 1.356 | 622.580,3 $ | 0,18 % |
| 116 | HALLIBURTON COMPANY | 18.299 | 621.251,1 $ | 0,18 % |
| 117 | XPO Inc | 2.728 | 560.031,1 $ | 0,17 % |
| 118 | Trade Desk Inc/The | 30.916 | 558.961,3 $ | 0,17 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 1.087 | 553.620 $ | 0,16 % |
| 120 | Fortinet Inc | 3.577 | 549.498,7 $ | 0,16 % |
| 121 | ConocoPhillips | 5.246 | 545.374,2 $ | 0,16 % |
| 122 | Bloom Energy Corp | 1.774 | 536.989,8 $ | 0,16 % |
| 123 | HCA Healthcare Inc | 1.347 | 525.181,8 $ | 0,16 % |
| 124 | CVS Health Corp | 4.771 | 493.560 $ | 0,15 % |
| 125 | General Dynamics Corp | 1.380 | 488.851,2 $ | 0,15 % |
| 126 | HEICO Corp | 1.883 | 485.644,5 $ | 0,14 % |
| 127 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.108 | 484.502,7 $ | 0,14 % |
| 128 | Dynatrace Inc | 10.862 | 476.950,4 $ | 0,14 % |
| 129 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7.674 | 465.581,6 $ | 0,14 % |
| 130 | Sempra | 4.921 | 456.225,9 $ | 0,14 % |
| 131 | Copart Inc | 16.095 | 453.718,1 $ | 0,13 % |
| 132 | Garmin Ltd | 1.833 | 435.410,8 $ | 0,13 % |
| 133 | Fidelity National Information Services Inc | 10.879 | 422.975,5 $ | 0,13 % |
| 134 | Dow Inc | 15.372 | 420.577,9 $ | 0,12 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 3.876 | 416.670 $ | 0,12 % |
| 136 | Ciena Corp | 826 | 405.202,6 $ | 0,12 % |
| 137 | CubeSmart | 10.105 | 401.875,9 $ | 0,12 % |
| 138 | CME Group Inc | 1.764 | 389.544,1 $ | 0,12 % |
| 139 | Leidos Holdings Inc | 2.438 | 251.040,9 $ | 0,07 % |
| 140 | Quantinuum Inc | 1.870 | 152.853,8 $ | 0,05 % |
| 141 | Cerebras Systems Inc | 689 | 152.269 $ | 0,05 % |
| 142 | Fox Corp | 760 | 35.598,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 330,4 Mio. $ | 99,50 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007881