Zusammensetzung von High-Yield Municipal Fund
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- Nettovermögen
- 577 Mio. $ davon 1,5 Mio. $ in Aktien, 0,3 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 0,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century Diversified Municipal Bond ETF | 27.900 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 2 | BlackRock Liquidity Funds MuniCash | 113.664 | 113.675,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von High-Yield Municipal Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006471