Composition de Nomura VIP Smid Cap Core Series
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- Actif net
- 218,4 M $ dont 215,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SPS Commerce Inc | 13 646 | 780,1 k $ | 0,36 % |
| 102 | Fabrinet | 1 359 | 763,9 k $ | 0,35 % |
| 103 | UMB Financial Corp | 5 301 | 756,8 k $ | 0,35 % |
| 104 | ABM Industries Inc | 16 958 | 750,2 k $ | 0,34 % |
| 105 | XPO Inc | 3 638 | 746,8 k $ | 0,34 % |
| 106 | Box Inc | 28 110 | 746 k $ | 0,34 % |
| 107 | Bloom Energy Corp | 2 459 | 744,3 k $ | 0,34 % |
| 108 | Boise Cascade Co | 9 532 | 740 k $ | 0,34 % |
| 109 | MAXLINEAR INC | 5 748 | 735,9 k $ | 0,34 % |
| 110 | KB Home | 11 677 | 730,9 k $ | 0,33 % |
| 111 | Procore Technologies Inc | 17 662 | 717,4 k $ | 0,33 % |
| 112 | KBR Inc | 20 709 | 715,1 k $ | 0,33 % |
| 113 | Rubrik Inc | 8 493 | 681,8 k $ | 0,31 % |
| 114 | Vicor Corp | 1 638 | 622,1 k $ | 0,28 % |
| 115 | PTC Inc | 5 277 | 599,5 k $ | 0,27 % |
| 116 | Mueller Industries Inc | 4 843 | 595,3 k $ | 0,27 % |
| 117 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 11 723 | 584,5 k $ | 0,27 % |
| 118 | Hut 8 Corp | 4 614 | 532,7 k $ | 0,24 % |
| 119 | Terawulf Inc | 20 838 | 514,7 k $ | 0,24 % |
| 120 | Viavi Solutions Inc | 10 766 | 514,1 k $ | 0,24 % |
| 121 | Applied Digital Corp | 13 261 | 494,6 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,8 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 81,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 204,3 M $ | 94,86 % |
| 2 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 1,07 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 0,65 % |
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