Zusammensetzung von Nomura VIP Smid Cap Core Series
Ivy Variable Insurance Portfolios · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 218,4 Mio. $ davon 215,4 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 121 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semtech Corp | 29.449 | 4,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11.134 | 4,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 12.845 | 4,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 4.983 | 4 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | EAST WEST BANCORP INC | 30.020 | 3,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | Axsome Therapeutics Inc | 15.193 | 3,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | Astera Labs Inc | 7.641 | 3,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 32.160 | 3,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 72.685 | 3,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Liberty Energy Inc | 120.363 | 3,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 31.255 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Neurocrine Biosciences Inc | 18.522 | 3,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Permian Resources Corp | 167.675 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Minerals Technologies Inc | 41.337 | 3,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Arcosa Inc | 20.978 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Kaiser Aluminum Corp | 15.538 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | WESCO International Inc | 8.505 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Zions Bancorp NA | 42.296 | 2,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 41.029 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 12.358 | 2,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Coherent Corp | 6.934 | 2,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | MKS Inc | 6.088 | 2,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Kirby Corp | 19.716 | 2,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Hamilton Lane Inc | 32.773 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Halozyme Therapeutics Inc | 32.895 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Spire Inc | 31.504 | 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Webster Financial Corp | 31.638 | 2,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Regal Rexnord Corp | 9.929 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Lincoln Electric Holdings Inc | 8.890 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 18.742 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | IMAX Corp | 57.609 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Insmed Inc | 21.416 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | YETI Holdings Inc | 45.605 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Camden Property Trust | 19.709 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Kite Realty Group Trust | 78.619 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 54.494 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Federal Signal Corp | 17.278 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Toll Brothers Inc | 13.402 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | First Industrial Realty Trust Inc | 35.982 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Reliance Inc | 5.888 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 43.454 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 3.023 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6.323 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 23.332 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Varonis Systems Inc | 50.698 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 9.897 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | WillScot Holdings Corp | 71.732 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | nVent Electric PLC | 11.372 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Carpenter Technology Corp | 3.081 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Lantheus Holdings Inc | 16.937 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Essent Group Ltd | 29.149 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Steven Madden Ltd | 43.987 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Evercore Inc | 5.191 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | WSFS Financial Corp | 22.873 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | GUARDANT HEALTH INC | 11.397 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Black Hills Corp | 22.800 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.454 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | BorgWarner Inc | 25.326 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | CLEAN HARBORS INC | 5.586 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Encompass Health Corp | 16.357 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 21.138 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Q2 Holdings Inc | 33.539 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Aramark | 28.153 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 60.289 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 65 | Brixmor Property Group Inc | 48.736 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | Gates Industrial Corp PLC | 52.824 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Trex Co Inc | 29.118 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | SPX TECHNOLOGIES INC | 5.843 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Brinker International Inc | 8.526 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | International Seaways Inc | 18.392 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Bio-Techne Corp | 19.894 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | TEXAS ROADHOUSE INC | 7.065 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | NATERA INC | 4.998 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Tetra Tech Inc | 45.995 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | API GROUP CORP | 31.269 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 76 | Glaukos Corp | 9.446 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Tecnoglass Inc | 28.094 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Dycom Industries Inc | 2.396 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | X-Energy Inc | 64.646 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Performance Food Group Co | 10.530 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | UL SOLUTIONS INC | 11.333 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Casella Waste Systems Inc | 11.763 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 83 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 34.160 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Graco Inc | 14.302 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Dynatrace Inc | 24.267 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Kadant Inc | 3.387 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Sterling Infrastructure Inc | 1.231 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Repligen Corp | 7.478 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Nexstar Media Group Inc | 5.616 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Healthpeak Properties Inc | 46.041 | 985.277,4 $ | 0,45 % |
| 91 | ONTO INNOVATION INC | 2.524 | 955.207,8 $ | 0,44 % |
| 92 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.570 | 921.915,4 $ | 0,42 % |
| 93 | FTAI Aviation Ltd | 3.349 | 906.005 $ | 0,41 % |
| 94 | Carlisle Cos Inc | 2.481 | 899.982,8 $ | 0,41 % |
| 95 | TTM Technologies Inc | 4.642 | 868.146,8 $ | 0,40 % |
| 96 | SITIME CORP | 1.125 | 838.755 $ | 0,38 % |
| 97 | DigitalOcean Holdings Inc | 5.231 | 821.423,9 $ | 0,38 % |
| 98 | Applied Optoelectronics Inc | 5.488 | 813.102,1 $ | 0,37 % |
| 99 | Viasat Inc | 9.051 | 812.870,3 $ | 0,37 % |
| 100 | SAIA INC | 1.880 | 791.780,8 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Finanzen 1,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 81,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Kanada 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 204,3 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Smid Cap Core Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000006234