Zusammensetzung von VIP Consumer Discretionary Portfolio
Variable Insurance Products Fund IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 214,1 Mio. $ davon 213 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 58 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 61,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 193.627 | 46,1 Mio. $ | 21,55 % |
| 2 | Tesla Inc | 83.434 | 35,1 Mio. $ | 16,39 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 26.911 | 9,5 Mio. $ | 4,43 % |
| 4 | Lowe's Cos Inc | 39.413 | 8,7 Mio. $ | 4,06 % |
| 5 | McDonald's Corp | 24.668 | 6,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19.435 | 6,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 42.173 | 6,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 61.733 | 4,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Dick's Sporting Goods Inc | 18.933 | 4,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Ross Stores Inc | 19.065 | 4,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | General Motors Co | 48.480 | 3,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Floor & Decor Holdings Inc | 62.351 | 3,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 123.930 | 3,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Booking Holdings Inc | 19.170 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | PulteGroup Inc | 23.305 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | Dollar Tree Inc | 26.399 | 3,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Aritzia Inc | 27.525 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Domino's Pizza Inc | 9.716 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Academy Sports & Outdoors Inc | 53.520 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Chipotle Mexican Grill Inc | 70.600 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 31.220 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Restaurant Brands International Inc | 28.550 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | Williams-Sonoma Inc | 8.880 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | James Hardie Industries PLC | 76.864 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | Red Rock Resorts Inc | 30.420 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Cavco Industries Inc | 3.130 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.985 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | STARBUCKS CORP | 18.340 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Deckers Outdoor Corp | 18.739 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | MERCADOLIBRE INC | 1.073 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Lithia Motors Inc | 6.180 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 4.824 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Tapestry Inc | 11.759 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | CHURCHILL DOWNS INC | 19.178 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Aptiv PLC | 26.410 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Etsy Inc | 19.360 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | PVH Corp | 18.335 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | TopBuild Corp | 3.835 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Meritage Homes Corp | 16.200 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Aramark | 23.615 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 41 | Group 1 Automotive Inc | 4.240 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 12.700 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | LCI Industries | 9.800 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Wayfair Inc | 11.066 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | RH INC | 6.200 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Bath & Body Works Inc | 38.600 | 892.818 $ | 0,42 % |
| 47 | Dauch Corp | 153.420 | 831.536,4 $ | 0,39 % |
| 48 | NIKE Inc | 20.086 | 824.530,3 $ | 0,39 % |
| 49 | Sally Beauty Holdings Inc | 57.703 | 815.920,4 $ | 0,38 % |
| 50 | Bob's Discount Furniture Inc | 47.600 | 753.032 $ | 0,35 % |
| 51 | Versigent PLC | 16.766 | 704.339,7 $ | 0,33 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 5.746 | 642.345,3 $ | 0,30 % |
| 53 | Gap Inc/The | 32.390 | 605.045,2 $ | 0,28 % |
| 54 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.089 | 602.282,7 $ | 0,28 % |
| 55 | Capri Holdings Ltd | 31.550 | 585.883,5 $ | 0,27 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 5.955 | 548.396 $ | 0,26 % |
| 57 | On Holding AG | 11.534 | 408.534,3 $ | 0,19 % |
| 58 | Leggett & Platt Inc | 23.500 | 275.185 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 72,5 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- CAD 2,4 %
- AUD 1,0 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Kanada 1,4 %
- Australien 1,0 %
- Uruguay 0,9 %
- Jersey 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 203,9 Mio. $ | 95,69 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Australien | 1 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Jersey | 1 | 704.339,7 $ | 0,33 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 602.282,7 $ | 0,28 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 585.883,5 $ | 0,28 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 408.534,3 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Consumer Discretionary Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007736