Composition de Disciplined U.S. Equity Portfolio
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 431 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 102 dans 3 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 138 126 | 12,5 M $ | 2,87 % |
| 2 | Corpay Inc | 23 240 | 8,9 M $ | 2,05 % |
| 3 | Arista Networks Inc | 47 415 | 8,6 M $ | 1,97 % |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co | 172 762 | 8,3 M $ | 1,91 % |
| 5 | eBay Inc | 71 256 | 8,1 M $ | 1,87 % |
| 6 | General Motors Co | 91 251 | 8,1 M $ | 1,87 % |
| 7 | Regions Financial Corp | 258 674 | 8 M $ | 1,85 % |
| 8 | Twilio Inc | 40 537 | 8 M $ | 1,84 % |
| 9 | F5 Inc | 19 200 | 7,7 M $ | 1,78 % |
| 10 | Lam Research Corp | 26 034 | 7,6 M $ | 1,76 % |
| 11 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 79 122 | 7,6 M $ | 1,75 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 14 928 | 7,6 M $ | 1,75 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 9 167 | 7,5 M $ | 1,74 % |
| 14 | Alphabet Inc | 20 898 | 7,4 M $ | 1,72 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 28 525 | 6,5 M $ | 1,51 % |
| 16 | AMETEK Inc | 27 055 | 6,5 M $ | 1,51 % |
| 17 | CME Group Inc | 24 109 | 6,5 M $ | 1,49 % |
| 18 | ON Semiconductor Corp | 78 644 | 6,4 M $ | 1,48 % |
| 19 | Ross Stores Inc | 25 175 | 6,3 M $ | 1,46 % |
| 20 | Fox Corp | 104 428 | 6,1 M $ | 1,40 % |
| 21 | Okta Inc | 42 267 | 6 M $ | 1,38 % |
| 22 | APA Corp | 154 757 | 5,8 M $ | 1,33 % |
| 23 | Marvell Technology Inc | 29 827 | 5,6 M $ | 1,29 % |
| 24 | PayPal Holdings Inc | 90 039 | 5,2 M $ | 1,19 % |
| 25 | Cirrus Logic Inc | 38 050 | 4,9 M $ | 1,13 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 12 953 | 4,9 M $ | 1,12 % |
| 27 | Universal Health Services Inc | 28 644 | 4,8 M $ | 1,11 % |
| 28 | Incyte Corp | 39 920 | 4,8 M $ | 1,10 % |
| 29 | Intuit Inc | 14 896 | 4,7 M $ | 1,09 % |
| 30 | DOCUSIGN INC | 84 805 | 4,6 M $ | 1,07 % |
| 31 | Everpure Inc | 59 980 | 4,6 M $ | 1,07 % |
| 32 | General Electric Co | 12 444 | 4,5 M $ | 1,03 % |
| 33 | TE Connectivity PLC | 21 779 | 4,5 M $ | 1,03 % |
| 34 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 256 | 4,4 M $ | 1,02 % |
| 35 | Chevron Corp | 22 462 | 4,4 M $ | 1,02 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 28 031 | 4,4 M $ | 1,02 % |
| 37 | News Corp | 157 929 | 4,4 M $ | 1,00 % |
| 38 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 72 368 | 4,3 M $ | 1,00 % |
| 39 | Dropbox Inc | 133 310 | 4,3 M $ | 1,00 % |
| 40 | NVIDIA Corp | 21 207 | 4,3 M $ | 0,98 % |
| 41 | Newmont Corp | 45 225 | 4,2 M $ | 0,98 % |
| 42 | Aon PLC | 11 750 | 4,2 M $ | 0,98 % |
| 43 | Halozyme Therapeutics Inc | 51 196 | 4,2 M $ | 0,97 % |
| 44 | UiPath Inc | 326 970 | 4,2 M $ | 0,96 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 63 711 | 4,2 M $ | 0,96 % |
| 46 | Intercontinental Exchange Inc | 27 113 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 47 | Cigna Group/The | 14 750 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 58 413 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 49 | HALLIBURTON COMPANY | 122 585 | 4 M $ | 0,91 % |
| 50 | BorgWarner Inc | 61 859 | 3,9 M $ | 0,91 % |
| 51 | Howmet Aerospace Inc | 13 824 | 3,9 M $ | 0,90 % |
| 52 | Expedia Group Inc | 13 203 | 3,9 M $ | 0,90 % |
| 53 | Altria Group Inc | 56 902 | 3,9 M $ | 0,90 % |
| 54 | Copart Inc | 132 613 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| 55 | Comcast Corp | 159 288 | 3,8 M $ | 0,88 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 39 400 | 3,8 M $ | 0,87 % |
| 57 | CBRE Group Inc | 25 103 | 3,7 M $ | 0,85 % |
| 58 | Meta Platforms Inc | 6 609 | 3,7 M $ | 0,85 % |
| 59 | Mastercard Inc | 6 338 | 3,6 M $ | 0,84 % |
| 60 | Citigroup Inc | 26 866 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| 61 | Airbnb Inc | 21 742 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 62 | Exelon Corp | 71 777 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| 63 | Gilead Sciences Inc | 24 277 | 3,2 M $ | 0,73 % |
| 64 | Bank of America Corp | 50 956 | 3,2 M $ | 0,73 % |
| 65 | Edison International | 41 837 | 3,1 M $ | 0,71 % |
| 66 | Snap-on Inc | 7 414 | 3 M $ | 0,70 % |
| 67 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 934 | 3 M $ | 0,69 % |
| 68 | Roku Inc | 19 873 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 69 | Visa Inc | 7 808 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| 70 | Host Hotels & Resorts Inc | 110 873 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 71 | Equinix Inc | 2 679 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 72 | HF Sinclair Corp | 29 831 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 73 | Cognizant Technology Solutions Corp | 48 870 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 74 | Nasdaq Inc | 28 594 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 75 | Automatic Data Processing Inc | 10 053 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 76 | New York Times Co/The | 33 934 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 77 | FedEx Corp | 7 780 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 78 | ATI INC | 12 597 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| 79 | Medpace Holdings Inc | 4 070 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 80 | Adobe Inc | 9 358 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 81 | Leidos Holdings Inc | 20 249 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 82 | Match Group Inc | 59 383 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 83 | Keurig Dr Pepper Inc | 73 674 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 84 | Agilent Technologies Inc | 16 274 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 85 | Target Corp | 15 493 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 86 | Gates Industrial Corp Ltd | 79 251 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 11 643 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 88 | United Therapeutics Corp | 4 246 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 89 | Church & Dwight Co Inc | 22 212 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 90 | Dynatrace Inc | 48 567 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 91 | Toll Brothers Inc | 14 489 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 92 | Kraft Heinz Co/The | 80 610 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 93 | Las Vegas Sands Corp | 42 517 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 94 | FormFactor Inc | 19 566 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 95 | Eversource Energy | 28 829 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 96 | PPG Industries Inc | 18 646 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 97 | Colgate-Palmolive Co | 22 438 | 2 M $ | 0,47 % |
| 98 | Edwards Lifesciences Corp | 23 511 | 2 M $ | 0,47 % |
| 99 | Toro Co/The | 21 714 | 2 M $ | 0,46 % |
| 100 | Amdocs Ltd | 35 200 | 2 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Finance 12,8 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Santé 7,1 %
- Industrie 5,8 %
- Communication 5,8 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 3,0 %
- Consommation de base 2,9 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 22,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Guernesey 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 426,9 M $ | 99,03 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 2 M $ | 0,46 % |
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