Composition d'AVIP BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 305,1 M $ dont 301,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 138 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Edison International | 10 005 | 732,2 k $ | 0,24 % |
| 102 | Biogen Inc | 3 922 | 719 k $ | 0,24 % |
| 103 | General Mills, Inc. | 19 283 | 717,7 k $ | 0,24 % |
| 104 | Trade Desk Inc/The | 30 916 | 701,5 k $ | 0,23 % |
| 105 | SLB Ltd | 13 637 | 700,8 k $ | 0,23 % |
| 106 | Pinnacle West Capital Corp. | 6 928 | 698 k $ | 0,23 % |
| 107 | Intuitive Surgical Inc | 1 514 | 697,9 k $ | 0,23 % |
| 108 | Marathon Petroleum Corp | 2 785 | 680 k $ | 0,22 % |
| 109 | Boeing Co/The | 3 396 | 675,9 k $ | 0,22 % |
| 110 | Rockwell Automation Inc | 1 860 | 667,5 k $ | 0,22 % |
| 111 | Viking Holdings Ltd | 8 909 | 654,6 k $ | 0,21 % |
| 112 | Credicorp Ltd | 1 907 | 646,8 k $ | 0,21 % |
| 113 | HCA Healthcare Inc | 1 347 | 637,5 k $ | 0,21 % |
| 114 | Valero Energy Corp | 2 540 | 627,6 k $ | 0,21 % |
| 115 | Altria Group, Inc. | 9 411 | 621 k $ | 0,20 % |
| 116 | Veeva Systems Inc | 3 492 | 613,4 k $ | 0,20 % |
| 117 | Intuit Inc | 1 399 | 604,9 k $ | 0,20 % |
| 118 | Illinois Tool Works Inc | 2 318 | 603,4 k $ | 0,20 % |
| 119 | LyondellBasell Industries NV | 7 465 | 601,4 k $ | 0,20 % |
| 120 | Huntington Bancshares Inc/OH | 37 176 | 581,8 k $ | 0,19 % |
| 121 | Ventas Inc | 7 112 | 581,6 k $ | 0,19 % |
| 122 | Ferguson Enterprises Inc | 2 444 | 570,1 k $ | 0,19 % |
| 123 | MetLife Inc | 8 057 | 569,8 k $ | 0,19 % |
| 124 | Host Hotels & Resorts Inc | 28 479 | 545,7 k $ | 0,18 % |
| 125 | ServiceNow Inc | 5 215 | 545,2 k $ | 0,18 % |
| 126 | Copart Inc | 16 095 | 534,4 k $ | 0,18 % |
| 127 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 304 | 510,9 k $ | 0,17 % |
| 128 | Vulcan Materials Co | 1 823 | 496,4 k $ | 0,16 % |
| 129 | Dell Technologies Inc | 3 007 | 493,5 k $ | 0,16 % |
| 130 | General Dynamics Corp | 1 380 | 473,6 k $ | 0,16 % |
| 131 | Vistra Corp | 2 959 | 444,8 k $ | 0,15 % |
| 132 | Garmin Ltd | 1 833 | 425,3 k $ | 0,14 % |
| 133 | Synopsys Inc | 1 045 | 414,3 k $ | 0,14 % |
| 134 | Carnival Corp | 15 783 | 408,5 k $ | 0,13 % |
| 135 | HEICO Corp | 1 883 | 397,5 k $ | 0,13 % |
| 136 | Leidos Holdings Inc | 2 438 | 379,2 k $ | 0,12 % |
| 137 | CubeSmart | 10 105 | 370,3 k $ | 0,12 % |
| 138 | Fox Corp | 793 | 42,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,5 %
- Finance 12,8 %
- Communication 10,6 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 3,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Pays-Bas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 135 | 299,3 M $ | 99,37 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 601,4 k $ | 0,20 % |
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