Composition de SAAT Moderate Strategy Fund
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- Actif net
- 76,9 M $ dont 71,5 M $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 15 dans 1 pays
- 10 premières
- 79,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US78413L1008 | 1 611 510 | 15,4 M $ | 20,01 % |
| 2 | US78413L3087 | 932 057 | 10,1 M $ | 13,12 % |
| 3 | US78413L7617 | 732 371 | 7,6 M $ | 9,94 % |
| 4 | US78413L7799 | 847 334 | 7,2 M $ | 9,34 % |
| 5 | SEI DBi Multi Strategy Alternative ETF | 152 363 | 4 M $ | 5,26 % |
| 6 | US78413L7468 | 453 488 | 3,8 M $ | 4,91 % |
| 7 | SEI Select International Equity ETF | 103 710 | 3,7 M $ | 4,79 % |
| 8 | US78413L7534 | 350 477 | 3,6 M $ | 4,69 % |
| 9 | SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 67 311 | 2,7 M $ | 3,51 % |
| 10 | SIMT US MANAGED VOL-Y | 198 684 | 2,7 M $ | 3,50 % |
| 11 | SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF | 80 831 | 2,6 M $ | 3,43 % |
| 12 | US7839654297 | 245 243 | 2,3 M $ | 2,98 % |
| 13 | US78413L7385 | 232 265 | 2,3 M $ | 2,97 % |
| 14 | SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y | 199 273 | 1,9 M $ | 2,49 % |
| 15 | US78413L6882 | 85 877 | 1,5 M $ | 1,99 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 71,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SAAT Moderate Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000005812