Composition d'AVIP BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 336,8 M $ dont 332,1 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 142 dans 2 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Portland General Electric Co | 13 870 | 718,9 k $ | 0,21 % |
| 102 | CISCO SYSTEMS INC | 6 058 | 711,6 k $ | 0,21 % |
| 103 | Tyson Foods Inc | 12 419 | 711 k $ | 0,21 % |
| 104 | Netflix Inc | 9 797 | 699,5 k $ | 0,21 % |
| 105 | Elevance Health Inc | 1 787 | 691,1 k $ | 0,21 % |
| 106 | Intercontinental Exchange Inc | 5 571 | 685,8 k $ | 0,20 % |
| 107 | DTE ENERGY COMPANY | 4 485 | 683,4 k $ | 0,20 % |
| 108 | General Mills Inc | 19 283 | 671 k $ | 0,20 % |
| 109 | Oracle Corp | 4 498 | 659,2 k $ | 0,20 % |
| 110 | Huntington Bancshares Inc/OH | 37 176 | 659,1 k $ | 0,20 % |
| 111 | Valero Energy Corp | 2 482 | 646,4 k $ | 0,19 % |
| 112 | Illinois Tool Works Inc | 2 318 | 626,9 k $ | 0,19 % |
| 113 | BorgWarner Inc | 9 440 | 626,8 k $ | 0,19 % |
| 114 | Neurocrine Biosciences Inc | 3 708 | 624,9 k $ | 0,19 % |
| 115 | Spotify Technology SA | 1 356 | 622,6 k $ | 0,18 % |
| 116 | HALLIBURTON COMPANY | 18 299 | 621,3 k $ | 0,18 % |
| 117 | XPO Inc | 2 728 | 560 k $ | 0,17 % |
| 118 | Trade Desk Inc/The | 30 916 | 559 k $ | 0,17 % |
| 119 | Northrop Grumman Corp | 1 087 | 553,6 k $ | 0,16 % |
| 120 | Fortinet Inc | 3 577 | 549,5 k $ | 0,16 % |
| 121 | ConocoPhillips | 5 246 | 545,4 k $ | 0,16 % |
| 122 | Bloom Energy Corp | 1 774 | 537 k $ | 0,16 % |
| 123 | HCA Healthcare Inc | 1 347 | 525,2 k $ | 0,16 % |
| 124 | CVS Health Corp | 4 771 | 493,6 k $ | 0,15 % |
| 125 | General Dynamics Corp | 1 380 | 488,9 k $ | 0,15 % |
| 126 | HEICO Corp | 1 883 | 485,6 k $ | 0,14 % |
| 127 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 108 | 484,5 k $ | 0,14 % |
| 128 | Dynatrace Inc | 10 862 | 477 k $ | 0,14 % |
| 129 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 7 674 | 465,6 k $ | 0,14 % |
| 130 | Sempra | 4 921 | 456,2 k $ | 0,14 % |
| 131 | Copart Inc | 16 095 | 453,7 k $ | 0,13 % |
| 132 | Garmin Ltd | 1 833 | 435,4 k $ | 0,13 % |
| 133 | Fidelity National Information Services Inc | 10 879 | 423 k $ | 0,13 % |
| 134 | Dow Inc | 15 372 | 420,6 k $ | 0,12 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 3 876 | 416,7 k $ | 0,12 % |
| 136 | Ciena Corp | 826 | 405,2 k $ | 0,12 % |
| 137 | CubeSmart | 10 105 | 401,9 k $ | 0,12 % |
| 138 | CME Group Inc | 1 764 | 389,5 k $ | 0,12 % |
| 139 | Leidos Holdings Inc | 2 438 | 251 k $ | 0,07 % |
| 140 | Quantinuum Inc | 1 870 | 152,9 k $ | 0,05 % |
| 141 | Cerebras Systems Inc | 689 | 152,3 k $ | 0,05 % |
| 142 | Fox Corp | 760 | 35,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,7 %
- Finance 11,1 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 4,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Bermudes 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 330,4 M $ | 99,50 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,7 M $ | 0,50 % |
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Titelia. « Composition d'AVIP BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007881