Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP FUND
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- Nettovermögen
- 653 Mio. $ davon 628,1 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 404 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | American Eagle Outfitters Inc | 1.073 | 26.363,6 $ | 0,00 % |
| 402 | Zillow Group Inc | 535 | 23.968 $ | 0,00 % |
| 403 | Akamai Technologies Inc | 233 | 22.924,9 $ | 0,00 % |
| 404 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 2.797 | 20.585,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 6,9 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Taiwan 1,1 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Deutschland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 377 | 602,3 Mio. $ | 95,88 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Bermuda | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Monaco | 1 | 973.712 $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 915.776 $ | 0,15 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 734.124,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Singapur | 1 | 377.994 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006767