Zusammensetzung von Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 62,1 Mio. $ in Aktien, 1,4 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 1,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck High Yield Muni ETF | 402.200 | 20,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | iShares National Muni Bond ETF | 190.500 | 20,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 3 | Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF | 401.700 | 20,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | BlackRock Liquidity Funds MuniCash | 47.265 | 47.269,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 62,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006472