Portfolio von SAAT Defensive Strategy Fund
SEI ASSET ALLOCATION TRUST · 8 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 6,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| US78413L7617 | 187.164 | 1,9 Mio. $ | 20,14 % |
| US78413L6544 | 141.854 | 1,4 Mio. $ | 15,06 % |
| US78413L1008 | 73.433 | 704.958,9 $ | 7,48 % |
| US78413L3087 | 62.961 | 674.308,5 $ | 7,15 % |
| US78413L7468 | 55.236 | 476.135,8 $ | 5,05 % |
| US78413L7385 | 48.059 | 471.935,8 $ | 5,00 % |
| US78413L7534 | 34.175 | 349.614,2 $ | 3,71 % |
| SEI DBi Multi Strategy Alternative ETF | 6.964 | 176.154,4 $ | 1,87 % |