Composition de Balanced Fund
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- Actif net
- 906,4 M $ dont 557 M $ en actions, soit 61,4 %
- Positions
- 101 dans 4 pays
- Souches
- 119 de 71 sociétés
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 228 175 | 45,5 M $ | 5,02 % |
| 2 | Alphabet Inc | 103 030 | 39,6 M $ | 4,37 % |
| 3 | Microsoft Corp | 83 729 | 34,1 M $ | 3,77 % |
| 4 | Apple Inc | 95 614 | 25,9 M $ | 2,86 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 81 430 | 21,6 M $ | 2,38 % |
| 6 | Broadcom Inc | 49 093 | 20,5 M $ | 2,26 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 103 373 | 10,1 M $ | 1,12 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 15 607 | 9,6 M $ | 1,05 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 21 941 | 8,8 M $ | 0,97 % |
| 10 | SLB Ltd | 149 675 | 8,5 M $ | 0,94 % |
| 11 | Mastercard Inc | 16 847 | 8,5 M $ | 0,93 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 26 703 | 8,4 M $ | 0,92 % |
| 13 | Bank of America Corp | 144 495 | 7,7 M $ | 0,85 % |
| 14 | Tesla Inc | 19 216 | 7,3 M $ | 0,81 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 7 846 | 7,3 M $ | 0,81 % |
| 16 | Regions Financial Corp | 248 452 | 7,1 M $ | 0,78 % |
| 17 | Cummins Inc | 10 422 | 7 M $ | 0,77 % |
| 18 | Welltower Inc | 29 790 | 6,5 M $ | 0,71 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 19 454 | 6,4 M $ | 0,71 % |
| 20 | International Business Machines Corp. | 27 272 | 6,3 M $ | 0,70 % |
| 21 | TJX Cos Inc/The | 38 577 | 6 M $ | 0,67 % |
| 22 | Prologis Inc | 41 970 | 6 M $ | 0,66 % |
| 23 | Linde PLC | 11 335 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 37 797 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | 16 674 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 71 357 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 10 229 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 11 592 | 5 M $ | 0,55 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 10 004 | 4,9 M $ | 0,54 % |
| 30 | AbbVie Inc | 22 970 | 4,9 M $ | 0,54 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 12 261 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 32 | Visa Inc | 14 574 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 106 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 32 255 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 35 | American Express Co | 14 519 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 36 | Cigna Group/The | 16 053 | 4,7 M $ | 0,51 % |
| 37 | S&P Global Inc | 10 574 | 4,6 M $ | 0,50 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 34 665 | 4,5 M $ | 0,50 % |
| 39 | Motorola Solutions Inc | 9 876 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 11 953 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 3 988 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 42 | PepsiCo Inc | 26 757 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 43 | Danaher Corp | 23 411 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 44 | Morgan Stanley | 21 910 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 45 | Netflix Inc | 43 736 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 18 828 | 4 M $ | 0,45 % |
| 47 | Costco Wholesale Corp | 3 892 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| 48 | MetLife Inc | 47 864 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 49 | Sysco Corp | 50 352 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 50 | Lam Research Corp | 14 387 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 51 | Xylem Inc/NY | 31 264 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 52 | United Rentals Inc | 3 694 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 53 | Blackrock Inc | 3 213 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 54 | Equinix Inc | 3 130 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 908 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 56 | UnitedHealth Group Inc | 8 694 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 57 | Parker-Hannifin Corp | 3 499 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 58 | O'Reilly Automotive Inc | 31 932 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 59 | Deere & Co | 5 313 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 60 | Ameriprise Financial Inc | 6 509 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 11 347 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 62 | Ecolab Inc | 11 684 | 3 M $ | 0,34 % |
| 63 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 431 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 64 | Western Digital Corp | 6 708 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 65 | FedEx Corp | 6 946 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 12 934 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 24 856 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 68 | Zoetis Inc | 23 598 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 328 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 4 754 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 71 | Ferguson Enterprises Inc | 9 923 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 15 600 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 73 | Ball Corp | 42 581 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 74 | Church & Dwight Co Inc | 26 246 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 75 | Intercontinental Exchange Inc | 15 334 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 76 | Amphenol Corp | 16 243 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 77 | Cencora Inc | 7 602 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 78 | Intuitive Surgical Inc | 5 065 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 29 959 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 80 | ASML Holding NV | 1 532 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 81 | KKR & Co Inc | 20 941 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 82 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 741 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 83 | ServiceNow Inc | 23 300 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 12 099 | 2 M $ | 0,22 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 10 077 | 2 M $ | 0,22 % |
| 86 | Dynatrace Inc | 55 025 | 2 M $ | 0,22 % |
| 87 | AppLovin Corp | 4 381 | 2 M $ | 0,22 % |
| 88 | Verizon Communications Inc | 37 685 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 89 | Bristol-Myers Squibb Co | 29 524 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 90 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 75 900 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 91 | Colgate-Palmolive Co | 19 869 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 92 | Agilent Technologies Inc | 13 906 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 93 | Workday Inc | 13 026 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 94 | Salesforce Inc | 8 765 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 95 | Cheniere Energy Inc | 5 456 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 96 | iShares Core S&P 500 ETF | 1 683 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 97 | MongoDB Inc | 4 141 | 1 M $ | 0,11 % |
| 98 | Airbnb Inc | 7 386 | 1 M $ | 0,11 % |
| 99 | Coherent Corp | 2 809 | 898,1 k $ | 0,10 % |
| 100 | Tractor Supply Co | 24 832 | 871,6 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 119 souches de 71 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 33,5 %
- Finance 13,2 %
- Industrie 10,2 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,1 %
- Consommation de base 3,9 %
- Immobilier 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 1,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Irlande 0,8 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 547,1 M $ | 98,23 % |
| 2 | Irlande | 1 | 4,7 M $ | 0,85 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,40 % |
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