Composition d'Allspring Disciplined Small Cap Fund
ISIN US94990B5066
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- Actif net
- 139,1 M $ dont 133,4 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 366 dans 14 pays
- 10 premières
- 9,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Rapport Therapeutics Inc | 4 435 | 138,8 k $ | 0,10 % |
| 302 | Clearwater Paper Corp | 9 471 | 136,2 k $ | 0,10 % |
| 303 | Nektar Therapeutics | 1 870 | 134,5 k $ | 0,10 % |
| 304 | Nurix Therapeutics Inc | 8 661 | 134,2 k $ | 0,10 % |
| 305 | Quanex Building Products Corp | 7 450 | 133,9 k $ | 0,10 % |
| 306 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 17 311 | 133,6 k $ | 0,10 % |
| 307 | Ideaya Biosciences Inc | 3 991 | 133 k $ | 0,10 % |
| 308 | LendingTree Inc | 3 072 | 131,7 k $ | 0,09 % |
| 309 | Zeta Global Holdings Corp | 8 258 | 131,5 k $ | 0,09 % |
| 310 | Innodata Inc | 3 404 | 131,5 k $ | 0,09 % |
| 311 | Vital Farms Inc | 9 106 | 128,6 k $ | 0,09 % |
| 312 | USA Rare Earth Inc | 8 355 | 126,5 k $ | 0,09 % |
| 313 | LXP Industrial Trust | 2 731 | 126,3 k $ | 0,09 % |
| 314 | Zymeworks Inc | 5 001 | 125,2 k $ | 0,09 % |
| 315 | CTO Realty Growth Inc | 6 735 | 124,5 k $ | 0,09 % |
| 316 | Matrix Service Co | 10 765 | 123,6 k $ | 0,09 % |
| 317 | Bel Fuse Inc | 684 | 123,3 k $ | 0,09 % |
| 318 | Kura Oncology Inc | 15 030 | 122,2 k $ | 0,09 % |
| 319 | Electromed Inc | 5 145 | 120,4 k $ | 0,09 % |
| 320 | Kelly Services Inc | 13 561 | 120 k $ | 0,09 % |
| 321 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 5 563 | 119,3 k $ | 0,09 % |
| 322 | Pagaya Technologies Ltd | 10 124 | 117,9 k $ | 0,08 % |
| 323 | International Bancshares Corp | 1 706 | 114,8 k $ | 0,08 % |
| 324 | Murphy Oil Corp | 2 678 | 110,5 k $ | 0,08 % |
| 325 | Theravance Biopharma Inc | 6 650 | 107,9 k $ | 0,08 % |
| 326 | Resideo Technologies Inc | 3 170 | 106,9 k $ | 0,08 % |
| 327 | HealthEquity Inc | 1 253 | 104,7 k $ | 0,08 % |
| 328 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 183 | 102,9 k $ | 0,07 % |
| 329 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 4 357 | 102,7 k $ | 0,07 % |
| 330 | Cavco Industries Inc | 209 | 101,2 k $ | 0,07 % |
| 331 | Yelp Inc | 4 005 | 99,1 k $ | 0,07 % |
| 332 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 531 | 98,9 k $ | 0,07 % |
| 333 | Legalzoom.com Inc | 17 436 | 98,9 k $ | 0,07 % |
| 334 | Insmed Inc | 594 | 97,1 k $ | 0,07 % |
| 335 | Option Care Health Inc | 3 300 | 88,8 k $ | 0,06 % |
| 336 | Soleno Therapeutics Inc | 2 650 | 88,7 k $ | 0,06 % |
| 337 | Superior Group of Cos Inc | 8 621 | 87,6 k $ | 0,06 % |
| 338 | Spyre Therapeutics Inc | 1 709 | 86,2 k $ | 0,06 % |
| 339 | Excelerate Energy Inc | 2 558 | 85,5 k $ | 0,06 % |
| 340 | Omnicell Inc | 2 561 | 85,5 k $ | 0,06 % |
| 341 | Ouster Inc | 4 627 | 85 k $ | 0,06 % |
| 342 | Civista Bancshares Inc | 3 637 | 82,9 k $ | 0,06 % |
| 343 | Embecta Corp | 8 898 | 78,7 k $ | 0,06 % |
| 344 | Green Dot Corp | 6 969 | 78,2 k $ | 0,06 % |
| 345 | SoundHound AI Inc | 11 360 | 78 k $ | 0,06 % |
| 346 | Brightstar Lottery PLC | 6 005 | 76,5 k $ | 0,06 % |
| 347 | Mativ Holdings Inc | 8 567 | 74,5 k $ | 0,05 % |
| 348 | TripAdvisor Inc | 6 943 | 74 k $ | 0,05 % |
| 349 | GRAIL Inc | 1 388 | 71,7 k $ | 0,05 % |
| 350 | Puma Biotechnology Inc | 11 025 | 70,4 k $ | 0,05 % |
| 351 | NuScale Power Corp | 6 437 | 69,8 k $ | 0,05 % |
| 352 | Arcellx Inc | 547 | 62,8 k $ | 0,05 % |
| 353 | Niagen Bioscience Inc | 12 175 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 354 | Central Garden & Pet Co | 1 460 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 355 | Dyne Therapeutics Inc | 2 954 | 53,6 k $ | 0,04 % |
| 356 | Tenable Holdings Inc | 3 156 | 53,4 k $ | 0,04 % |
| 357 | Microvast Holdings Inc | 34 907 | 52,4 k $ | 0,04 % |
| 358 | LeMaitre Vascular Inc | 474 | 51,7 k $ | 0,04 % |
| 359 | Eos Energy Enterprises Inc | 10 236 | 50,8 k $ | 0,04 % |
| 360 | TriNet Group Inc | 1 380 | 50,3 k $ | 0,04 % |
| 361 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 2 265 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 362 | Quantum Computing Inc | 6 501 | 44,5 k $ | 0,03 % |
| 363 | PagerDuty Inc | 7 115 | 44,2 k $ | 0,03 % |
| 364 | Appfolio Inc | 270 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 365 | Quanterix Corp | 11 104 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 366 | NANO Nuclear Energy Inc | 1 726 | 35,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 95,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Bermudes 1,1 %
- Porto Rico 1,1 %
- Îles Marshall 0,8 %
- France 0,7 %
- Monaco 0,7 %
- Guernesey 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 345 | 122,4 M $ | 91,69 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 2,5 M $ | 1,84 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 5 | Îles Marshall | 2 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 6 | France | 1 | 926,7 k $ | 0,69 % |
| 7 | Monaco | 1 | 876,3 k $ | 0,66 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 804,3 k $ | 0,60 % |
| 9 | Irlande | 2 | 707,6 k $ | 0,53 % |
| 10 | Canada | 1 | 696,7 k $ | 0,52 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 218,6 k $ | 0,16 % |
| 12 | Suisse | 1 | 181,1 k $ | 0,14 % |
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