Zusammensetzung von DWS Small Cap Index VIP
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 502 Mio. $ davon 500,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.974 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | G-III Apparel Group Ltd | 5.631 | 189.821 $ | 0,04 % |
| 802 | Enovis Corp | 9.154 | 189.487,8 $ | 0,04 % |
| 803 | TriMas Corp | 4.208 | 189.486,2 $ | 0,04 % |
| 804 | Enovix Corp | 31.199 | 189.377,9 $ | 0,04 % |
| 805 | Nabors Industries Ltd | 2.253 | 189.274,5 $ | 0,04 % |
| 806 | Univest Financial Corp | 4.320 | 189.000 $ | 0,04 % |
| 807 | Heritage Financial Corp/WA | 6.375 | 188.827,5 $ | 0,04 % |
| 808 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 5.983 | 188.464,5 $ | 0,04 % |
| 809 | Tecnoglass Inc | 4.021 | 188.223 $ | 0,04 % |
| 810 | American Assets Trust Inc | 7.618 | 188.088,4 $ | 0,04 % |
| 811 | Stepan Co | 3.366 | 187.553,5 $ | 0,04 % |
| 812 | Papa John's International Inc | 5.080 | 186.791,6 $ | 0,04 % |
| 813 | Red Cat Holdings Inc | 17.495 | 186.321,8 $ | 0,04 % |
| 814 | Anterix Inc | 1.808 | 186.115,5 $ | 0,04 % |
| 815 | Dlocal Ltd/Uruguay | 14.320 | 186.088,4 $ | 0,04 % |
| 816 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.750 | 185.955 $ | 0,04 % |
| 817 | PureCycle Technologies Inc | 22.921 | 185.889,3 $ | 0,04 % |
| 818 | AMC Entertainment Holdings Inc | 97.813 | 185.844,7 $ | 0,04 % |
| 819 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 3.309 | 185.204,7 $ | 0,04 % |
| 820 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3.472 | 185.057,6 $ | 0,04 % |
| 821 | Sonida Senior Living Inc | 4.532 | 184.905,6 $ | 0,04 % |
| 822 | BJ's Restaurants Inc | 3.043 | 184.816,6 $ | 0,04 % |
| 823 | BioLife Solutions Inc | 6.539 | 184.661,4 $ | 0,04 % |
| 824 | Byline Bancorp Inc | 4.894 | 184.308 $ | 0,04 % |
| 825 | USA TODAY Co Inc | 21.526 | 184.047,3 $ | 0,04 % |
| 826 | Upbound Group Inc | 8.655 | 183.659,1 $ | 0,04 % |
| 827 | Under Armour Inc | 29.430 | 183.054,6 $ | 0,04 % |
| 828 | Alliance Laundry Holdings Inc | 6.898 | 182.935 $ | 0,04 % |
| 829 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5.030 | 182.086 $ | 0,04 % |
| 830 | First Mid Bancshares Inc | 3.785 | 182.020,7 $ | 0,04 % |
| 831 | Global Business Travel Group I | 19.333 | 181.536,9 $ | 0,04 % |
| 832 | Old Second Bancorp Inc | 7.783 | 181.499,6 $ | 0,04 % |
| 833 | NCR Voyix Corp | 22.155 | 181.006,4 $ | 0,04 % |
| 834 | Community Trust Bancorp Inc | 2.492 | 180.321,1 $ | 0,04 % |
| 835 | Array Technologies Inc | 24.281 | 179.922,2 $ | 0,04 % |
| 836 | Nordic American Tankers Ltd | 32.431 | 179.667,7 $ | 0,04 % |
| 837 | TYRA BIOSCIENCES INC | 5.617 | 179.407 $ | 0,04 % |
| 838 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3.779 | 178.860,1 $ | 0,04 % |
| 839 | United Fire Group Inc | 3.410 | 178.820,4 $ | 0,04 % |
| 840 | Ivanhoe Electric Inc / US | 18.538 | 178.150,2 $ | 0,04 % |
| 841 | Goosehead Insurance Inc | 3.671 | 178.043,5 $ | 0,04 % |
| 842 | Piedmont Realty Trust Inc | 19.406 | 177.564,9 $ | 0,04 % |
| 843 | Willdan Group Inc | 2.242 | 177.342,2 $ | 0,04 % |
| 844 | United States Lime & Minerals Inc | 1.690 | 176.892,3 $ | 0,04 % |
| 845 | Xencor Inc | 10.936 | 176.069,6 $ | 0,04 % |
| 846 | Easterly Government Properties Inc | 7.010 | 174.759,3 $ | 0,03 % |
| 847 | Ladder Capital Corp | 17.543 | 174.552,9 $ | 0,03 % |
| 848 | Innovex International Inc | 7.017 | 174.021,6 $ | 0,03 % |
| 849 | EyePoint Inc | 12.163 | 173.930,9 $ | 0,03 % |
| 850 | Avanos Medical Inc | 6.982 | 173.712,2 $ | 0,03 % |
