Composition de VIP Consumer Discretionary Portfolio
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- Actif net
- 204,6 M $ dont 205,7 M $ en actions, soit 100,6 %
- Positions
- 56 dans 6 pays
- 10 premières
- 66,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 254 717 | 53 M $ | 25,93 % |
| 2 | Tesla Inc | 84 794 | 31,5 M $ | 15,41 % |
| 3 | Lowe's Cos Inc | 37 328 | 8,8 M $ | 4,31 % |
| 4 | Home Depot Inc/The | 26 261 | 8,6 M $ | 4,22 % |
| 5 | TJX Cos Inc/The | 44 618 | 7,1 M $ | 3,48 % |
| 6 | McDonald's Corp. | 21 738 | 6,8 M $ | 3,30 % |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19 830 | 6 M $ | 2,95 % |
| 8 | Ross Stores Inc | 22 230 | 4,8 M $ | 2,35 % |
| 9 | Somnigroup International Inc | 61 733 | 4,6 M $ | 2,23 % |
| 10 | Dick's Sporting Goods Inc | 19 403 | 3,8 M $ | 1,88 % |
| 11 | General Motors Co | 47 410 | 3,5 M $ | 1,73 % |
| 12 | Booking Holdings Inc | 822 | 3,5 M $ | 1,69 % |
| 13 | Domino's Pizza Inc | 8 751 | 3,1 M $ | 1,53 % |
| 14 | Academy Sports & Outdoors Inc | 54 090 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| 15 | NIKE Inc | 52 936 | 2,8 M $ | 1,37 % |
| 16 | Tapestry Inc | 18 619 | 2,6 M $ | 1,28 % |
| 17 | Dollar Tree Inc | 23 469 | 2,6 M $ | 1,26 % |
| 18 | Carnival Corp | 98 950 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 19 | Floor & Decor Holdings Inc | 49 901 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 20 | PulteGroup Inc | 21 415 | 2,5 M $ | 1,23 % |
| 21 | Aritzia Inc | 27 525 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 22 | Restaurant Brands International Inc | 29 100 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 23 | Aptiv PLC | 29 000 | 2 M $ | 0,98 % |
| 24 | Williams-Sonoma Inc | 10 690 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 25 | Chipotle Mexican Grill Inc | 59 390 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 26 | MercadoLibre Inc | 1 073 | 1,9 M $ | 0,91 % |
| 27 | Marriott International Inc/MD | 4 919 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 28 | Deckers Outdoor Corp | 15 814 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 29 | TopBuild Corp | 4 480 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 30 | Lithia Motors Inc | 6 230 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 31 | Churchill Downs Inc | 17 178 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 32 | Cavco Industries Inc | 2 830 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 33 | James Hardie Industries PLC | 72 227 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 34 | Starbucks Corp | 14 580 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 35 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 410 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 36 | LCI Industries | 9 800 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 37 | PVH Corp | 17 165 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 38 | Group 1 Automotive Inc | 3 610 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 39 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 12 970 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 40 | Red Rock Resorts Inc | 19 020 | 1 M $ | 0,50 % |
| 41 | Etsy Inc | 19 360 | 967,6 k $ | 0,47 % |
| 42 | Aramark | 23 615 | 957,4 k $ | 0,47 % |
| 43 | Dauch Corporation | 156 770 | 929,6 k $ | 0,45 % |
| 44 | Meritage Homes Corp | 14 800 | 915,2 k $ | 0,45 % |
| 45 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9 830 | 904,8 k $ | 0,44 % |
| 46 | RH INC | 6 200 | 866,9 k $ | 0,42 % |
| 47 | Wayfair Inc | 11 066 | 832,3 k $ | 0,41 % |
| 48 | Sally Beauty Holdings Inc | 57 703 | 799,2 k $ | 0,39 % |
| 49 | Gap Inc/The | 32 990 | 798,4 k $ | 0,39 % |
| 50 | Capri Holdings Ltd | 31 550 | 555,9 k $ | 0,27 % |
| 51 | O'Reilly Automotive Inc | 5 605 | 517,4 k $ | 0,25 % |
| 52 | Bath & Body Works Inc | 26 800 | 500,4 k $ | 0,24 % |
| 53 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 789 | 431,3 k $ | 0,21 % |
| 54 | On Holding AG | 11 534 | 392,4 k $ | 0,19 % |
| 55 | Performance Food Group Co | 4 171 | 357,3 k $ | 0,17 % |
| 56 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 14 800 | 173,9 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 76,4 %
- Consommation de base 2,4 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 20,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- CAD 2,1 %
- AUD 0,6 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Canada 1,1 %
- Australie 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- France 0,2 %
- Suisse 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 200,8 M $ | 97,59 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,2 M $ | 1,09 % |
| 3 | Australie | 1 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 555,9 k $ | 0,27 % |
| 5 | France | 1 | 431,3 k $ | 0,21 % |
| 6 | Suisse | 1 | 392,4 k $ | 0,19 % |
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