Zusammensetzung von Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 906,4 Mio. $ davon 557 Mio. $ in Aktien, 61,4 %
- Positionen
- 101 in 4 Ländern
- Anleihen
- 119 von 71 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 9.164 | 787.645,8 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 119 Anleihen von 71 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | Fannie Mae | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | Morgan Stanley | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Oracle Corp | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | Bank of America Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | MetLife Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Bank of Montreal | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 14 | Intel Corp | 4 | 991.036,7 $ | 0,11 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 3 | 955.258,7 $ | 0,11 % |
| 16 | Salesforce Inc | 2 | 927.959,7 $ | 0,10 % |
| 17 | Abbott Laboratories | 2 | 892.244,7 $ | 0,10 % |
| 18 | Enbridge Inc | 1 | 852.907,9 $ | 0,09 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 2 | 789.728,1 $ | 0,09 % |
| 20 | Citigroup Inc | 3 | 783.216,2 $ | 0,09 % |
| 21 | Freddie Mac | 1 | 779.341,6 $ | 0,09 % |
| 22 | Sempra | 2 | 767.346,4 $ | 0,08 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 756.361,5 $ | 0,08 % |
| 24 | GXO Logistics Inc | 1 | 754.873,5 $ | 0,08 % |
| 25 | Carnival Corp | 2 | 748.705,7 $ | 0,08 % |
| 26 | Gildan Activewear Inc | 2 | 688.849 $ | 0,08 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 2 | 677.988,9 $ | 0,07 % |
| 28 | Synopsys Inc | 1 | 662.085,1 $ | 0,07 % |
| 29 | CVS Health Corp | 2 | 659.321 $ | 0,07 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 638.656,3 $ | 0,07 % |
| 31 | Northern Trust Corp | 1 | 611.172,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Lowe's Cos Inc | 1 | 571.112,9 $ | 0,06 % |
| 33 | AT&T Inc | 2 | 568.398 $ | 0,06 % |
| 34 | AppLovin Corp | 2 | 543.266,1 $ | 0,06 % |
| 35 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 522.870,6 $ | 0,06 % |
| 36 | Expand Energy Corp | 1 | 520.461,6 $ | 0,06 % |
| 37 | Baxter International Inc | 2 | 519.324,6 $ | 0,06 % |
| 38 | Boeing Co/The | 1 | 495.097,8 $ | 0,05 % |
| 39 | CNA Financial Corp | 1 | 489.115,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Eaton Corp Plc | 2 | 433.680,5 $ | 0,05 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 1 | 420.391,3 $ | 0,05 % |
| 42 | Allianz SE | 1 | 419.101,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Amgen Inc | 1 | 418.588,3 $ | 0,05 % |
| 44 | Cheniere Energy Inc | 2 | 415.042,7 $ | 0,05 % |
| 45 | Webster Financial Corp | 1 | 400.565,7 $ | 0,04 % |
| 46 | Eagle Materials Inc | 1 | 367.614,8 $ | 0,04 % |
| 47 | Ovintiv Inc | 1 | 365.202,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 346.229,6 $ | 0,04 % |
| 49 | Workday Inc | 1 | 344.620,5 $ | 0,04 % |
| 50 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 341.299,8 $ | 0,04 % |
| 51 | International Business Machines Corp. | 1 | 313.026,7 $ | 0,03 % |
| 52 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 305.401 $ | 0,03 % |
| 53 | NatWest Group PLC | 1 | 299.059,6 $ | 0,03 % |
| 54 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1 | 291.302,1 $ | 0,03 % |
| 55 | SM Energy Co | 1 | 265.221,5 $ | 0,03 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 1 | 254.299,3 $ | 0,03 % |
| 57 | Cenovus Energy Inc | 1 | 252.228,4 $ | 0,03 % |
| 58 | Nationwide Building Society | 1 | 247.134,4 $ | 0,03 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 1 | 245.195,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Textron Inc | 1 | 226.693,3 $ | 0,03 % |
| 61 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 223.354,7 $ | 0,02 % |
| 62 | Flowers Foods Inc | 1 | 216.944,5 $ | 0,02 % |
| 63 | CaixaBank SA | 1 | 213.468,7 $ | 0,02 % |
| 64 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 211.242,9 $ | 0,02 % |
| 65 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 208.627,3 $ | 0,02 % |
| 66 | KeyCorp | 1 | 196.770,4 $ | 0,02 % |
| 67 | O'Reilly Automotive Inc | 1 | 188.080 $ | 0,02 % |
| 68 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 179.182,4 $ | 0,02 % |
| 69 | Verizon Communications Inc | 1 | 158.603,7 $ | 0,02 % |
| 70 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 128.637 $ | 0,01 % |
| 71 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 107.590,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,5 %
- Finanzen 13,2 %
- Industrie 10,2 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,1 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Immobilien 2,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 1,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,8 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 98 | 547,1 Mio. $ | 98,23 % |
| 2 | Irland | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006192