Composition de High-Yield Municipal Fund
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- Actif net
- 574,6 M $ dont 1,5 M $ en actions, soit 0,3 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- 10 premières
- 0,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Century Diversified Municipal Bond ETF | 27 900 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 2 | BlackRock Liquidity Funds MuniCash | 50 810 | 50,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 1,5 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de High-Yield Municipal Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006471