Zusammensetzung von Balanced Fund
American Century Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 906,3 Mio. $ davon 558,9 Mio. $ in Aktien, 61,7 %
- Positionen
- 101 in 4 Ländern
- Anleihen
- 118 von 72 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | iShares Core S&P 500 ETF | 410 | 307.631,2 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 118 Anleihen von 72 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Bank of Montreal | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Enbridge Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | MetLife Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Bank of America Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Oracle Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Prudential Financial Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | Intel Corp | 4 | 950.199 $ | 0,10 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 3 | 909.652,7 $ | 0,10 % |
| 17 | Ecolab Inc | 2 | 908.700,7 $ | 0,10 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 3 | 908.178,3 $ | 0,10 % |
| 19 | Kioxia Holdings Corp | 2 | 893.198 $ | 0,10 % |
| 20 | NVIDIA Corp | 2 | 888.068,2 $ | 0,10 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 867.345,2 $ | 0,10 % |
| 22 | CVS Health Corp | 2 | 787.413,4 $ | 0,09 % |
| 23 | Sempra | 2 | 771.728,5 $ | 0,09 % |
| 24 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 764.048 $ | 0,08 % |
| 25 | Flowserve Corp | 1 | 751.178,2 $ | 0,08 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 2 | 749.405 $ | 0,08 % |
| 27 | GXO Logistics Inc | 1 | 748.376,9 $ | 0,08 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 2 | 729.150,7 $ | 0,08 % |
| 29 | Gildan Activewear Inc | 2 | 677.525 $ | 0,07 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 668.743 $ | 0,07 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 662.052,1 $ | 0,07 % |
| 32 | Synopsys Inc | 1 | 647.917,6 $ | 0,07 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 620.800,2 $ | 0,07 % |
| 34 | ServiceNow Inc | 3 | 620.387,1 $ | 0,07 % |
| 35 | CMS Energy Corp | 1 | 614.163,3 $ | 0,07 % |
| 36 | Northern Trust Corp | 1 | 611.301,3 $ | 0,07 % |
| 37 | Alphabet Inc | 1 | 600.727,7 $ | 0,07 % |
| 38 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 597.085 $ | 0,07 % |
| 39 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 582.638,2 $ | 0,06 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 1 | 575.783,8 $ | 0,06 % |
| 41 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 516.641,7 $ | 0,06 % |
| 42 | Baxter International Inc | 2 | 515.586,1 $ | 0,06 % |
| 43 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 | 507.881,1 $ | 0,06 % |
| 44 | AppLovin Corp | 1 | 441.652,8 $ | 0,05 % |
| 45 | Amgen Inc | 1 | 404.628,8 $ | 0,04 % |
| 46 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 400.038 $ | 0,04 % |
| 47 | Webster Financial Corp | 1 | 395.996,4 $ | 0,04 % |
| 48 | Dominion Energy Inc | 1 | 393.162,6 $ | 0,04 % |
| 49 | ArcelorMittal SA | 1 | 387.471,2 $ | 0,04 % |
| 50 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 | 383.838 $ | 0,04 % |
| 51 | Eni SpA | 2 | 382.058 $ | 0,04 % |
| 52 | US Bancorp | 1 | 366.530,1 $ | 0,04 % |
| 53 | Eagle Materials Inc | 1 | 360.612,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Ovintiv Inc | 1 | 358.895,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 344.208,2 $ | 0,04 % |
| 56 | AT&T Inc | 1 | 325.182,3 $ | 0,04 % |
| 57 | Prosus NV | 1 | 320.678,6 $ | 0,04 % |
| 58 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 296.723 $ | 0,03 % |
| 59 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 290.295,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Marriott International Inc/MD | 1 | 248.602,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Nationwide Building Society | 1 | 246.902,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Cenovus Energy Inc | 1 | 246.618 $ | 0,03 % |
| 63 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 209.728,3 $ | 0,02 % |
| 64 | Allianz SE | 1 | 206.408,8 $ | 0,02 % |
| 65 | Equifax Inc | 1 | 205.751,9 $ | 0,02 % |
| 66 | Boeing Co/The | 1 | 197.707,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 191.714,4 $ | 0,02 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 179.207,5 $ | 0,02 % |
| 69 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 173.215,8 $ | 0,02 % |
| 70 | Societe Generale SA | 1 | 165.777,5 $ | 0,02 % |
| 71 | Citigroup Inc | 1 | 159.166,2 $ | 0,02 % |
| 72 | Conagra Brands Inc | 1 | 149.911,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,4 %
- Finanzen 12,6 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Immobilien 2,8 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 1,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Taiwan 0,9 %
- Irland 0,8 %
- Niederlande 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 546,7 Mio. $ | 97,81 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Irland | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006192