Zusammensetzung von Allspring VT Index Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 68,9 Mio. $ davon 41 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 21,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15.419 | 3,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 2 | Apple Inc | 9.350 | 2,7 Mio. $ | 3,93 % |
| 3 | Microsoft Corp | 4.729 | 1,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6.232 | 1,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 5 | Alphabet Inc | 3.733 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.014 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3.009 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 718 | 828.780,2 $ | 1,20 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1.398 | 787.479,4 $ | 1,14 % |
| 10 | Tesla Inc | 1.792 | 753.715,2 $ | 1,09 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 504 | 604.512,7 $ | 0,88 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1.038 | 602.984,6 $ | 0,88 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1.167 | 583.955,1 $ | 0,85 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1.706 | 558.425 $ | 0,81 % |
| 15 | Intel Corp | 3.008 | 420.007 $ | 0,61 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1.532 | 389.082 $ | 0,56 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 505 | 365.115 $ | 0,53 % |
| 18 | Visa Inc | 1.057 | 362.646,1 $ | 0,53 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 2.639 | 360.804,1 $ | 0,52 % |
| 20 | Lam Research Corp | 796 | 344.930,7 $ | 0,50 % |
| 21 | Walmart Inc | 2.791 | 316.108,7 $ | 0,46 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 293 | 312.015,7 $ | 0,45 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 2.514 | 295.294,4 $ | 0,43 % |
| 24 | AbbVie Inc | 1.125 | 283.095 $ | 0,41 % |
| 25 | Mastercard Inc | 514 | 263.990,4 $ | 0,38 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 282 | 263.802,5 $ | 0,38 % |
| 27 | KLA Corp | 832 | 251.022,7 $ | 0,36 % |
| 28 | General Electric Co | 664 | 248.156,7 $ | 0,36 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 578 | 240.234,1 $ | 0,35 % |
| 30 | Bank of America Corp | 4.156 | 236.808,9 $ | 0,34 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 634 | 223.599,1 $ | 0,32 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 1.482 | 217.320,5 $ | 0,32 % |
| 33 | Sandisk Corp | 94 | 213.730,6 $ | 0,31 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 1.572 | 202.002 $ | 0,29 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 171 | 200.901,1 $ | 0,29 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 2.465 | 200.330,6 $ | 0,29 % |
| 37 | Chevron Corp | 1.192 | 197.585,9 $ | 0,29 % |
| 38 | Netflix Inc | 2.681 | 191.423,4 $ | 0,28 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 188 | 190.137,6 $ | 0,28 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 992 | 179.462,7 $ | 0,26 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 516 | 175.966,3 $ | 0,26 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 579 | 172.582,5 $ | 0,25 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 1.462 | 170.571,5 $ | 0,25 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 598 | 168.163,6 $ | 0,24 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 557 | 165.924,7 $ | 0,24 % |
| 46 | RTX Corp | 857 | 162.598,6 $ | 0,24 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 1.948 | 160.982,7 $ | 0,23 % |
| 48 | Morgan Stanley | 763 | 159.497,5 $ | 0,23 % |
| 49 | Oracle Corp | 1.080 | 158.274 $ | 0,23 % |
| 50 | Linde PLC | 294 | 152.568,4 $ | 0,22 % |
| 51 | Citigroup Inc | 1.086 | 151.996,6 $ | 0,22 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 219 | 139.879,7 $ | 0,20 % |
| 53 | Amphenol Corp | 783 | 138.058,6 $ | 0,20 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 143 | 137.995 $ | 0,20 % |
| 55 | Corning Inc | 499 | 127.459,6 $ | 0,19 % |
| 56 | Amgen Inc | 344 | 124.569,3 $ | 0,18 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 671 | 123.994,1 $ | 0,18 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 162 | 123.628,7 $ | 0,18 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 311 | 123.519,9 $ | 0,18 % |
| 60 | McDonald's Corp | 452 | 122.180,1 $ | 0,18 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 237 | 118.822,3 $ | 0,17 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 870 | 117.798 $ | 0,17 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 1.328 | 116.558,6 $ | 0,17 % |
| 64 | American Express Co | 339 | 114.666,8 $ | 0,17 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 2.658 | 112.539,7 $ | 0,16 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 657 | 111.611,2 $ | 0,16 % |
| 67 | Boeing Co/The | 502 | 108.667,9 $ | 0,16 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 704 | 106.656 $ | 0,15 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 1.105 | 106.356,3 $ | 0,15 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 247 | 105.251,6 $ | 0,15 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 378 | 102.816 $ | 0,15 % |
| 72 | Welltower Inc | 449 | 101.909,5 $ | 0,15 % |
| 73 | Deere & Co | 160 | 101.492,8 $ | 0,15 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 1.109 | 100.630,7 $ | 0,15 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 790 | 99.808,6 $ | 0,14 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 1.041 | 96.053,1 $ | 0,14 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 1.296 | 93.519,4 $ | 0,14 % |
| 78 | AT&T Inc | 4.423 | 91.556,1 $ | 0,13 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 225 | 89.478 $ | 0,13 % |
| 80 | Blackrock Inc | 92 | 88.463,5 $ | 0,13 % |
| 81 | AppLovin Corp | 171 | 88.104,3 $ | 0,13 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 493 | 87.872,3 $ | 0,13 % |
| 83 | Pfizer Inc | 3.628 | 87.362,2 $ | 0,13 % |
| 84 | CVS Health Corp | 812 | 84.001,4 $ | 0,12 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 245 | 82.030,9 $ | 0,12 % |
| 86 | Salesforce Inc | 521 | 81.619,9 $ | 0,12 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 372 | 81.263,4 $ | 0,12 % |
| 88 | ConocoPhillips | 776 | 80.673 $ | 0,12 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 162 | 80.470,3 $ | 0,12 % |
| 90 | Prologis Inc | 594 | 80.469,2 $ | 0,12 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 396 | 79.445,5 $ | 0,12 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 184 | 79.388,6 $ | 0,12 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 357 | 78.714,9 $ | 0,11 % |
| 94 | S&P Global Inc | 193 | 78.601,2 $ | 0,11 % |
| 95 | Chubb Ltd | 230 | 78.370,2 $ | 0,11 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 80 | 78.249,6 $ | 0,11 % |
| 97 | Altria Group Inc | 1.063 | 76.482,9 $ | 0,11 % |
| 98 | Danaher Corp | 401 | 76.382,5 $ | 0,11 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.300 | 74.906 $ | 0,11 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 726 | 74.189,9 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 40,8 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 121.028,9 $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 45.245,8 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21.547,3 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Allspring VT Index Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007215