Composition de DWS Small Cap Index VIP
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- Actif net
- 502 M $ dont 500,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 974 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | G-III Apparel Group Ltd | 5 631 | 189,8 k $ | 0,04 % |
| 802 | Enovis Corp | 9 154 | 189,5 k $ | 0,04 % |
| 803 | TriMas Corp | 4 208 | 189,5 k $ | 0,04 % |
| 804 | Enovix Corp | 31 199 | 189,4 k $ | 0,04 % |
| 805 | Nabors Industries Ltd | 2 253 | 189,3 k $ | 0,04 % |
| 806 | Univest Financial Corp | 4 320 | 189 k $ | 0,04 % |
| 807 | Heritage Financial Corp/WA | 6 375 | 188,8 k $ | 0,04 % |
| 808 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 5 983 | 188,5 k $ | 0,04 % |
| 809 | Tecnoglass Inc | 4 021 | 188,2 k $ | 0,04 % |
| 810 | American Assets Trust Inc | 7 618 | 188,1 k $ | 0,04 % |
| 811 | Stepan Co | 3 366 | 187,6 k $ | 0,04 % |
| 812 | Papa John's International Inc | 5 080 | 186,8 k $ | 0,04 % |
| 813 | Red Cat Holdings Inc | 17 495 | 186,3 k $ | 0,04 % |
| 814 | Anterix Inc | 1 808 | 186,1 k $ | 0,04 % |
| 815 | Dlocal Ltd/Uruguay | 14 320 | 186,1 k $ | 0,04 % |
| 816 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 750 | 186 k $ | 0,04 % |
| 817 | PureCycle Technologies Inc | 22 921 | 185,9 k $ | 0,04 % |
| 818 | AMC Entertainment Holdings Inc | 97 813 | 185,8 k $ | 0,04 % |
| 819 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 3 309 | 185,2 k $ | 0,04 % |
| 820 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3 472 | 185,1 k $ | 0,04 % |
| 821 | Sonida Senior Living Inc | 4 532 | 184,9 k $ | 0,04 % |
| 822 | BJ's Restaurants Inc | 3 043 | 184,8 k $ | 0,04 % |
| 823 | BioLife Solutions Inc | 6 539 | 184,7 k $ | 0,04 % |
| 824 | Byline Bancorp Inc | 4 894 | 184,3 k $ | 0,04 % |
| 825 | USA TODAY Co Inc | 21 526 | 184 k $ | 0,04 % |
| 826 | Upbound Group Inc | 8 655 | 183,7 k $ | 0,04 % |
| 827 | Under Armour Inc | 29 430 | 183,1 k $ | 0,04 % |
| 828 | Alliance Laundry Holdings Inc | 6 898 | 182,9 k $ | 0,04 % |
| 829 | Collegium Pharmaceutical Inc | 5 030 | 182,1 k $ | 0,04 % |
| 830 | First Mid Bancshares Inc | 3 785 | 182 k $ | 0,04 % |
| 831 | Global Business Travel Group I | 19 333 | 181,5 k $ | 0,04 % |
| 832 | Old Second Bancorp Inc | 7 783 | 181,5 k $ | 0,04 % |
| 833 | NCR Voyix Corp | 22 155 | 181 k $ | 0,04 % |
| 834 | Community Trust Bancorp Inc | 2 492 | 180,3 k $ | 0,04 % |
| 835 | Array Technologies Inc | 24 281 | 179,9 k $ | 0,04 % |
| 836 | Nordic American Tankers Ltd | 32 431 | 179,7 k $ | 0,04 % |
| 837 | TYRA BIOSCIENCES INC | 5 617 | 179,4 k $ | 0,04 % |
| 838 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3 779 | 178,9 k $ | 0,04 % |
| 839 | United Fire Group Inc | 3 410 | 178,8 k $ | 0,04 % |
| 840 | Ivanhoe Electric Inc / US | 18 538 | 178,2 k $ | 0,04 % |
| 841 | Goosehead Insurance Inc | 3 671 | 178 k $ | 0,04 % |
| 842 | Piedmont Realty Trust Inc | 19 406 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 843 | Willdan Group Inc | 2 242 | 177,3 k $ | 0,04 % |
| 844 | United States Lime & Minerals Inc | 1 690 | 176,9 k $ | 0,04 % |
| 845 | Xencor Inc | 10 936 | 176,1 k $ | 0,04 % |
| 846 | Easterly Government Properties Inc | 7 010 | 174,8 k $ | 0,03 % |
| 847 | Ladder Capital Corp | 17 543 | 174,6 k $ | 0,03 % |
| 848 | Innovex International Inc | 7 017 | 174 k $ | 0,03 % |
| 849 | EyePoint Inc | 12 163 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 850 | Avanos Medical Inc | 6 982 | 173,7 k $ | 0,03 % |
