Composition de SIMT Tax-Managed Large Cap Fund
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- Actif net
- 4,2 Md $ dont 4,1 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 324 dans 12 pays
- 10 premières
- 25,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Phinia Inc | 7 745 | 530,1 k $ | 0,01 % |
| 302 | Sylvamo Corp | 12 276 | 518,5 k $ | 0,01 % |
| 303 | O-I Glass Inc | 48 098 | 505,5 k $ | 0,01 % |
| 304 | Lincoln National Corp | 12 992 | 461,2 k $ | 0,01 % |
| 305 | Centene Corp | 13 811 | 452,2 k $ | 0,01 % |
| 306 | KB Home | 7 532 | 389,8 k $ | 0,01 % |
| 307 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 838 | 373,9 k $ | 0,01 % |
| 308 | Rollins Inc | 6 310 | 337 k $ | 0,01 % |
| 309 | Matson Inc | 1 938 | 317,7 k $ | 0,01 % |
| 310 | McDonald's Corp. | 777 | 241,5 k $ | 0,01 % |
| 311 | Deckers Outdoor Corp | 2 386 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 312 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 15 319 | 229 k $ | 0,01 % |
| 313 | AMETEK Inc | 1 025 | 219,7 k $ | 0,01 % |
| 314 | Mosaic Co/The | 8 474 | 216,1 k $ | 0,01 % |
| 315 | Fortinet Inc | 2 586 | 211,3 k $ | 0,01 % |
| 316 | Williams-Sonoma Inc | 1 152 | 210 k $ | 0,01 % |
| 317 | Genpact Ltd | 5 489 | 204,5 k $ | 0,00 % |
| 318 | Bloomin' Brands Inc | 36 298 | 196 k $ | 0,00 % |
| 319 | Albertsons Cos Inc | 10 939 | 186,4 k $ | 0,00 % |
| 320 | Diageo PLC | 2 204 | 164,1 k $ | 0,00 % |
| 321 | Navient Corp | 12 251 | 100,2 k $ | 0,00 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 85 | 90,7 k $ | 0,00 % |
| 323 | Brandywine Realty Trust | 24 300 | 65,9 k $ | 0,00 % |
| 324 | Warner Bros Discovery Inc | 1 202 | 33 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 13,3 %
- Santé 10,8 %
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 5,5 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 12,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Canada 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Allemagne 0,5 %
- Singapour 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Danemark 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Brésil 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 305 | 4 Md $ | 96,58 % |
| 2 | Canada | 2 | 29,5 M $ | 0,72 % |
| 3 | Irlande | 3 | 26,1 M $ | 0,63 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 20,6 M $ | 0,50 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 20,5 M $ | 0,50 % |
| 6 | Singapour | 1 | 18 M $ | 0,44 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 17,2 M $ | 0,42 % |
| 8 | Danemark | 2 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 11 | Brésil | 1 | 709 k $ | 0,02 % |
| 12 | Royaume-Uni | 1 | 164,1 k $ | 0,00 % |
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