Zusammensetzung von Strategic Allocation: Moderate Fund
American Century Strategic Asset Allocations Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 769,7 Mio. $ davon 575 Mio. $ in Aktien, 74,7 %
- Positionen
- 676 in 31 Ländern
- Anleihen
- 127 von 87 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | ADMA Biologics Inc | 4.564 | 46.781 $ | 0,01 % |
| 602 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 632 | 46.439,4 $ | 0,01 % |
| 603 | Shake Shack Inc | 444 | 45.492,2 $ | 0,01 % |
| 604 | Chime Financial Inc | 2.080 | 45.468,8 $ | 0,01 % |
| 605 | Revolution Medicines Inc | 315 | 45.397,8 $ | 0,01 % |
| 606 | Nuvalent Inc | 445 | 44.624,6 $ | 0,01 % |
| 607 | Miami International Holdings Inc | 953 | 44.305 $ | 0,01 % |
| 608 | Omada Health Inc | 2.989 | 43.579,6 $ | 0,01 % |
| 609 | Koa Corp | 3.600 | 43.376,7 $ | 0,01 % |
| 610 | Karman Holdings Inc | 627 | 42.623,5 $ | 0,01 % |
| 611 | Wayfair Inc | 662 | 42.321,7 $ | 0,01 % |
| 612 | National Vision Holdings Inc | 1.760 | 40.867,2 $ | 0,01 % |
| 613 | Hamilton Lane Inc | 442 | 40.659,6 $ | 0,01 % |
| 614 | FirstService Corp | 301 | 40.332 $ | 0,01 % |
| 615 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 698 | 39.115,9 $ | 0,01 % |
| 616 | Callaway Golf Co | 2.485 | 38.020,5 $ | 0,00 % |
| 617 | Alkermes PLC | 1.120 | 37.755,2 $ | 0,00 % |
| 618 | Colliers International Group Inc | 357 | 37.335,1 $ | 0,00 % |
| 619 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 959 | 37.190 $ | 0,00 % |
| 620 | RealReal Inc/The | 3.051 | 36.276,4 $ | 0,00 % |
| 621 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.977 | 36.001,2 $ | 0,00 % |
| 622 | Alaska Air Group Inc | 915 | 35.785,7 $ | 0,00 % |
| 623 | Praxis Precision Medicines Inc | 112 | 35.709 $ | 0,00 % |
| 624 | SOUTHSTATE BANK CORP | 363 | 35.454,2 $ | 0,00 % |
| 625 | Edgewise Therapeutics Inc | 1.138 | 35.232,5 $ | 0,00 % |
| 626 | Braze Inc | 1.579 | 34.785,4 $ | 0,00 % |
| 627 | Scholar Rock Holding Corp | 740 | 34.491,4 $ | 0,00 % |
| 628 | SI-BONE Inc | 2.782 | 34.469 $ | 0,00 % |
| 629 | Iluka Resources Ltd | 5.698 | 33.900,5 $ | 0,00 % |
| 630 | Nexans SA | 179 | 33.411 $ | 0,00 % |
| 631 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 1.434 | 33.297,5 $ | 0,00 % |
| 632 | PACS Group Inc | 974 | 32.677,7 $ | 0,00 % |
| 633 | Cogent Biosciences Inc | 909 | 32.533,1 $ | 0,00 % |
| 634 | Centrus Energy Corp | 153 | 32.276,9 $ | 0,00 % |
| 635 | UroGen Pharma Ltd | 1.351 | 32.194,3 $ | 0,00 % |
| 636 | Kyushu Railway Co | 1.400 | 32.135,6 $ | 0,00 % |
| 637 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 1.313 | 31.223,1 $ | 0,00 % |
| 638 | HUB24 Ltd | 510 | 31.207,6 $ | 0,00 % |
| 639 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 417 | 31.174,9 $ | 0,00 % |
| 640 | Premium Brands Holdings Corp | 496 | 31.128,9 $ | 0,00 % |
| 641 | DigitalOcean Holdings Inc | 321 | 30.954 $ | 0,00 % |
| 642 | Brunswick Corp/DE | 387 | 30.747,2 $ | 0,00 % |
| 643 | Titan America SA | 1.843 | 30.391,1 $ | 0,00 % |
| 644 | First Advantage Corp | 2.330 | 29.730,8 $ | 0,00 % |
| 645 | Fortune Brands Innovations Inc | 733 | 29.715,8 $ | 0,00 % |
| 646 | Cytokinetics Inc | 461 | 29.490,2 $ | 0,00 % |
| 647 | Triumph Financial Inc | 434 | 29.373,1 $ | 0,00 % |
| 648 | Coastal Financial Corp/WA | 385 | 29.113,7 $ | 0,00 % |
| 649 | Cardinal Energy Ltd | 3.148 | 28.760,4 $ | 0,00 % |
| 650 | Figure Technology Solutions Inc | 808 | 28.360,8 $ | 0,00 % |
| 651 | Freshpet Inc | 420 | 28.299,6 $ | 0,00 % |
| 652 | Planet Fitness Inc | 422 | 28.134,7 $ | 0,00 % |
| 653 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.219 | 27.439,7 $ | 0,00 % |
| 654 | US Physical Therapy Inc | 377 | 26.849,9 $ | 0,00 % |
| 655 | CG oncology Inc | 395 | 26.362,3 $ | 0,00 % |
| 656 | Etoro Group Ltd | 739 | 26.293,6 $ | 0,00 % |
| 657 | Nippon Gas Co Ltd | 1.500 | 25.749,9 $ | 0,00 % |
| 658 | Vera Therapeutics Inc | 712 | 25.354,3 $ | 0,00 % |
| 659 | St James's Place PLC | 1.534 | 25.329,3 $ | 0,00 % |
