Zusammensetzung von Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 906,3 Mio. $ davon 558,9 Mio. $ in Aktien, 61,7 %
- Positionen
- 101 in 4 Ländern
- Anleihen
- 118 von 72 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 224.117 | 45 Mio. $ | 4,96 % |
| 2 | Microsoft Corp | 82.140 | 38,2 Mio. $ | 4,21 % |
| 3 | Alphabet Inc | 96.034 | 34,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 4 | Apple Inc | 93.882 | 29 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 80.027 | 21,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Broadcom Inc | 48.369 | 18,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | Mastercard Inc | 16.504 | 9,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | NextEra Energy Inc | 102.075 | 8,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Bank of America Corp | 142.640 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 7.676 | 8,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 23.553 | 8,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Regions Financial Corp | 242.436 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | SLB Ltd | 145.289 | 7,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 13.753 | 7 Mio. $ | 0,77 % |
| 15 | Welltower Inc | 28.999 | 6,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 18.484 | 6,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 17 | Cummins Inc | 10.253 | 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 19.121 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | Lam Research Corp | 20.615 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 37.897 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Prologis Inc | 41.180 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 26.493 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 10.078 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 24 | AbbVie Inc | 22.254 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | 16.381 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Linde PLC | 11.118 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 45.658 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Visa Inc | 14.260 | 5,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.605 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 30 | Williams Cos Inc/The | 69.859 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 5.946 | 4,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Tesla Inc | 15.504 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | American Express Co | 14.204 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 11.170 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Johnson Controls International plc | 31.432 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 9.877 | 4,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 37 | MetLife Inc | 46.507 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Danaher Corp | 22.847 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Salesforce Inc | 24.160 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | S&P Global Inc | 10.574 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 33.352 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | Cigna Group/The | 15.464 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 9.876 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Marriott International Inc/MD | 11.519 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Sysco Corp | 48.220 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | WESTERN DIGITAL CORP | 7.528 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.667 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | United Rentals Inc | 3.539 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 3.828 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.607 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Crowdstrike Holdings Inc | 18.964 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | PepsiCo Inc | 25.616 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Marvell Technology Inc | 18.903 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Xylem Inc/NY | 29.736 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 23.761 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 8.281 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Ameriprise Financial Inc | 6.270 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Blackrock Inc | 3.103 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Advanced Micro Devices Inc | 6.953 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Parker-Hannifin Corp | 3.381 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Automatic Data Processing Inc | 12.197 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 10.959 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Netflix Inc | 43.736 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Ecolab Inc | 11.269 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Deere & Co | 5.119 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Equinix Inc | 2.971 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.092 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Booking Holdings Inc | 14.937 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | McKesson Corp | 3.350 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | O'Reilly Automotive Inc | 31.932 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Ball Corp | 42.581 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | ServiceNow Inc | 24.221 | 2,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Amphenol Corp | 16.243 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Costco Wholesale Corp | 2.729 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Church & Dwight Co Inc | 26.246 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | IDEXX Laboratories Inc | 4.547 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | ASML Holding NV | 1.532 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Cencora Inc | 7.602 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Intercontinental Exchange Inc | 15.334 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Ferguson