Zusammensetzung von Balanced Fund
American Century Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 906,4 Mio. $ davon 557 Mio. $ in Aktien, 61,4 %
- Positionen
- 101 in 4 Ländern
- Anleihen
- 119 von 71 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 228.175 | 45,5 Mio. $ | 5,02 % |
| 2 | Alphabet Inc | 103.030 | 39,6 Mio. $ | 4,37 % |
| 3 | Microsoft Corp | 83.729 | 34,1 Mio. $ | 3,77 % |
| 4 | Apple Inc | 95.614 | 25,9 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 81.430 | 21,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Broadcom Inc | 49.093 | 20,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 103.373 | 10,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 15.607 | 9,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 21.941 | 8,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | SLB Ltd | 149.675 | 8,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Mastercard Inc | 16.847 | 8,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 26.703 | 8,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Bank of America Corp | 144.495 | 7,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Tesla Inc | 19.216 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 7.846 | 7,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Regions Financial Corp | 248.452 | 7,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Cummins Inc | 10.422 | 7 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Welltower Inc | 29.790 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 19.454 | 6,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | International Business Machines Corp. | 27.272 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 38.577 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 22 | Prologis Inc | 41.970 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Linde PLC | 11.335 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 37.797 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | 16.674 | 5,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 71.357 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 10.229 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 11.592 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 10.004 | 4,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | AbbVie Inc | 22.970 | 4,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 12.261 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Visa Inc | 14.574 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.106 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 32.255 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | American Express Co | 14.519 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Cigna Group/The | 16.053 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | S&P Global Inc | 10.574 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 34.665 | 4,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 9.876 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 11.953 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 3.988 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 26.757 | 4,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Danaher Corp | 23.411 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 44 | Morgan Stanley | 21.910 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Netflix Inc | 43.736 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 18.828 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Costco Wholesale Corp | 3.892 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | MetLife Inc | 47.864 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Sysco Corp | 50.352 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Lam Research Corp | 14.387 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Xylem Inc/NY | 31.264 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | United Rentals Inc | 3.694 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Blackrock Inc | 3.213 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Equinix Inc | 3.130 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.908 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 8.694 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Parker-Hannifin Corp | 3.499 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 31.932 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Deere & Co | 5.313 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Ameriprise Financial Inc | 6.509 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 11.347 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Ecolab Inc | 11.684 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.431 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Western Digital Corp | 6.708 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | FedEx Corp | 6.946 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 12.934 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 24.856 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Zoetis Inc | 23.598 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.328 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 4.754 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Ferguson Enterprises Inc | 9.923 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 15.600 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Ball Corp | 42.581 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Church & Dwight Co Inc | 26.246 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Intercontinental Exchange Inc | 15.334 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Amphenol Corp | 16.243 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Cencora Inc | 7.602 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Intuitive Surgical Inc | 5.065 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 29.959 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | ASML Holding NV | 1.532 