Fonds mit BlackRock Liquidity Funds MuniCash
ISIN US09248U8412 · Vereinigte Staaten · LEI 549300RWBJ885673DL84
- Haltende Fonds
- 29
- Davon ETFs
- 4 25 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 98,1 Mio. € 112,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Columbia Strategic Municipal Income Fund Columbia Funds Series Trust II | 31.738.495 | 31,7 Mio. $ | 2,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Short Duration Municipal Bond Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 14.337.891 | 14,3 Mio. $ | 5,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Century Diversified Municipal Bond ETF American Century ETF Trust | 10.580.994 | 10,6 Mio. $ | 1,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund Columbia Funds Series Trust II | 10.557.172 | 10,6 Mio. $ | 2,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA NY MUNICIPAL BOND PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.013.430 | 7 Mio. $ | 3,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA Selective State Municipal Bond Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.180.075 | 6,2 Mio. $ | 1,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia High Yield Municipal Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 5.153.225 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Columbia Intermediate Duration Municipal Bond Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 3.755.308 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Ultra Short Duration Municipal Bond Fund Columbia Funds Series Trust II | 3.572.947 | 3,6 Mio. $ | 4,97 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 2.671.377 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Strategic New York Municipal Income Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 2.627.939 | 2,6 Mio. $ | 2,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF Columbia ETF Trust I | 2.356.541 | 2,4 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Century California Municipal Bond ETF American Century ETF Trust | 2.133.918 | 2,1 Mio. $ | 2,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Columbia Strategic California Municipal Income Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 1.590.738 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA Municipal Bond Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.403.903 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 1.323.099 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.065.789 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 985.375 | 985.473,8 $ | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA Municipal Real Return Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 887.836 | 887.924,6 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Total Return Municipal Income Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 698.287 | 698.356,7 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Massachusetts Intermediate Municipal Bond Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 681.561 | 681.628,8 $ | 1,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 446.610 | 446.654,2 $ | 0,23 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA California Short-Term Municipal Bond Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 444.316 | 444.360,6 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 200.140 | 200.159,5 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 187.652 | 187.671,2 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| High-Yield Municipal Fund American Century Municipal Trust | 113.664 | 113.675,1 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF abrdn Funds | 96.736 | 96.745,2 $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund abrdn Funds | 80.387 | 80.394,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund American Century Municipal Trust | 47.986 | 47.990,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Columbia Short Duration Municipal Bond Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 5,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Ultra Short Duration Municipal Bond Fund Columbia Funds Series Trust II | 4,97 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DFA NY MUNICIPAL BOND PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Century California Municipal Bond ETF American Century ETF Trust | 2,75 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Columbia Strategic New York Municipal Income Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 2,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Minnesota Tax-Exempt Fund Columbia Funds Series Trust II | 2,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia Strategic Municipal Income Fund Columbia Funds Series Trust II | 2,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| American Century Diversified Municipal Bond ETF American Century ETF Trust | 1,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Columbia New York Intermediate Municipal Bond Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 1,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Columbia California Intermediate Municipal Bond Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 1,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 29 | -2 | 112.933.388 | +9,7 % |
| 2026Q2 | 31 | +2 | 102.968.712 | -48,6 % |
| 2026Q1 | 29 | +12 | 200.446.860 | +1.807,4 % |
| 2025Q4 | 17 | +5 | 10.508.792 | -29,3 % |
| 2025Q3 | 12 | -4 | 14.862.481 | -22,8 % |
| 2025Q2 | 16 | +3 | 19.262.825 | -58,4 % |
| 2025Q1 | 13 | -1 | 46.351.096 | +300,5 % |
| 2024Q4 | 14 | -1 | 11.574.101 | -87,2 % |
| 2024Q3 | 15 | 0 | 90.666.985 | +11,9 % |
| 2024Q2 | 15 | +3 | 81.047.225 | +22,8 % |
| 2024Q1 | 12 | +4 | 66.020.000 | -24,9 % |
| 2023Q4 | 8 | 87.895.661 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit BlackRock Liquidity Funds MuniCash“. https://titelia.com/de/aktien/blackrock-liquidity-funds-municash-US09248U8412