Zusammensetzung von SIIT LARGE CAP FUND
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- Nettovermögen
- 653 Mio. $ davon 628,1 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 404 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Somnigroup International Inc | 3.538 | 316.686,4 $ | 0,05 % |
| 302 | Teekay Tankers Ltd | 4.037 | 315.976 $ | 0,05 % |
| 303 | HubSpot Inc | 1.182 | 312.650,8 $ | 0,05 % |
| 304 | DuPont de Nemours Inc | 6.208 | 310.648,3 $ | 0,05 % |
| 305 | Viavi Solutions Inc | 10.324 | 306.726 $ | 0,05 % |
| 306 | AMETEK Inc | 1.273 | 304.527,1 $ | 0,05 % |
| 307 | Robinhood Markets Inc | 3.956 | 300.062,6 $ | 0,05 % |
| 308 | General Mills, Inc. | 6.600 | 298.518 $ | 0,05 % |
| 309 | Kennametal Inc | 7.398 | 297.991,4 $ | 0,05 % |
| 310 | Braze Inc | 15.644 | 297.079,6 $ | 0,05 % |
| 311 | ManpowerGroup Inc | 10.500 | 293.685 $ | 0,05 % |
| 312 | Herbalife Ltd | 15.000 | 292.800 $ | 0,04 % |
| 313 | AutoNation Inc | 1.500 | 292.740 $ | 0,04 % |
| 314 | TKO Group Holdings Inc | 1.284 | 287.449,1 $ | 0,04 % |
| 315 | Sonos Inc | 18.657 | 287.317,8 $ | 0,04 % |
| 316 | Patterson-UTI Energy Inc | 33.746 | 287.178,5 $ | 0,04 % |
| 317 | Jefferies Financial Group Inc | 6.431 | 285.536,4 $ | 0,04 % |
| 318 | Lincoln National Corp | 8.300 | 284.690 $ | 0,04 % |
| 319 | Helmerich & Payne Inc | 8.038 | 283.098,4 $ | 0,04 % |
| 320 | Constellation Energy Corp. | 847 | 279.408,4 $ | 0,04 % |
| 321 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5.439 | 276.029,3 $ | 0,04 % |
| 322 | Sylvamo Corp | 5.900 | 273.170 $ | 0,04 % |
| 323 | Cardinal Health, Inc. | 1.174 | 269.116 $ | 0,04 % |
| 324 | 3M Co | 1.602 | 264.842,6 $ | 0,04 % |
| 325 | Sandisk Corp/DE | 415 | 263.674,4 $ | 0,04 % |
| 326 | St Joe Co/The | 3.625 | 261.616,3 $ | 0,04 % |
| 327 | Expeditors International of Washington Inc | 1.798 | 260.763,9 $ | 0,04 % |
| 328 | Veeva Systems Inc | 1.372 | 249.717,7 $ | 0,04 % |
| 329 | Accenture PLC | 1.122 | 234.183,8 $ | 0,04 % |
| 330 | Frontdoor Inc | 3.409 | 233.755,1 $ | 0,04 % |
| 331 | Amer Sports Inc | 5.972 | 226.816,6 $ | 0,03 % |
| 332 | Sempra | 2.317 | 223.057,6 $ | 0,03 % |
| 333 | Intel Corp | 4.749 | 216.601,9 $ | 0,03 % |
| 334 | Klaviyo Inc | 12.378 | 215.501 $ | 0,03 % |
| 335 | Targa Resources Corp | 910 | 214.578 $ | 0,03 % |
| 336 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3.062 | 213.482,6 $ | 0,03 % |
| 337 | Snap Inc | 40.278 | 209.848,4 $ | 0,03 % |
| 338 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3.307 | 208.804 $ | 0,03 % |
| 339 | Energy Transfer LP | 10.912 | 205.582,1 $ | 0,03 % |
| 340 | Alignment Healthcare Inc | 10.670 | 205.077,4 $ | 0,03 % |
| 341 | Southwest Gas Holdings Inc | 2.290 | 201.909,3 $ | 0,03 % |
| 342 | United Therapeutics Corp | 400 | 201.560 $ | 0,03 % |
| 343 | Electronic Arts Inc | 925 | 185.527,3 $ | 0,03 % |
| 344 | Twilio Inc | 1.529 | 184.947,8 $ | 0,03 % |
| 345 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.671 | 182.924,4 $ | 0,03 % |
| 346 | S&P Global Inc | 413 | 182.496,4 $ | 0,03 % |
| 347 | Unity Software Inc | 9.770 | 178.107,1 $ | 0,03 % |
| 348 | Monster Beverage Corp | 2.062 | 175.888,6 $ | 0,03 % |
| 349 | JetBlue Airways Corp | 31.568 | 174.886,7 $ | 0,03 % |
| 350 | National Energy Services Reunited Corp | 6.957 | 174.272,9 $ | 0,03 % |
| 351 | Everus Construction Group Inc | 1.404 | 169.701,5 $ | 0,03 % |
| 352 | Snowflake Inc | 973 | 163.862,9 $ | 0,03 % |
