Composition d'Allspring VT Index Asset Allocation Fund
Allspring VARIABLE TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 68,9 M $ dont 41 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 21,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15 419 | 3,1 M $ | 4,48 % |
| 2 | Apple Inc | 9 350 | 2,7 M $ | 3,93 % |
| 3 | Microsoft Corp | 4 729 | 1,8 M $ | 2,56 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6 232 | 1,5 M $ | 2,16 % |
| 5 | Alphabet Inc | 3 733 | 1,3 M $ | 1,94 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 014 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3 009 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 718 | 828,8 k $ | 1,20 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 398 | 787,5 k $ | 1,14 % |
| 10 | Tesla Inc | 1 792 | 753,7 k $ | 1,09 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 504 | 604,5 k $ | 0,88 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1 038 | 603 k $ | 0,88 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1 167 | 584 k $ | 0,85 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1 706 | 558,4 k $ | 0,81 % |
| 15 | Intel Corp | 3 008 | 420 k $ | 0,61 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1 532 | 389,1 k $ | 0,56 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 505 | 365,1 k $ | 0,53 % |
| 18 | Visa Inc | 1 057 | 362,6 k $ | 0,53 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 2 639 | 360,8 k $ | 0,52 % |
| 20 | Lam Research Corp | 796 | 344,9 k $ | 0,50 % |
| 21 | Walmart Inc | 2 791 | 316,1 k $ | 0,46 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 293 | 312 k $ | 0,45 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 2 514 | 295,3 k $ | 0,43 % |
| 24 | AbbVie Inc | 1 125 | 283,1 k $ | 0,41 % |
| 25 | Mastercard Inc | 514 | 264 k $ | 0,38 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 282 | 263,8 k $ | 0,38 % |
| 27 | KLA Corp | 832 | 251 k $ | 0,36 % |
| 28 | General Electric Co | 664 | 248,2 k $ | 0,36 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 578 | 240,2 k $ | 0,35 % |
| 30 | Bank of America Corp | 4 156 | 236,8 k $ | 0,34 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 634 | 223,6 k $ | 0,32 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 1 482 | 217,3 k $ | 0,32 % |
| 33 | Sandisk Corp | 94 | 213,7 k $ | 0,31 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 1 572 | 202 k $ | 0,29 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 171 | 200,9 k $ | 0,29 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 2 465 | 200,3 k $ | 0,29 % |
| 37 | Chevron Corp | 1 192 | 197,6 k $ | 0,29 % |
| 38 | Netflix Inc | 2 681 | 191,4 k $ | 0,28 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 188 | 190,1 k $ | 0,28 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 992 | 179,5 k $ | 0,26 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 516 | 176 k $ | 0,26 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 579 | 172,6 k $ | 0,25 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 1 462 | 170,6 k $ | 0,25 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 598 | 168,2 k $ | 0,24 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 557 | 165,9 k $ | 0,24 % |
| 46 | RTX Corp | 857 | 162,6 k $ | 0,24 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 1 948 | 161 k $ | 0,23 % |
| 48 | Morgan Stanley | 763 | 159,5 k $ | 0,23 % |
| 49 | Oracle Corp | 1 080 | 158,3 k $ | 0,23 % |
| 50 | Linde PLC | 294 | 152,6 k $ | 0,22 % |
| 51 | Citigroup Inc | 1 086 | 152 k $ | 0,22 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 219 | 139,9 k $ | 0,20 % |
| 53 | Amphenol Corp | 783 | 138,1 k $ | 0,20 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 143 | 138 k $ | 0,20 % |
| 55 | Corning Inc | 499 | 127,5 k $ | 0,19 % |
| 56 | Amgen Inc | 344 | 124,6 k $ | 0,18 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 671 | 124 k $ | 0,18 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 162 | 123,6 k $ | 0,18 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 311 | 123,5 k $ | 0,18 % |
| 60 | McDonald's Corp | 452 | 122,2 k $ | 0,18 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 237 | 118,8 k $ | 0,17 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 870 | 117,8 k $ | 0,17 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 1 328 | 116,6 k $ | 0,17 % |
| 64 | American Express Co | 339 | 114,7 k $ | 0,17 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 2 658 | 112,5 k $ | 0,16 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 657 | 111,6 k $ | 0,16 % |
| 67 | Boeing Co/The | 502 | 108,7 k $ | 0,16 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 704 | 106,7 k $ | 0,15 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 1 105 | 106,4 k $ | 0,15 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 247 | 105,3 k $ | 0,15 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 378 | 102,8 k $ | 0,15 % |
| 72 | Welltower Inc | 449 | 101,9 k $ | 0,15 % |
| 73 | Deere & Co | 160 | 101,5 k $ | 0,15 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 1 109 | 100,6 k $ | 0,15 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 790 | 99,8 k $ | 0,14 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 1 041 | 96,1 k $ | 0,14 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 1 296 | 93,5 k $ | 0,14 % |
| 78 | AT&T Inc | 4 423 | 91,6 k $ | 0,13 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 225 | 89,5 k $ | 0,13 % |
| 80 | Blackrock Inc | 92 | 88,5 k $ | 0,13 % |
| 81 | AppLovin Corp | 171 | 88,1 k $ | 0,13 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 493 | 87,9 k $ | 0,13 % |
| 83 | Pfizer Inc | 3 628 | 87,4 k $ | 0,13 % |
| 84 | CVS Health Corp | 812 | 84 k $ | 0,12 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 245 | 82 k $ | 0,12 % |
| 86 | Salesforce Inc | 521 | 81,6 k $ | 0,12 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 372 | 81,3 k $ | 0,12 % |
| 88 | ConocoPhillips | 776 | 80,7 k $ | 0,12 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 162 | 80,5 k $ | 0,12 % |
| 90 | Prologis Inc | 594 | 80,5 k $ | 0,12 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 396 | 79,4 k $ | 0,12 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 184 | 79,4 k $ | 0,12 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 357 | 78,7 k $ | 0,11 % |
| 94 | S&P Global Inc | 193 | 78,6 k $ | 0,11 % |
| 95 | Chubb Ltd | 230 | 78,4 k $ | 0,11 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 80 | 78,2 k $ | 0,11 % |
| 97 | Altria Group Inc | 1 063 | 76,5 k $ | 0,11 % |
| 98 | Danaher Corp | 401 | 76,4 k $ | 0,11 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 300 | 74,9 k $ | 0,11 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 726 | 74,2 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 40,8 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 121 k $ | 0,29 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 45,2 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21,5 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Allspring VT Index Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007215