Portfolio von Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
American Century Municipal Trust · 4 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 62,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| VanEck High Yield Muni ETF | 402.200 | 20,8 Mio. $ | 0,47 % |
| iShares National Muni Bond ETF | 190.500 | 20,7 Mio. $ | 0,47 % |
| Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF | 401.700 | 20,5 Mio. $ | 0,47 % |
| BlackRock Liquidity Funds MuniCash | 47.265 | 47.269,3 $ | 0,00 % |