Composition de VIP Consumer Discretionary Portfolio
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- Actif net
- 214,1 M $ dont 213 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 58 dans 8 pays
- 10 premières
- 61,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 193 627 | 46,1 M $ | 21,55 % |
| 2 | Tesla Inc | 83 434 | 35,1 M $ | 16,39 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 26 911 | 9,5 M $ | 4,43 % |
| 4 | Lowe's Cos Inc | 39 413 | 8,7 M $ | 4,06 % |
| 5 | McDonald's Corp | 24 668 | 6,7 M $ | 3,11 % |
| 6 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19 435 | 6,4 M $ | 3,00 % |
| 7 | TJX Cos Inc/The | 42 173 | 6,4 M $ | 2,98 % |
| 8 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 61 733 | 4,8 M $ | 2,26 % |
| 9 | Dick's Sporting Goods Inc | 18 933 | 4,3 M $ | 2,01 % |
| 10 | Ross Stores Inc | 19 065 | 4,1 M $ | 1,90 % |
| 11 | General Motors Co | 48 480 | 3,7 M $ | 1,75 % |
| 12 | Floor & Decor Holdings Inc | 62 351 | 3,7 M $ | 1,73 % |
| 13 | Carnival Corp Ltd | 123 930 | 3,5 M $ | 1,65 % |
| 14 | Booking Holdings Inc | 19 170 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 15 | PulteGroup Inc | 23 305 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| 16 | Dollar Tree Inc | 26 399 | 3,2 M $ | 1,49 % |
| 17 | Aritzia Inc | 27 525 | 3 M $ | 1,42 % |
| 18 | Domino's Pizza Inc | 9 716 | 2,9 M $ | 1,34 % |
| 19 | Academy Sports & Outdoors Inc | 53 520 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 20 | Chipotle Mexican Grill Inc | 70 600 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 21 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 31 220 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 22 | Restaurant Brands International Inc | 28 550 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 23 | Williams-Sonoma Inc | 8 880 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 24 | James Hardie Industries PLC | 76 864 | 2 M $ | 0,95 % |
| 25 | Red Rock Resorts Inc | 30 420 | 2 M $ | 0,92 % |
| 26 | Cavco Industries Inc | 3 130 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 27 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 985 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 28 | STARBUCKS CORP | 18 340 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 29 | Deckers Outdoor Corp | 18 739 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 30 | MERCADOLIBRE INC | 1 073 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 31 | Lithia Motors Inc | 6 180 | 1,8 M $ | 0,84 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 4 824 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 33 | Tapestry Inc | 11 759 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 34 | CHURCHILL DOWNS INC | 19 178 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 35 | Aptiv PLC | 26 410 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 36 | Etsy Inc | 19 360 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 37 | PVH Corp | 18 335 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 38 | TopBuild Corp | 3 835 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 39 | Meritage Homes Corp | 16 200 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 40 | Aramark | 23 615 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 41 | Group 1 Automotive Inc | 4 240 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 42 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 12 700 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 43 | LCI Industries | 9 800 | 1 M $ | 0,48 % |
| 44 | Wayfair Inc | 11 066 | 1 M $ | 0,48 % |
| 45 | RH INC | 6 200 | 1 M $ | 0,48 % |
| 46 | Bath & Body Works Inc | 38 600 | 892,8 k $ | 0,42 % |
| 47 | Dauch Corp | 153 420 | 831,5 k $ | 0,39 % |
| 48 | NIKE Inc | 20 086 | 824,5 k $ | 0,39 % |
| 49 | Sally Beauty Holdings Inc | 57 703 | 815,9 k $ | 0,38 % |
| 50 | Bob's Discount Furniture Inc | 47 600 | 753 k $ | 0,35 % |
| 51 | Versigent PLC | 16 766 | 704,3 k $ | 0,33 % |
| 52 | Performance Food Group Co | 5 746 | 642,3 k $ | 0,30 % |
| 53 | Gap Inc/The | 32 390 | 605 k $ | 0,28 % |
| 54 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 089 | 602,3 k $ | 0,28 % |
| 55 | Capri Holdings Ltd | 31 550 | 585,9 k $ | 0,27 % |
| 56 | O'Reilly Automotive Inc | 5 955 | 548,4 k $ | 0,26 % |
| 57 | On Holding AG | 11 534 | 408,5 k $ | 0,19 % |
| 58 | Leggett & Platt Inc | 23 500 | 275,2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 72,5 %
- Consommation de base 2,6 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 24,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- CAD 2,4 %
- AUD 1,0 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Canada 1,4 %
- Australie 1,0 %
- Uruguay 0,9 %
- Jersey 0,3 %
- France 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 203,9 M $ | 95,69 % |
| 2 | Canada | 1 | 3 M $ | 1,42 % |
| 3 | Australie | 1 | 2 M $ | 0,95 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 5 | Jersey | 1 | 704,3 k $ | 0,33 % |
| 6 | France | 1 | 602,3 k $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 585,9 k $ | 0,28 % |
| 8 | Suisse | 1 | 408,5 k $ | 0,19 % |
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