Zusammensetzung von Allspring Disciplined Small Cap Fund
ISIN US94990B5066
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- Nettovermögen
- 139,1 Mio. $ davon 133,4 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 366 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 9,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Rapport Therapeutics Inc | 4.435 | 138.771,2 $ | 0,10 % |
| 302 | Clearwater Paper Corp | 9.471 | 136.193 $ | 0,10 % |
| 303 | Nektar Therapeutics | 1.870 | 134.546,5 $ | 0,10 % |
| 304 | Nurix Therapeutics Inc | 8.661 | 134.245,5 $ | 0,10 % |
| 305 | Quanex Building Products Corp | 7.450 | 133.876,5 $ | 0,10 % |
| 306 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 17.311 | 133.640,9 $ | 0,10 % |
| 307 | Ideaya Biosciences Inc | 3.991 | 132.980,1 $ | 0,10 % |
| 308 | LendingTree Inc | 3.072 | 131.727,4 $ | 0,09 % |
| 309 | Zeta Global Holdings Corp | 8.258 | 131.467,4 $ | 0,09 % |
| 310 | Innodata Inc | 3.404 | 131.462,5 $ | 0,09 % |
| 311 | Vital Farms Inc | 9.106 | 128.576,7 $ | 0,09 % |
| 312 | USA Rare Earth Inc | 8.355 | 126.452,9 $ | 0,09 % |
| 313 | LXP Industrial Trust | 2.731 | 126.336,1 $ | 0,09 % |
| 314 | Zymeworks Inc | 5.001 | 125.225 $ | 0,09 % |
| 315 | CTO Realty Growth Inc | 6.735 | 124.530,2 $ | 0,09 % |
| 316 | Matrix Service Co | 10.765 | 123.582,2 $ | 0,09 % |
| 317 | Bel Fuse Inc | 684 | 123.256,8 $ | 0,09 % |
| 318 | Kura Oncology Inc | 15.030 | 122.193,9 $ | 0,09 % |
| 319 | Electromed Inc | 5.145 | 120.444,5 $ | 0,09 % |
| 320 | Kelly Services Inc | 13.561 | 120.014,9 $ | 0,09 % |
| 321 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5.563 | 119.326,4 $ | 0,09 % |
| 322 | Pagaya Technologies Ltd | 10.124 | 117.944,6 $ | 0,08 % |
| 323 | International Bancshares Corp | 1.706 | 114.796,7 $ | 0,08 % |
| 324 | Murphy Oil Corp | 2.678 | 110.467,5 $ | 0,08 % |
| 325 | Theravance Biopharma Inc | 6.650 | 107.929,5 $ | 0,08 % |
| 326 | Resideo Technologies Inc | 3.170 | 106.860,7 $ | 0,08 % |
| 327 | HealthEquity Inc | 1.253 | 104.713,2 $ | 0,08 % |
| 328 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.183 | 102.885,5 $ | 0,07 % |
| 329 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 4.357 | 102.650,9 $ | 0,07 % |
| 330 | Cavco Industries Inc | 209 | 101.216,6 $ | 0,07 % |
| 331 | Yelp Inc | 4.005 | 99.083,7 $ | 0,07 % |
| 332 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.531 | 98.948,5 $ | 0,07 % |
| 333 | Legalzoom.com Inc | 17.436 | 98.862,1 $ | 0,07 % |
| 334 | Insmed Inc | 594 | 97.130,9 $ | 0,07 % |
| 335 | Option Care Health Inc | 3.300 | 88.836 $ | 0,06 % |
| 336 | Soleno Therapeutics Inc | 2.650 | 88.722 $ | 0,06 % |
| 337 | Superior Group of Cos Inc | 8.621 | 87.589,4 $ | 0,06 % |
| 338 | Spyre Therapeutics Inc | 1.709 | 86.202 $ | 0,06 % |
| 339 | Excelerate Energy Inc | 2.558 | 85.488,4 $ | 0,06 % |
| 340 | Omnicell Inc | 2.561 | 85.486,2 $ | 0,06 % |
| 341 | Ouster Inc | 4.627 | 84.998 $ | 0,06 % |
| 342 | Civista Bancshares Inc | 3.637 | 82.887,2 $ | 0,06 % |
| 343 | Embecta Corp | 8.898 | 78.658,3 $ | 0,06 % |
| 344 | Green Dot Corp | 6.969 | 78.192,2 $ | 0,06 % |
| 345 | SoundHound AI Inc | 11.360 | 78.043,2 $ | 0,06 % |
| 346 | Brightstar Lottery PLC | 6.005 | 76.503,7 $ | 0,06 % |
| 347 | Mativ Holdings Inc | 8.567 | 74.532,9 $ | 0,05 % |
| 348 | TripAdvisor Inc | 6.943 | 74.012,4 $ | 0,05 % |
| 349 | GRAIL Inc | 1.388 | 71.731,8 $ | 0,05 % |
| 350 | Puma Biotechnology Inc | 11.025 | 70.449,8 $ | 0,05 % |
| 351 | NuScale Power Corp | 6.437 | 69.777,1 $ | 0,05 % |
| 352 | Arcellx Inc | 547 | 62.806,5 $ | 0,05 % |
| 353 | Niagen Bioscience Inc | 12.175 | 53.691,8 $ | 0,04 % |
| 354 | Central Garden & Pet Co | 1.460 | 53.684,2 $ | 0,04 % |
| 355 | Dyne Therapeutics Inc | 2.954 | 53.556 $ | 0,04 % |
| 356 | Tenable Holdings Inc | 3.156 | 53.383,7 $ | 0,04 % |
| 357 | Microvast Holdings Inc | 34.907 | 52.360,5 $ | 0,04 % |
| 358 | LeMaitre Vascular Inc | 474 | 51.746,6 $ | 0,04 % |
| 359 | Eos Energy Enterprises Inc | 10.236 | 50.770,6 $ | 0,04 % |
| 360 | TriNet Group Inc | 1.380 | 50.273,4 $ | 0,04 % |
| 361 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 2.265 | 47.451,8 $ | 0,03 % |
| 362 | Quantum Computing Inc | 6.501 | 44.531,9 $ | 0,03 % |
| 363 | PagerDuty Inc | 7.115 | 44.184,2 $ | 0,03 % |
| 364 | Appfolio Inc | 270 | 42.611,4 $ | 0,03 % |
| 365 | Quanterix Corp | 11.104 | 39.086,1 $ | 0,03 % |
| 366 | NANO Nuclear Energy Inc | 1.726 | 35.348,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Bermuda 1,1 %
- Puerto Rico 1,1 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Monaco 0,7 %
- Guernsey 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 345 | 122,4 Mio. $ | 91,69 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 926.715,2 $ | 0,69 % |
| 7 | Monaco | 1 | 876.284,4 $ | 0,66 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 804.308,4 $ | 0,60 % |
| 9 | Irland | 2 | 707.559,7 $ | 0,53 % |
| 10 | Kanada | 1 | 696.698,1 $ | 0,52 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 2 | 218.644,3 $ | 0,16 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 181.051,4 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Disciplined Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007342