| 851 | Cullinan Therapeutics Inc | 9.503 | 173.049,6 $ | 0,03 % |
| 852 | ScanSource Inc | 3.310 | 172.417,9 $ | 0,03 % |
| 853 | Bristow Group Inc | 4.162 | 171.973,8 $ | 0,03 % |
| 854 | Worthington Steel Inc | 5.115 | 171.761,7 $ | 0,03 % |
| 855 | Chimera Investment Corp | 12.852 | 171.445,7 $ | 0,03 % |
| 856 | Perella Weinberg Partners | 10.726 | 171.187 $ | 0,03 % |
| 857 | Ryerson Holding Corp | 6.952 | 171.088,7 $ | 0,03 % |
| 858 | J & J Snack Foods Corp | 2.327 | 170.918,2 $ | 0,03 % |
| 859 | Simply Good Foods Co/The | 12.823 | 170.289,4 $ | 0,03 % |
| 860 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 2.364 | 169.877 $ | 0,03 % |
| 861 | AdaptHealth Corp | 16.199 | 168.793,6 $ | 0,03 % |
| 862 | Safety Insurance Group Inc | 2.253 | 168.659,6 $ | 0,03 % |
| 863 | Azenta Inc | 6.606 | 168.585,1 $ | 0,03 % |
| 864 | Deluxe Corp | 7.049 | 168.330,1 $ | 0,03 % |
| 865 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1.704 | 168.287 $ | 0,03 % |
| 866 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 6.907 | 168.185,5 $ | 0,03 % |
| 867 | Blackbaud Inc | 5.677 | 168.152,7 $ | 0,03 % |
| 868 | Green Plains Inc | 10.914 | 167.857,3 $ | 0,03 % |
| 869 | Precigen Inc | 29.430 | 167.751 $ | 0,03 % |
| 870 | Comstock Resources Inc | 11.167 | 166.611,6 $ | 0,03 % |
| 871 | Tandem Diabetes Care Inc | 10.983 | 165.733,5 $ | 0,03 % |
| 872 | Maze Therapeutics Inc | 5.545 | 165.462,8 $ | 0,03 % |
| 873 | Universal Insurance Holdings Inc | 3.992 | 165.109,1 $ | 0,03 % |
| 874 | Dole PLC | 12.022 | 164.941,8 $ | 0,03 % |
| 875 | Brightstar Lottery PLC | 15.361 | 164.669,9 $ | 0,03 % |
| 876 | Capitol Federal Financial Inc | 19.265 | 163.945,2 $ | 0,03 % |
| 877 | Donnelley Financial Solutions Inc | 3.906 | 163.856,7 $ | 0,03 % |
| 878 | Alphatec Holdings Inc | 18.935 | 163.787,8 $ | 0,03 % |
| 879 | Life360 Inc | 2.949 | 163.256,6 $ | 0,03 % |
| 880 | ADTRAN Holdings Inc | 11.730 | 163.047 $ | 0,03 % |
| 881 | Sonic Automotive Inc | 1.915 | 162.372,9 $ | 0,03 % |
| 882 | Coastal Financial Corp/WA | 2.082 | 161.375,8 $ | 0,03 % |
| 883 | Horizon Bancorp Inc/IN | 8.067 | 161.178,7 $ | 0,03 % |
| 884 | Gentherm Inc | 4.721 | 161.033,3 $ | 0,03 % |
| 885 | Unusual Machines Inc /US | 7.185 | 160.225,5 $ | 0,03 % |
| 886 | Kailera Therapeutics Inc | 7.258 | 159.893,7 $ | 0,03 % |
| 887 | Middlesex Water Co | 2.843 | 159.662,9 $ | 0,03 % |
| 888 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 10.638 | 158.931,7 $ | 0,03 % |
| 889 | US Physical Therapy Inc | 2.308 | 158.513,4 $ | 0,03 % |
| 890 | Pacira BioSciences Inc | 6.236 | 158.207,3 $ | 0,03 % |
| 891 | BrightView Holdings Inc | 11.164 | 158.193,9 $ | 0,03 % |
| 892 | Upwork Inc | 18.915 | 158.129,4 $ | 0,03 % |
| 893 | Preformed Line Products Co | 385 | 158.065,6 $ | 0,03 % |
| 894 | Arbor Realty Trust Inc | 29.160 | 158.047,2 $ | 0,03 % |
| 895 | Liberty Latin America Ltd | 20.278 | 157.965,6 $ | 0,03 % |
| 896 | Marten Transport Ltd | 9.098 | 157.850,3 $ | 0,03 % |
| 897 | CNB Financial Corp/PA | 4.670 | 157.425,7 $ | 0,03 % |
| 898 | Central Pacific Financial Corp | 4.116 | 157.231,2 $ | 0,03 % |
| 899 | Compass Minerals International Inc | 5.042 | 156.957,5 $ | 0,03 % |
| 900 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 13.905 | 156.848,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 470,5 Mio. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 883.002,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770.821,4 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Small Cap Index VIP“. https://titelia.com/de/fonds/S000006223