| 660 | Mineralys Therapeutics Inc | 950 | 25.317,5 $ | 0,00 % |
| 661 | Celldex Therapeutics Inc | 753 | 24.758,6 $ | 0,00 % |
| 662 | Itron Inc | 273 | 22.877,4 $ | 0,00 % |
| 663 | Energy Fuels Inc/Canada | 1.021 | 22.094,4 $ | 0,00 % |
| 664 | UFP Technologies Inc | 115 | 22.037,5 $ | 0,00 % |
| 665 | FILTRONIC PLC | 5.529 | 21.963,7 $ | 0,00 % |
| 666 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 251 | 20.981,1 $ | 0,00 % |
| 667 | Vaxcyte Inc | 359 | 20.549,2 $ | 0,00 % |
| 668 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 230 | 19.897,3 $ | 0,00 % |
| 669 | Oklo Inc | 270 | 19.575 $ | 0,00 % |
| 670 | Elastic NV | 355 | 16.482,7 $ | 0,00 % |
| 671 | Evommune Inc | 618 | 14.708,4 $ | 0,00 % |
| 672 | Nuvation Bio Inc | 3.046 | 13.554,7 $ | 0,00 % |
| 673 | Newamsterdam Pharma Co NV | 458 | 13.080,5 $ | 0,00 % |
| 674 | NEXTDC LTD | 3.468 | 3845,1 $ | 0,00 % |
| 675 | Akero Therapeutics Inc | 1.264 | 821,6 $ | 0,00 % |
| 676 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 265.800 | 3,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 127 Anleihen von 87 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 445.662,9 $ | 0,06 % |
| 2 | Oracle Corp | 5 | 400.250,4 $ | 0,05 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 377.249,8 $ | 0,05 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 347.533,4 $ | 0,05 % |
| 5 | General Motors Co | 2 | 334.828,6 $ | 0,04 % |
| 6 | US Bancorp | 2 | 319.532,3 $ | 0,04 % |
| 7 | Bank of Montreal | 2 | 319.140,5 $ | 0,04 % |
| 8 | Viatris Inc | 2 | 253.126,2 $ | 0,03 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 3 | 249.145,2 $ | 0,03 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 2 | 248.410 $ | 0,03 % |
| 11 | CVS Health Corp | 3 | 247.545,1 $ | 0,03 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 1 | 245.023 $ | 0,03 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 3 | 237.062,3 $ | 0,03 % |
| 14 | Southwest Airlines Co | 2 | 236.129 $ | 0,03 % |
| 15 | Walmart Inc | 1 | 230.602,7 $ | 0,03 % |
| 16 | Genuine Parts Co | 2 | 227.720,4 $ | 0,03 % |
| 17 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 217.838 $ | 0,03 % |
| 18 | Ares Capital Corp | 2 | 216.468,1 $ | 0,03 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 2 | 206.769,9 $ | 0,03 % |
| 20 | MPLX LP | 3 | 194.150,9 $ | 0,03 % |
| 21 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 185.635 $ | 0,02 % |
| 22 | Xcel Energy Inc | 2 | 183.252,8 $ | 0,02 % |
| 23 | Intel Corp | 3 | 181.710,3 $ | 0,02 % |
| 24 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 178.062,4 $ | 0,02 % |
| 25 | Enbridge Inc | 1 | 177.902,9 $ | 0,02 % |
| 26 | American Express Co | 1 | 176.964,5 $ | 0,02 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 2 | 175.679,5 $ | 0,02 % |
| 28 | Centene Corp | 1 | 172.855,4 $ | 0,02 % |
| 29 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 | 172.378,2 $ | 0,02 % |
| 30 | Illumina Inc | 1 | 171.401,1 $ | 0,02 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 1 | 171.297 $ | 0,02 % |
| 32 | Westpac Banking Corp | 1 | 171.075,9 $ | 0,02 % |
| 33 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 170.556,9 $ | 0,02 % |
| 34 | McKesson Corp | 1 | 170.154,3 $ | 0,02 % |
| 35 | Dollar Tree Inc | 1 | 170.104,8 $ | 0,02 % |
| 36 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 169.560,3 $ | 0,02 % |
| 37 | XPO Inc | 1 | 169.419 $ | 0,02 % |
| 38 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 169.354,7 $ | 0,02 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 1 | 169.189,7 $ | 0,02 % |
| 40 | Magna International Inc | 1 | 168.872,9 $ | 0,02 % |
| 41 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 | 168.670,4 $ | 0,02 % |
| 42 | Target Corp | 1 | 168.652,1 $ | 0,02 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 167.715,5 $ | 0,02 % |
| 44 | Wells Fargo & Co | 1 | 167.614,2 $ | 0,02 % |
| 45 | Cummins Inc | 1 | 167.587,9 $ | 0,02 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 1 | 167.033,3 $ | 0,02 % |
