Zusammensetzung von Disciplined U.S. Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 402,7 Mio. $ davon 402 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 91 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 149.148 | 14,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 2 | ON Semiconductor Corp | 100.275 | 10,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Arista Networks Inc | 55.900 | 9,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Alphabet Inc | 23.643 | 9,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 308.125 | 8,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 17.126 | 8,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Lam Research Corp | 33.913 | 8,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | Zoom Communications Inc | 86.690 | 8,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 21.054 | 8,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Twilio Inc | 54.590 | 8,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | eBay Inc | 77.516 | 8 Mio. $ | 1,99 % |
| 12 | Regions Financial Corp | 258.674 | 7,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Corpay Inc | 23.240 | 7,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | General Motors Co | 91.251 | 7 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | CME Group Inc | 24.109 | 6,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Marvell Technology Inc | 41.309 | 6,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Fox Corp | 104.428 | 6,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Baker Hughes Co | 93.580 | 6,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | AMETEK Inc | 27.055 | 6,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | CBRE Group Inc | 44.298 | 6,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | APA Corp | 154.757 | 6,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | F5 Inc | 19.200 | 6,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Cirrus Logic Inc | 38.050 | 6,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | Simon Property Group Inc | 28.525 | 5,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 25.175 | 5,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | SS&C Technologies Holdings Inc | 80.312 | 5,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Delta Air Lines Inc | 74.616 | 5,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Newmont Corp | 45.225 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 12.953 | 4,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 28.031 | 4,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Freeport-McMoRan Inc | 75.765 | 4,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Comcast Corp | 159.288 | 4,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Everpure Inc | 59.980 | 4,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 28.564 | 4,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Altria Group, Inc. | 56.902 | 4,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.256 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 39.400 | 4,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 6.609 | 4 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Docusign Inc | 84.805 | 3,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 63.711 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Church & Dwight Co Inc | 39.336 | 3,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Incyte Corp | 39.920 | 3,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Zoetis Inc | 32.021 | 3,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Salesforce Inc | 20.466 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | General Electric Co | 12.444 | 3,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | BorgWarner Inc | 61.859 | 3,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Citigroup Inc | 26.866 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | UiPath Inc | 326.970 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Howmet Aerospace Inc | 13.824 | 3,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 21.018 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Exelon Corp | 71.777 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Expedia Group Inc | 13.203 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 61.966 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | GE HealthCare Technologies Inc | 53.693 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Halozyme Therapeutics Inc | 51.196 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Dropbox Inc | 133.310 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Mastercard Inc | 6.338 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 24.277 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 59 | Cisco Systems, Inc. | 34.402 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | FedEx Corp | 7.780 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Okta Inc | 42.267 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Airbnb Inc | 21.742 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Cencora Inc | 9.809 | 3 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Edison International | 41.837 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | Equinix Inc | 2.679 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 66 | Snap-on Inc | 7.414 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Devon Energy Corp | 54.996 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.934 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | Amgen Inc | 7.978 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | New York Times Co/The | 33.934 | 2,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Nasdaq Inc | 28.594 | 2,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Visa Inc | 7.808 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 73 | Dynatrace Inc | 70.616 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | United Therapeutics Corp | 4.246 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Dexcom Inc | 39.918 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Host Hotels & Resorts Inc | 110.873 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | Roku Inc | 19.873 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Amdocs Ltd | 35.200 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Match Group Inc | 59.383 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | Keurig Dr Pepper Inc | 73.674 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | News Corp | 80.130 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | PayPal Holdings Inc | 41.388 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Toll Brothers Inc | 14.489 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Target Corp | 15.493 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Globus Medical Inc | 21.920 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11.643 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Colgate-Palmolive Co | 22.438 | 1,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Bank of America Corp | 35.314 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | TE Connectivity PLC | 8.834 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Kraft Heinz Co/The | 80.610 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | Aon PLC | 5.753 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,9 %
- Finanzen 11,0 %
- Gesundheit 9,0 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Kommunikation 7,0 %
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Immobilien 3,7 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Guernsey 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 399,7 Mio. $ | 99,43 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
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