Enterprises Inc | 9.923 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12.099 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Dynatrace Inc | 50.896 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 16.931 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Honeywell International Inc | 9.012 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | FedEx Corp | 6.946 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 10.077 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 29.959 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Workday Inc | 12.225 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Agilent Technologies Inc | 13.906 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 9.012 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Colgate-Palmolive Co | 19.869 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | SPDR SERIES TRUST | 75.900 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Verizon Communications Inc | 37.685 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.629 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | AppLovin Corp | 4.381 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Intuitive Surgical Inc | 4.772 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | MongoDB Inc | 4.141 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Airbnb Inc | 7.386 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Coherent Corp | 3.842 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 9.164 | 899.263,3 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 118 Anleihen von 72 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Bank of Montreal | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Enbridge Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | MetLife Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Bank of America Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Prudential Financial Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Intel Corp | 4 | 950.199 $ | 0,10 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 3 | 909.652,7 $ | 0,10 % |
| 17 | Ecolab Inc | 2 | 908.700,7 $ | 0,10 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 3 | 908.178,3 $ | 0,10 % |
| 19 | Kioxia Holdings Corp | 2 | 893.198 $ | 0,10 % |
| 20 | NVIDIA Corp | 2 | 888.068,2 $ | 0,10 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 867.345,2 $ | 0,10 % |
| 22 | CVS Health Corp | 2 | 787.413,4 $ | 0,09 % |
| 23 | Sempra | 2 | 771.728,5 $ | 0,09 % |
| 24 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 764.048 $ | 0,08 % |
| 25 | Flowserve Corp | 1 | 751.178,2 $ | 0,08 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 2 | 749.405 $ | 0,08 % |
| 27 | GXO Logistics Inc | 1 | 748.376,9 $ | 0,08 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 2 | 729.150,7 $ | 0,08 % |
| 29 | Gildan Activewear Inc | 2 | 677.525 $ | 0,07 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 668.743 $ | 0,07 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 662.052,1 $ | 0,07 % |
| 32 | Synopsys Inc | 1 | 647.917,6 $ | 0,07 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 620.800,2 $ | 0,07 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 3 | 620.387,1 $ | 0,07 % |
| 35 | CMS Energy Corp | 1 | 614.163,3 $ | 0,07 % |
| 36 | Northern Trust Corp | 1 | 611.301,3 $ | 0,07 % |
| 37 | Alphabet Inc | 1 | 600.727,7 $ | 0,07 % |
| 38 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 597.085 $ | 0,07 % |
| 39 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 582.638,2 $ | 0,06 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 1 | 575.783,8 $ | 0,06 % |
| 41 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 516.641,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Baxter International Inc | 2 | 515.586,1 $ | 0,06 % |
| 43 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 507.881,1 $ | 0,06 % |
| 44 | AppLovin Corp | 1 | 441.652,8 $ | 0,05 % |
| 45 | Amgen Inc | 1 | 404.628,8 $ | 0,04 % |
| 46 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 400.038 $ | 0,04 % |
| 47 | Webster Financial Corp | 1 | 395.996,4 $ | 0,04 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 393.162,6 $ | 0,04 % |
| 49 | ArcelorMittal SA | 1 | 387.471,2 $ | 0,04 % |
| 50 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 | 383.838 $ | 0,04 % |
| 51 | Eni SpA | 2 | 382.058 $ | 0,04 % |
| 52 | US Bancorp | 1 | 366.530,1 $ | 0,04 % |
| 53 | Eagle Materials Inc | 1 | 360.612,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Ovintiv Inc | 1 | 358.895,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 344.208,2 $ | 0,04 % |
| 56 | AT&T Inc | 1 | 325.182,3 $ | 0,04 % |
| 57 | Prosus NV | 1 | 320.678,6 $ | 0,04 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 296.723 $ | 0,03 % |
| 59 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 290.295,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Marriott International Inc/MD | 1 | 248.602,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Nationwide Building Society | 1 | 246.902,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Cenovus Energy Inc | 1 | 246.618 $ | 0,03 % |
| 63 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 209.728,3 $ | 0,02 % |
| 64 | Allianz SE | 1 | 206.408,8 $ | 0,02 % |
| 65 | Equifax Inc | 1 | 205.751,9 $ | 0,02 % |
| 66 | Boeing Co/The | 1 | 197.707,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 191.714,4 $ | 0,02 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 179.207,5 $ | 0,02 % |
| 69 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 173.215,8 $ | 0,02 % |
| 70 | Societe Generale SA | 1 | 165.777,5 $ | 0,02 % |
| 71 | Citigroup Inc | 1 | 159.166,2 $ | 0,02 % |
| 72 | Conagra Brands Inc | 1 | 149.911,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,4 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Immobilien 2,8 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 1,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 546,7 Mio. $ | 97,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
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