Zusammensetzung von AVIP BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 336,8 Mio. $ davon 332,1 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 142 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 147.355 | 29,5 Mio. $ | 8,75 % |
| 2 | Apple Inc | 90.877 | 26,3 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | Microsoft Corp | 45.685 | 17 Mio. $ | 5,06 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 56.025 | 13,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 5 | Alphabet Inc | 34.201 | 12,2 Mio. $ | 3,63 % |
| 6 | Broadcom Inc | 25.585 | 9,7 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Alphabet Inc | 26.273 | 9,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 6.492 | 7,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 11.988 | 6,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 8.446 | 6,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Tesla Inc | 12.583 | 5,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 15.381 | 5 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Bank of America Corp | 86.605 | 4,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 4.595 | 4,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | Lam Research Corp | 10.949 | 4,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 7.918 | 4,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 17 | Visa Inc | 12.271 | 4,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 3.428 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 27.464 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 28.931 | 4 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Morgan Stanley | 18.119 | 3,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 3.777 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Parker-Hannifin Corp | 3.610 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 6.773 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | 3M Co | 20.124 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 55.799 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Travelers Cos Inc/The | 9.569 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Intel Corp | 22.169 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Chevron Corp | 18.387 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Abbott Laboratories | 31.554 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | AbbVie Inc | 11.124 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 18.054 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 6.551 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | RTX Corp | 14.136 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.576 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 14.789 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 4.892 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Charles Schwab Corp/The | 24.980 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Sandisk Corp | 998 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | General Electric Co | 5.827 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 25.990 | 2,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Amphenol Corp | 10.617 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | WEC Energy Group Inc | 15.306 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | GE VERNOVA INC | 1.500 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Phillips 66 | 9.735 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Chipotle Mexican Grill Inc | 47.318 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 24.578 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Citigroup Inc | 10.894 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Home Depot Inc/The | 4.245 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 16.251 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | 4.342 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | Digital Realty Trust Inc | 7.933 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | LyondellBasell Industries NV | 26.373 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Booking Holdings Inc | 7.725 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Cardinal Health Inc | 5.779 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Wells Fargo & Co | 16.255 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.304 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Sysco Corp | 14.921 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | VICI Properties Inc | 46.345 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | American Express Co | 3.590 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Amgen Inc | 3.343 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Johnson & Johnson | 4.752 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Palantir Technologies Inc | 10.184 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 27.621 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | American Tower Corp | 6.996 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Republic Services Inc | 5.213 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Motorola Solutions Inc | 2.672 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Adobe Inc | 5.362 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Trane Technologies PLC | 2.204 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | NISOURCE INC | 22.403 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Comcast Corp | 42.949 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Texas Instruments Inc | 3.533 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 8.304 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Marvell Technology Inc | 3.509 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | FedEx Corp | 3.279 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.602 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.186 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | CHENIERE ENERGY INC | 4.248 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | McKesson Corp | 1.327 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Dell Technologies Inc | 2.303 | 993.652,4 $ | 0,30 % |
| 81 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.585 | 988.310,9 $ | 0,29 % |
| 82 | NATERA INC | 3.589 | 974.234,1 $ | 0,29 % |
| 83 | Newmont Corp | 10.207 | 953.333,8 $ | 0,28 % |
| 84 | Viking Holdings Ltd | 8.909 | 932.505 $ | 0,28 % |
| 85 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.864 | 925.904,7 $ | 0,27 % |
| 86 | Rockwell Automation Inc | 1.860 | 920.848,8 $ | 0,27 % |
| 87 | PG&E Corp | 53.097 | 893.091,5 $ | 0,27 % |
| 88 | NextEra Energy Inc | 9.770 | 857.512,9 $ | 0,25 % |
| 89 | Stryker Corp | 2.690 | 846.919,6 $ | 0,25 % |
| 90 | Ross Stores Inc | 3.884 | 826.709,4 $ | 0,25 % |
| 91 | Medtronic PLC | 10.295 | 805.377,9 $ | 0,24 % |
| 92 | Mastercard Inc | 1.557 | 799.675,2 $ | 0,24 % |
| 93 | Waste Connections Inc | 4.679 | 779.942,5 $ | 0,23 % |
| 94 | Target Corp | 5.940 | 775.823,4 $ | 0,23 % |
| 95 | Emerson Electric Co | 5.381 | 770.290,2 $ | 0,23 % |
| 96 | Tractor Supply Co | 23.850 | 753.898,5 $ | 0,22 % |
| 97 | Credicorp Ltd | 1.907 | 742.929,1 $ | 0,22 % |
| 98 | Zscaler Inc | 5.206 | 734.826,9 $ | 0,22 % |
| 99 | Kroger Co/The | 13.096 | 727.220,9 $ | 0,22 % |
| 100 | Merck & Co Inc | 5.636 | 724.226 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Kommunikation 9,2 %
- Industrie 9,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 4,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Bermuda 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 330,4 Mio. $ | 99,50 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
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