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | KKR & Co Inc | 20.941 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.741 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | ServiceNow Inc | 23.300 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.099 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 10.077 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Dynatrace Inc | 55.025 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | AppLovin Corp | 4.381 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Verizon Communications Inc | 37.685 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Bristol-Myers Squibb Co | 29.524 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 75.900 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Colgate-Palmolive Co | 19.869 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Agilent Technologies Inc | 13.906 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Workday Inc | 13.026 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Salesforce Inc | 8.765 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Cheniere Energy Inc | 5.456 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | iShares Core S&P 500 ETF | 1.683 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | MongoDB Inc | 4.141 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Airbnb Inc | 7.386 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Coherent Corp | 2.809 | 898.065,4 $ | 0,10 % |
| 100 | Tractor Supply Co | 24.832 | 871.603,2 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
71 Gesellschaften, 119 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Fannie Mae | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | Morgan Stanley | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Oracle Corp | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | MetLife Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Bank of Montreal | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | Intel Corp | 4 | 991.036,7 $ | 0,11 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 3 | 955.258,7 $ | 0,11 % |
| 16 | Salesforce Inc | 2 | 927.959,7 $ | 0,10 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 2 | 892.244,7 $ | 0,10 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 852.907,9 $ | 0,09 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 2 | 789.728,1 $ | 0,09 % |
| 20 | Citigroup Inc | 3 | 783.216,2 $ | 0,09 % |
| 21 | Freddie Mac | 1 | 779.341,6 $ | 0,09 % |
| 22 | Sempra | 2 | 767.346,4 $ | 0,08 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 756.361,5 $ | 0,08 % |
| 24 | GXO Logistics Inc | 1 | 754.873,5 $ | 0,08 % |
| 25 | Carnival Corp | 2 | 748.705,7 $ | 0,08 % |
| 26 | Gildan Activewear Inc | 2 | 688.849 $ | 0,08 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 2 | 677.988,9 $ | 0,07 % |
| 28 | Synopsys Inc | 1 | 662.085,1 $ | 0,07 % |
| 29 | CVS Health Corp | 2 | 659.321 $ | 0,07 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 638.656,3 $ | 0,07 % |
| 31 | Northern Trust Corp | 1 | 611.172,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Lowe's Cos Inc | 1 | 571.112,9 $ | 0,06 % |
| 33 | AT&T Inc | 2 | 568.398 $ | 0,06 % |
| 34 | AppLovin Corp | 2 | 543.266,1 $ | 0,06 % |
| 35 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 522.870,6 $ | 0,06 % |
| 36 | Expand Energy Corp | 1 | 520.461,6 $ | 0,06 % |
| 37 | Baxter International Inc | 2 | 519.324,6 $ | 0,06 % |
| 38 | Boeing Co/The | 1 | 495.097,8 $ | 0,05 % |
| 39 | CNA Financial Corp | 1 | 489.115,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Eaton Corp Plc | 2 | 433.680,5 $ | 0,05 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 1 | 420.391,3 $ | 0,05 % |
| 42 | Allianz SE | 1 | 419.101,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Amgen Inc | 1 | 418.588,3 $ | 0,05 % |
| 44 | Cheniere Energy Inc | 2 | 415.042,7 $ | 0,05 % |
| 45 | Webster Financial Corp | 1 | 400.565,7 $ | 0,04 % |
| 46 | Eagle Materials Inc | 1 | 367.614,8 $ | 0,04 % |
| 47 | Ovintiv Inc | 1 | 365.202,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 346.229,6 $ | 0,04 % |
| 49 | Workday Inc | 1 | 344.620,5 $ | 0,04 % |
| 50 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 341.299,8 $ | 0,04 % |
| 51 | International Business Machines Corp. | 1 | 313.026,7 $ | 0,03 % |
| 52 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 305.401 $ | 0,03 % |
| 53 | NatWest Group PLC | 1 | 299.059,6 $ | 0,03 % |
| 54 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 291.302,1 $ | 0,03 % |
| 55 | SM Energy Co | 1 | 265.221,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 1 | 254.299,3 $ | 0,03 % |
| 57 | Cenovus Energy Inc | 1 | 252.228,4 $ | 0,03 % |
| 58 | Nationwide Building Society | 1 | 247.134,4 $ | 0,03 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 1 | 245.195,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Textron Inc | 1 | 226.693,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 223.354,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Flowers Foods Inc | 1 | 216.944,5 $ | 0,02 % |
| 63 | CaixaBank SA | 1 | 213.468,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 211.242,9 $ | 0,02 % |
| 65 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 208.627,3 $ | 0,02 % |
| 66 | KeyCorp | 1 | 196.770,4 $ | 0,02 % |
| 67 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 188.080 $ | 0,02 % |
| 68 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 179.182,4 $ | 0,02 % |
| 69 | Verizon Communications Inc | 1 | 158.603,7 $ | 0,02 % |
| 70 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 128.637 $ | 0,01 % |
| 71 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 107.590,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,8 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 547,1 Mio. $ | 98,23 % |
| 2 | Irland | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006192