Fonds mit US78413L7617
ISIN US78413L7617 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 12,2 Mio. € 14,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SAAT Moderate Strategy Fund SEI ASSET ALLOCATION TRUST | 735.736 | 7,5 Mio. $ | 9,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAAT Conservative Strategy Fund SEI ASSET ALLOCATION TRUST | 464.119 | 4,7 Mio. $ | 16,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAAT Defensive Strategy Fund SEI ASSET ALLOCATION TRUST | 187.164 | 1,9 Mio. $ | 20,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SAAT Defensive Strategy Fund SEI ASSET ALLOCATION TRUST | 20,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAAT Conservative Strategy Fund SEI ASSET ALLOCATION TRUST | 16,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAAT Moderate Strategy Fund SEI ASSET ALLOCATION TRUST | 9,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1.387.018 | -1,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1.407.644 | -0,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1.415.569 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 1.419.480 | -5,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1.499.150 | -1,8 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1.526.374 | +3,4 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 1.475.596 | -3,4 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 1.527.839 | -3,6 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 1.585.612 | -5,2 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 1.672.663 | -12,7 % |
| 2023Q4 | 3 | 1.917.072 |
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Titelia. „Fonds mit US78413L7617“. https://titelia.com/de/aktien/us78413l7617-US78413L7617