Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 305,1 Mio. $ davon 301,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 138 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Edison International | 10.005 | 732.165,9 $ | 0,24 % |
| 102 | Biogen Inc | 3.922 | 719.020,3 $ | 0,24 % |
| 103 | General Mills, Inc. | 19.283 | 717.713,3 $ | 0,24 % |
| 104 | Trade Desk Inc/The | 30.916 | 701.484 $ | 0,23 % |
| 105 | SLB Ltd | 13.637 | 700.805,4 $ | 0,23 % |
| 106 | Pinnacle West Capital Corp. | 6.928 | 697.996 $ | 0,23 % |
| 107 | Intuitive Surgical Inc | 1.514 | 697.938,9 $ | 0,23 % |
| 108 | Marathon Petroleum Corp | 2.785 | 680.041,3 $ | 0,22 % |
| 109 | Boeing Co/The | 3.396 | 675.905,9 $ | 0,22 % |
| 110 | Rockwell Automation Inc | 1.860 | 667.516,8 $ | 0,22 % |
| 111 | Viking Holdings Ltd | 8.909 | 654.633,3 $ | 0,21 % |
| 112 | Credicorp Ltd | 1.907 | 646.816,3 $ | 0,21 % |
| 113 | HCA Healthcare Inc | 1.347 | 637.454,3 $ | 0,21 % |
| 114 | Valero Energy Corp | 2.540 | 627.583,2 $ | 0,21 % |
| 115 | Altria Group, Inc. | 9.411 | 621.031,9 $ | 0,20 % |
| 116 | Veeva Systems Inc | 3.492 | 613.404,7 $ | 0,20 % |
| 117 | Intuit Inc | 1.399 | 604.899,6 $ | 0,20 % |
| 118 | Illinois Tool Works Inc | 2.318 | 603.352,2 $ | 0,20 % |
| 119 | LyondellBasell Industries NV | 7.465 | 601.380,4 $ | 0,20 % |
| 120 | Huntington Bancshares Inc/OH | 37.176 | 581.804,4 $ | 0,19 % |
| 121 | Ventas Inc | 7.112 | 581.619,4 $ | 0,19 % |
| 122 | Ferguson Enterprises Inc | 2.444 | 570.087,4 $ | 0,19 % |
| 123 | MetLife Inc | 8.057 | 569.791 $ | 0,19 % |
| 124 | Host Hotels & Resorts Inc | 28.479 | 545.657,6 $ | 0,18 % |
| 125 | ServiceNow Inc | 5.215 | 545.228,3 $ | 0,18 % |
| 126 | Copart Inc | 16.095 | 534.354 $ | 0,18 % |
| 127 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.304 | 510.855 $ | 0,17 % |
| 128 | Vulcan Materials Co | 1.823 | 496.402,9 $ | 0,16 % |
| 129 | Dell Technologies Inc | 3.007 | 493.538,9 $ | 0,16 % |
| 130 | General Dynamics Corp | 1.380 | 473.643,6 $ | 0,16 % |
| 131 | Vistra Corp | 2.959 | 444.826,5 $ | 0,15 % |
| 132 | Garmin Ltd | 1.833 | 425.274,3 $ | 0,14 % |
| 133 | Synopsys Inc | 1.045 | 414.321,6 $ | 0,14 % |
| 134 | Carnival Corp | 15.783 | 408.464 $ | 0,13 % |
| 135 | HEICO Corp | 1.883 | 397.482,5 $ | 0,13 % |
| 136 | Leidos Holdings Inc | 2.438 | 379.157,8 $ | 0,12 % |
| 137 | CubeSmart | 10.105 | 370.348,3 $ | 0,12 % |
| 138 | Fox Corp | 793 | 42.108,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 135 | 299,3 Mio. $ | 99,37 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 601.380,4 $ | 0,20 % |
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