Zusammensetzung von Nomura VIP Smid Cap Core Series
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- Nettovermögen
- 218,4 Mio. $ davon 215,4 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 121 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SPS Commerce Inc | 13.646 | 780.141,8 $ | 0,36 % |
| 102 | Fabrinet | 1.359 | 763.866,7 $ | 0,35 % |
| 103 | UMB Financial Corp | 5.301 | 756.770,8 $ | 0,35 % |
| 104 | ABM Industries Inc | 16.958 | 750.221,9 $ | 0,34 % |
| 105 | XPO Inc | 3.638 | 746.845 $ | 0,34 % |
| 106 | Box Inc | 28.110 | 746.039,4 $ | 0,34 % |
| 107 | Bloom Energy Corp | 2.459 | 744.339,3 $ | 0,34 % |
| 108 | Boise Cascade Co | 9.532 | 739.969,2 $ | 0,34 % |
| 109 | MAXLINEAR INC | 5.748 | 735.916,4 $ | 0,34 % |
| 110 | KB Home | 11.677 | 730.863,4 $ | 0,33 % |
| 111 | Procore Technologies Inc | 17.662 | 717.430,4 $ | 0,33 % |
| 112 | KBR Inc | 20.709 | 715.081,8 $ | 0,33 % |
| 113 | Rubrik Inc | 8.493 | 681.818 $ | 0,31 % |
| 114 | Vicor Corp | 1.638 | 622.079,6 $ | 0,28 % |
| 115 | PTC Inc | 5.277 | 599.520 $ | 0,27 % |
| 116 | Mueller Industries Inc | 4.843 | 595.350 $ | 0,27 % |
| 117 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 11.723 | 584.508,8 $ | 0,27 % |
| 118 | Hut 8 Corp | 4.614 | 532.663,2 $ | 0,24 % |
| 119 | Terawulf Inc | 20.838 | 514.698,6 $ | 0,24 % |
| 120 | Viavi Solutions Inc | 10.766 | 514.076,5 $ | 0,24 % |
| 121 | Applied Digital Corp | 13.261 | 494.635,3 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Finanzen 1,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 81,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Kanada 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 204,3 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Smid Cap Core Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006234