| 47 | IDEX Corp | 1 | 166.659,1 $ | 0,02 % |
| 48 | HSBC Holdings PLC | 1 | 165.550,2 $ | 0,02 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 2 | 165.204,3 $ | 0,02 % |
| 50 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 163.598,6 $ | 0,02 % |
| 51 | Amgen Inc | 2 | 162.964,7 $ | 0,02 % |
| 52 | AT&T Inc | 2 | 156.085,5 $ | 0,02 % |
| 53 | Energy Transfer LP | 2 | 151.987,9 $ | 0,02 % |
| 54 | Eversource Energy | 2 | 144.947,9 $ | 0,02 % |
| 55 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 144.080,1 $ | 0,02 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 117.273,3 $ | 0,02 % |
| 57 | Baxter International Inc | 1 | 113.051,9 $ | 0,01 % |
| 58 | Hexcel Corp | 1 | 110.082,7 $ | 0,01 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 110.078,8 $ | 0,01 % |
| 60 | Spire Inc | 1 | 109.064,5 $ | 0,01 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 107.325,8 $ | 0,01 % |
| 62 | Blue Owl Technology Finance Corp | 1 | 105.954 $ | 0,01 % |
| 63 | Omnicom Group Inc | 2 | 102.416,3 $ | 0,01 % |
| 64 | Truist Financial Corp | 1 | 89.212,8 $ | 0,01 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 1 | 85.795,8 $ | 0,01 % |
| 66 | United Parcel Service Inc | 1 | 83.447,5 $ | 0,01 % |
| 67 | FedEx Corp | 1 | 82.795,9 $ | 0,01 % |
| 68 | Biogen Inc | 1 | 82.337,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Comcast Corp | 1 | 82.251,4 $ | 0,01 % |
| 70 | Western Midstream Partners LP | 1 | 81.959,1 $ | 0,01 % |
| 71 | RTX Corp | 1 | 80.862,7 $ | 0,01 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 1 | 80.747,1 $ | 0,01 % |
| 73 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 80.656 $ | 0,01 % |
| 74 | KLA Corp | 1 | 80.632,8 $ | 0,01 % |
| 75 | Plains All American Pipeline L | 1 | 79.451,4 $ | 0,01 % |
| 76 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 79.352,8 $ | 0,01 % |
| 77 | Concentrix Corp | 1 | 78.158 $ | 0,01 % |
| 78 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 71.954,3 $ | 0,01 % |
| 79 | ONEOK Inc | 1 | 67.612,3 $ | 0,01 % |
| 80 | Meritage Homes Corp | 1 | 67.162,8 $ | 0,01 % |
| 81 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 65.686,5 $ | 0,01 % |
| 82 | Ford Motor Co | 1 | 57.932,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 56.293,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 1 | 55.906,8 $ | 0,01 % |
| 85 | Alphabet Inc | 1 | 53.552,2 $ | 0,01 % |
| 86 | Hercules Capital Inc | 1 | 44.395,5 $ | 0,01 % |
| 87 | Cheniere Energy Inc | 1 | 8888,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,3 %
- Finanzen 2,9 %
- Gesundheit 2,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 1,1 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Versorger 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 78,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,6 %
- JPY 1,5 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Japan 1,5 %
- Frankreich 1,0 %
- Kanada 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Deutschland 0,5 %
- Spanien 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Schweiz 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Weitere Länder 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 418 | 513,2 Mio. $ | 89,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 10,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | Japan | 51 | 8,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 5 | Kanada | 21 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Niederlande | 10 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Deutschland | 13 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Spanien | 10 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | Australien | 15 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Taiwan | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Schweiz | 9 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Südkorea | 7 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Allocation: Moderate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005932