Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Large Cap Fund
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- Nettovermögen
- 4,2 Mrd. $ davon 4,1 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 324 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 25,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Phinia Inc | 7.745 | 530.067,8 $ | 0,01 % |
| 302 | Sylvamo Corp | 12.276 | 518.538,2 $ | 0,01 % |
| 303 | O-I Glass Inc | 48.098 | 505.510 $ | 0,01 % |
| 304 | Lincoln National Corp | 12.992 | 461.216 $ | 0,01 % |
| 305 | Centene Corp | 13.811 | 452.172,1 $ | 0,01 % |
| 306 | KB Home | 7.532 | 389.781 $ | 0,01 % |
| 307 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.838 | 373.878,1 $ | 0,01 % |
| 308 | Rollins Inc | 6.310 | 337.017,1 $ | 0,01 % |
| 309 | Matson Inc | 1.938 | 317.715,7 $ | 0,01 % |
| 310 | McDonald's Corp. | 777 | 241.483,8 $ | 0,01 % |
| 311 | Deckers Outdoor Corp | 2.386 | 238.814,7 $ | 0,01 % |
| 312 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 15.319 | 229.019,1 $ | 0,01 % |
| 313 | AMETEK Inc | 1.025 | 219.719 $ | 0,01 % |
| 314 | Mosaic Co/The | 8.474 | 216.087 $ | 0,01 % |
| 315 | Fortinet Inc | 2.586 | 211.327,9 $ | 0,01 % |
| 316 | Williams-Sonoma Inc | 1.152 | 210.044,2 $ | 0,01 % |
| 317 | Genpact Ltd | 5.489 | 204.465,3 $ | 0,00 % |
| 318 | Bloomin' Brands Inc | 36.298 | 196.009,2 $ | 0,00 % |
| 319 | Albertsons Cos Inc | 10.939 | 186.400,6 $ | 0,00 % |
| 320 | Diageo PLC | 2.204 | 164.087,8 $ | 0,00 % |
| 321 | Navient Corp | 12.251 | 100.213,2 $ | 0,00 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 85 | 90.740,9 $ | 0,00 % |
| 323 | Brandywine Realty Trust | 24.300 | 65.853 $ | 0,00 % |
| 324 | Warner Bros Discovery Inc | 1.202 | 33.006,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 10,8 %
- Kommunikation 10,0 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Kanada 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Deutschland 0,5 %
- Singapur 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Dänemark 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Brasilien 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 305 | 4 Mrd. $ | 96,58 % |
| 2 | Kanada | 2 | 29,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Irland | 3 | 26,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 20,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 20,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Singapur | 1 | 18 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 17,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Dänemark | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 708.981,8 $ | 0,02 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 164.087,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Tax-Managed Large Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006676