| 353 | TechnipFMC PLC | 2.442 | 161.929 $ | 0,02 % |
| 354 | Shopify Inc | 1.334 | 161.053,8 $ | 0,02 % |
| 355 | Vita Coco Co Inc/The | 2.738 | 158.968,3 $ | 0,02 % |
| 356 | CACI International Inc | 257 | 156.813,7 $ | 0,02 % |
| 357 | JB Hunt Transport Services Inc | 656 | 153.117 $ | 0,02 % |
| 358 | Atlassian Corp | 1.968 | 147.855,8 $ | 0,02 % |
| 359 | Zoom Communications Inc | 1.802 | 133.239,9 $ | 0,02 % |
| 360 | Donaldson Co Inc | 1.394 | 129.307,4 $ | 0,02 % |
| 361 | Lumentum Holdings Inc | 182 | 127.565,6 $ | 0,02 % |
| 362 | SLB Ltd | 2.418 | 124.140,1 $ | 0,02 % |
| 363 | Etsy Inc | 2.166 | 118.870,1 $ | 0,02 % |
| 364 | Establishment Labs Holdings Inc | 1.499 | 117.971,3 $ | 0,02 % |
| 365 | Okta Inc | 1.618 | 117.305 $ | 0,02 % |
| 366 | Fabrinet | 197 | 107.489,1 $ | 0,02 % |
| 367 | Globe Life Inc | 739 | 107.347,1 $ | 0,02 % |
| 368 | Crane Co | 509 | 102.069,8 $ | 0,02 % |
| 369 | Coca-Cola Consolidated Inc | 500 | 101.200 $ | 0,02 % |
| 370 | Brunswick Corp/DE | 1.250 | 99.525 $ | 0,02 % |
| 371 | Moog Inc | 270 | 91.106,1 $ | 0,01 % |
| 372 | Cloudflare Inc | 480 | 82.651,2 $ | 0,01 % |
| 373 | Cogent Biosciences Inc | 2.124 | 82.517,4 $ | 0,01 % |
| 374 | Kodiak Gas Services Inc | 1.479 | 80.709 $ | 0,01 % |
| 375 | Fiserv Inc | 1.290 | 80.354,1 $ | 0,01 % |
| 376 | IDEXX Laboratories Inc | 120 | 78.807,6 $ | 0,01 % |
| 377 | Spotify Technology SA | 144 | 74.151,4 $ | 0,01 % |
| 378 | Zillow Group Inc | 1.639 | 73.132,2 $ | 0,01 % |
| 379 | Brink's Co/The | 568 | 66.325,4 $ | 0,01 % |
| 380 | Flowco Holdings Inc | 2.817 | 63.551,5 $ | 0,01 % |
| 381 | Globus Medical Inc | 661 | 63.099,1 $ | 0,01 % |
| 382 | Lennox International Inc | 108 | 61.553,5 $ | 0,01 % |
| 383 | HEICO Corp | 192 | 61.336,3 $ | 0,01 % |
| 384 | Blackbaud Inc | 1.251 | 60.723,5 $ | 0,01 % |
| 385 | PBF Energy Inc | 1.663 | 59.202,8 $ | 0,01 % |
| 386 | Martin Marietta Materials Inc | 87 | 58.861,6 $ | 0,01 % |
| 387 | Garmin Ltd | 232 | 58.656,6 $ | 0,01 % |
| 388 | Levi Strauss & Co | 2.591 | 57.416,6 $ | 0,01 % |
| 389 | Docusign Inc | 1.250 | 56.337,5 $ | 0,01 % |
| 390 | VF Corp | 2.896 | 56.240,3 $ | 0,01 % |
| 391 | Stryker Corp | 140 | 54.244,4 $ | 0,01 % |
| 392 | EchoStar Corp | 428 | 49.446,8 $ | 0,01 % |
| 393 | Dlocal Ltd/Uruguay | 3.503 | 42.876,7 $ | 0,01 % |
| 394 | nLight Inc | 733 | 41.187,3 $ | 0,01 % |
| 395 | Vistra Corp | 206 | 35.821,3 $ | 0,01 % |
| 396 | XPLR Infrastructure LP | 3.215 | 34.046,9 $ | 0,01 % |
| 397 | Trade Desk Inc/The | 1.396 | 33.252,7 $ | 0,01 % |
| 398 | Figure Technology Solutions Inc | 1.315 | 33.243,2 $ | 0,01 % |
| 399 | Freeport-McMoRan Inc | 454 | 30.908,3 $ | 0,00 % |
| 400 | Sprouts Farmers Market Inc | 363 | 26.814,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Gesundheit 10,2 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 6,9 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 14,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Taiwan 1,1 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Deutschland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 377 | 602,3 Mio. $ | 95,88 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Bermuda | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Monaco | 1 | 973.712 $ | 0,16 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 915.776 $ | 0,15 % |
| 11 | Kaimaninseln | 3 | 734.124,7 $ | 0,12 % |
| 12 | Singapur | 1 | 377.994 $ | 0,06 % |
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