| 851 | Cullinan Therapeutics Inc | 9 503 | 173 k $ | 0,03 % |
| 852 | ScanSource Inc | 3 310 | 172,4 k $ | 0,03 % |
| 853 | Bristow Group Inc | 4 162 | 172 k $ | 0,03 % |
| 854 | Worthington Steel Inc | 5 115 | 171,8 k $ | 0,03 % |
| 855 | Chimera Investment Corp | 12 852 | 171,4 k $ | 0,03 % |
| 856 | Perella Weinberg Partners | 10 726 | 171,2 k $ | 0,03 % |
| 857 | Ryerson Holding Corp | 6 952 | 171,1 k $ | 0,03 % |
| 858 | J & J Snack Foods Corp | 2 327 | 170,9 k $ | 0,03 % |
| 859 | Simply Good Foods Co/The | 12 823 | 170,3 k $ | 0,03 % |
| 860 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 2 364 | 169,9 k $ | 0,03 % |
| 861 | AdaptHealth Corp | 16 199 | 168,8 k $ | 0,03 % |
| 862 | Safety Insurance Group Inc | 2 253 | 168,7 k $ | 0,03 % |
| 863 | Azenta Inc | 6 606 | 168,6 k $ | 0,03 % |
| 864 | Deluxe Corp | 7 049 | 168,3 k $ | 0,03 % |
| 865 | Metropolitan Bank Holding Corp | 1 704 | 168,3 k $ | 0,03 % |
| 866 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 6 907 | 168,2 k $ | 0,03 % |
| 867 | Blackbaud Inc | 5 677 | 168,2 k $ | 0,03 % |
| 868 | Green Plains Inc | 10 914 | 167,9 k $ | 0,03 % |
| 869 | Precigen Inc | 29 430 | 167,8 k $ | 0,03 % |
| 870 | Comstock Resources Inc | 11 167 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 871 | Tandem Diabetes Care Inc | 10 983 | 165,7 k $ | 0,03 % |
| 872 | Maze Therapeutics Inc | 5 545 | 165,5 k $ | 0,03 % |
| 873 | Universal Insurance Holdings Inc | 3 992 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| 874 | Dole PLC | 12 022 | 164,9 k $ | 0,03 % |
| 875 | Brightstar Lottery PLC | 15 361 | 164,7 k $ | 0,03 % |
| 876 | Capitol Federal Financial Inc | 19 265 | 163,9 k $ | 0,03 % |
| 877 | Donnelley Financial Solutions Inc | 3 906 | 163,9 k $ | 0,03 % |
| 878 | Alphatec Holdings Inc | 18 935 | 163,8 k $ | 0,03 % |
| 879 | Life360 Inc | 2 949 | 163,3 k $ | 0,03 % |
| 880 | ADTRAN Holdings Inc | 11 730 | 163 k $ | 0,03 % |
| 881 | Sonic Automotive Inc | 1 915 | 162,4 k $ | 0,03 % |
| 882 | Coastal Financial Corp/WA | 2 082 | 161,4 k $ | 0,03 % |
| 883 | Horizon Bancorp Inc/IN | 8 067 | 161,2 k $ | 0,03 % |
| 884 | Gentherm Inc | 4 721 | 161 k $ | 0,03 % |
| 885 | Unusual Machines Inc /US | 7 185 | 160,2 k $ | 0,03 % |
| 886 | Kailera Therapeutics Inc | 7 258 | 159,9 k $ | 0,03 % |
| 887 | Middlesex Water Co | 2 843 | 159,7 k $ | 0,03 % |
| 888 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 10 638 | 158,9 k $ | 0,03 % |
| 889 | US Physical Therapy Inc | 2 308 | 158,5 k $ | 0,03 % |
| 890 | Pacira BioSciences Inc | 6 236 | 158,2 k $ | 0,03 % |
| 891 | BrightView Holdings Inc | 11 164 | 158,2 k $ | 0,03 % |
| 892 | Upwork Inc | 18 915 | 158,1 k $ | 0,03 % |
| 893 | Preformed Line Products Co | 385 | 158,1 k $ | 0,03 % |
| 894 | Arbor Realty Trust Inc | 29 160 | 158 k $ | 0,03 % |
| 895 | Liberty Latin America Ltd | 20 278 | 158 k $ | 0,03 % |
| 896 | Marten Transport Ltd | 9 098 | 157,9 k $ | 0,03 % |
| 897 | CNB Financial Corp/PA | 4 670 | 157,4 k $ | 0,03 % |
| 898 | Central Pacific Financial Corp | 4 116 | 157,2 k $ | 0,03 % |
| 899 | Compass Minerals International Inc | 5 042 | 157 k $ | 0,03 % |
| 900 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 13 905 | 156,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 470,5 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 883 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770,8 k $ | 0,15 % |
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