Zusammensetzung von Disciplined U.S. Equity Portfolio
GLENMEDE FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 433,7 Mio. $ davon 431 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 102 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 138.126 | 12,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 2 | Corpay Inc | 23.240 | 8,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Arista Networks Inc | 47.415 | 8,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co | 172.762 | 8,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | eBay Inc | 71.256 | 8,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 6 | General Motors Co | 91.251 | 8,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | Regions Financial Corp | 258.674 | 8 Mio. $ | 1,85 % |
| 8 | Twilio Inc | 40.537 | 8 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | F5 Inc | 19.200 | 7,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Lam Research Corp | 26.034 | 7,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 79.122 | 7,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 14.928 | 7,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 9.167 | 7,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Alphabet Inc | 20.898 | 7,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 28.525 | 6,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | AMETEK Inc | 27.055 | 6,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | CME Group Inc | 24.109 | 6,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | ON Semiconductor Corp | 78.644 | 6,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Ross Stores Inc | 25.175 | 6,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Fox Corp | 104.428 | 6,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Okta Inc | 42.267 | 6 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | APA Corp | 154.757 | 5,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | Marvell Technology Inc | 29.827 | 5,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | PayPal Holdings Inc | 90.039 | 5,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Cirrus Logic Inc | 38.050 | 4,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 12.953 | 4,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Universal Health Services Inc | 28.644 | 4,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Incyte Corp | 39.920 | 4,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Intuit Inc | 14.896 | 4,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | DOCUSIGN INC | 84.805 | 4,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Everpure Inc | 59.980 | 4,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | General Electric Co | 12.444 | 4,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | TE Connectivity PLC | 21.779 | 4,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.256 | 4,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Chevron Corp | 22.462 | 4,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 28.031 | 4,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | News Corp | 157.929 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 72.368 | 4,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Dropbox Inc | 133.310 | 4,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | NVIDIA Corp | 21.207 | 4,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Newmont Corp | 45.225 | 4,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Aon PLC | 11.750 | 4,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Halozyme Therapeutics Inc | 51.196 | 4,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | UiPath Inc | 326.970 | 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 63.711 | 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Intercontinental Exchange Inc | 27.113 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 47 | Cigna Group/The | 14.750 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 58.413 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | HALLIBURTON COMPANY | 122.585 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | BorgWarner Inc | 61.859 | 3,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Howmet Aerospace Inc | 13.824 | 3,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Expedia Group Inc | 13.203 | 3,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Altria Group Inc | 56.902 | 3,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Copart Inc | 132.613 | 3,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Comcast Corp | 159.288 | 3,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 39.400 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 57 | CBRE Group Inc | 25.103 | 3,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Meta Platforms Inc | 6.609 | 3,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Mastercard Inc | 6.338 | 3,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Citigroup Inc | 26.866 | 3,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | Airbnb Inc | 21.742 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Exelon Corp | 71.777 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 24.277 | 3,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Bank of America Corp | 50.956 | 3,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Edison International | 41.837 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Snap-on Inc | 7.414 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.934 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Roku Inc | 19.873 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Visa Inc | 7.808 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Host Hotels & Resorts Inc | 110.873 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Equinix Inc | 2.679 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | HF Sinclair Corp | 29.831 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Cognizant Technology Solutions Corp | 48.870 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Nasdaq Inc | 28.594 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Automatic Data Processing Inc | 10.053 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | New York Times Co/The | 33.934 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | FedEx Corp | 7.780 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | ATI INC | 12.597 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Medpace Holdings Inc | 4.070 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Adobe Inc | 9.358 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Leidos Holdings Inc | 20.249 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Match Group Inc | 59.383 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Keurig Dr Pepper Inc | 73.674 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Agilent Technologies Inc | 16.274 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Target Corp | 15.493 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 86 | Gates Industrial Corp Ltd | 79.251 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11.643 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | United Therapeutics Corp | 4.246 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 89 | Church & Dwight Co Inc | 22.212 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 90 | Dynatrace Inc | 48.567 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 91 | Toll Brothers Inc | 14.489 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Kraft Heinz Co/The | 80.610 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | Las Vegas Sands Corp | 42.517 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | FormFactor Inc | 19.566 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Eversource Energy | 28.829 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | PPG Industries Inc | 18.646 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | Colgate-Palmolive Co | 22.438 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | Edwards Lifesciences Corp | 23.511 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | Toro Co/The | 21.714 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 100 | Amdocs Ltd | 35.200 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Finanzen 12,8 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Gesundheit 7,1 %
- Industrie 5,8 %
- Kommunikation 5,8 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 3,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Bermuda 0,5 %
- Guernsey 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 426,9 Mio. $ | 99,03 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined U.S. Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006379