Composition de SIIT LARGE CAP FUND
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- Actif net
- 653 M $ dont 628,1 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 404 dans 16 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | American Eagle Outfitters Inc | 1 073 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 402 | Zillow Group Inc | 535 | 24 k $ | 0,00 % |
| 403 | Akamai Technologies Inc | 233 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 404 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 2 797 | 20,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,8 %
- Finance 13,7 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Santé 10,2 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 14,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Taïwan 1,1 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Allemagne 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 377 | 602,3 M $ | 95,88 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,1 M $ | 1,12 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 2,7 M $ | 0,43 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 7 | Bermudes | 4 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 9 | Monaco | 1 | 973,7 k $ | 0,16 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 915,8 k $ | 0,15 % |
| 11 | Îles Caïmans | 3 | 734,1 k $ | 0,12 % |
| 12 | Singapour | 1 | 378 k $ | 0,06 % |
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