Composition de Disciplined U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 431 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 102 dans 3 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gap Inc/The | 84 672 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 102 | Amkor Technology Inc | 32 669 | 1,6 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Finance 12,8 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Santé 7,1 %
- Industrie 5,8 %
- Communication 5,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 3,0 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 22,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Guernesey 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 426,9 M $ | 99,03 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 2 M $ | 0,46 % |
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Titelia. « Composition de Disciplined U.S. Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006379