Zusammensetzung von Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 71,4 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK ETF TRUST | 467.300 | 24 Mio. $ | 0,49 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 221.600 | 23,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | VANGUARD MUN BD FD INC | 467.800 | 23,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | BlackRock Liquidity Funds MuniCash | 47.986 | 47.990,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 71,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006472