Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Index Fund
ISIN US8085098486
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.951 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Telephone and Data Systems Inc | 243.036 | 8,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 302 | Griffon Corp | 94.412 | 8,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 303 | Towne Bank/Portsmouth VA | 214.590 | 8,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 304 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 313.111 | 8,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 305 | Celcuity Inc | 93.244 | 8,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 306 | Maximus Inc | 133.472 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| 307 | Exponent Inc | 119.858 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| 308 | Centrus Energy Corp | 45.236 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| 309 | IMMUNOVANT INC | 206.747 | 8 Mio. $ | 0,11 % |
| 310 | HNI Corp | 175.792 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | Vita Coco Co Inc/The | 119.354 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | Chesapeake Utilities Corp | 59.003 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | ArcBest Corp | 54.237 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | Provident Financial Services Inc | 315.033 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | Cushman & Wakefield Ltd | 579.228 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Bank of Hawaii Corp | 96.963 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 102.949 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | Knowles Corp | 209.078 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 170.188 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 414.058 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | Archer Aviation Inc | 1.634.629 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Hinge Health Inc | 101.213 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Workiva Inc | 126.406 | 7,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | WD-40 Co | 33.220 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | United Natural Foods Inc | 148.420 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | Red Rock Resorts Inc | 116.649 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | Academy Sports & Outdoors Inc | 158.245 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | HB Fuller Co | 135.641 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 96.949 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | Acadia Realty Trust | 332.018 | 7,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 331 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 277.337 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 332 | Calumet Inc | 168.036 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 333 | California Water Service Group | 147.919 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 334 | Relay Therapeutics Inc | 392.508 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 335 | Curbline Properties Corp | 240.653 | 7,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 336 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 494.878 | 7,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 337 | Liberty Energy Inc | 391.312 | 7,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 338 | Veeco Instruments Inc | 145.908 | 7,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 339 | MGE Energy Inc | 91.518 | 7,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 340 | Versigent PLC | 175.597 | 7,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 341 | Crescent Energy Co | 631.548 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 342 | Dana Inc | 268.868 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 343 | Celldex Therapeutics Inc | 189.866 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 344 | Ideaya Biosciences Inc | 203.225 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 345 | Adeia Inc | 270.534 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 346 | Teradata Corp | 232.105 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 347 | Banc of California Inc | 375.140 | 7,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 348 | CoreCivic Inc | 238.722 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | National HealthCare Corp | 31.504 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Urban Edge Properties | 313.726 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Mercury General Corp | 66.322 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | NetScout Systems Inc | 173.411 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | USA Rare Earth Inc | 471.026 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | Atlanta Braves Holdings Inc | 138.469 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Columbia Financial Inc | 650.898 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | Energy Fuels Inc/Canada | 610.456 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | Benchmark Electronics Inc | 87.399 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | McGrath RentCorp | 60.440 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 293.867 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Seadrill Ltd | 154.806 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | Four Corners Property Trust Inc | 269.989 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Park Hotels & Resorts Inc | 458.635 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | DigitalBridge Group Inc | 434.804 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | ABM Industries Inc | 143.607 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 365 | GRAIL Inc | 100.326 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 366 | Acushnet Holdings Corp | 67.858 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | Plug Power Inc | 3.319.269 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | InvenTrust Properties Corp | 192.566 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Hub Group Inc | 146.490 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | Visteon Corp | 65.190 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | Dynex Capital Inc | 533.987 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | Magnite Inc | 350.747 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | Boise Cascade Co | 88.438 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | Navan Inc | 253.401 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 375 | Agilysys Inc | 63.919 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 376 | IMMUNITYBIO INC | 937.327 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 377 | Warby Parker Inc | 251.665 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 378 | First Merchants Corp | 155.026 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 379 | Acadia Healthcare Co Inc | 225.637 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 380 | Edgewise Therapeutics Inc | 173.697 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 381 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 68.428 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 382 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 129.507 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 383 | NuScale Power Corp | 790.443 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 384 | DHT Holdings Inc | 358.296 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 385 | SPS Commerce Inc | 90.657 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 386 | Phinia Inc | 90.382 | 6,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 387 | WaFd Inc | 180.809 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 388 | DiamondRock Hospitality Co | 501.512 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 389 | American Eagle Outfitters Inc | 386.134 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 390 | DENTSPLY SIRONA Inc | 496.066 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 391 | Cargurus Inc | 183.005 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 392 | NBT Bancorp Inc | 125.788 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 393 | Rush Street Interactive Inc | 246.050 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 394 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 238.197 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 395 | CBIZ Inc | 119.513 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 396 | Bancorp Inc/The | 97.320 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 397 | FB Financial Corp | 108.036 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 398 | Beacon Financial Corp | 206.970 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 399 | Patrick Industries Inc | 78.777 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 400 | Trustmark Corp | 136.886 | 6,5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.835 | 7,1 Mrd. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 105,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Kanada | 21 | 90,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 44,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 36,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 34,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Israel | 6 | 28,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 21,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 6 | 21,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 7 | 20,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 12,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 11,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005912