Zusammensetzung von Disciplined U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 433,7 Mio. $ davon 431 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 102 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gap Inc/The | 84.672 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 102 | Amkor Technology Inc | 32.669 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Finanzen 12,8 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 7,1 %
- Industrie 5,8 %
- Kommunikation 5,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 3,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Bermuda 0,5 %
- Guernsey 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 426,9 Mio. $ | 99,03 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined U.S. Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006379