Portfolio von SAAT Moderate Strategy Fund
SEI ASSET ALLOCATION TRUST · 15 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 76 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 84.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 68,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| US78413L1008 | 1.517.426 | 14,6 Mio. $ | 19,17 % |
| US78413L3087 | 863.696 | 9,3 Mio. $ | 12,18 % |
| US78413L7617 | 735.736 | 7,5 Mio. $ | 9,83 % |
| US78413L7799 | 877.278 | 7 Mio. $ | 9,27 % |
| SEI Select International Equity ETF | 116.759 | 3,8 Mio. $ | 5,01 % |
| SEI DBi Multi Strategy Alternative ETF | 149.864 | 3,8 Mio. $ | 4,99 % |
| US78413L7468 | 436.426 | 3,8 Mio. $ | 4,95 % |
| SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 94.906 | 3,1 Mio. $ | 4,04 % |
| SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 86.663 | 2,8 Mio. $ | 3,74 % |
| US78413L7534 | 272.511 | 2,8 Mio. $ | 3,67 % |
| SIMT US MANAGED VOL-Y | 197.081 | 2,6 Mio. $ | 3,41 % |
| US78413L7385 | 228.809 | 2,2 Mio. $ | 2,96 % |
| US7839654297 | 239.915 | 2,2 Mio. $ | 2,95 % |
| SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y | 198.381 | 1,8 Mio. $ | 2,43 % |
| US78413L6882 | 95.479 | 1,5 Mio. $ | 1,96 % |