Fonds mit US78413L6544
ISIN US78413L6544 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,7 Mio. € 4,2 Mio. $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft. Diese Zahlen sagen also nicht, wem sie gehört.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SAAT Conservative Strategy Fund SEI ASSET ALLOCATION TRUST | 275.532 | 2,8 Mio. $ | 9,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAAT Defensive Strategy Fund SEI ASSET ALLOCATION TRUST | 142.089 | 1,4 Mio. $ | 15,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SAAT Defensive Strategy Fund SEI ASSET ALLOCATION TRUST | 15,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAAT Conservative Strategy Fund SEI ASSET ALLOCATION TRUST | 9,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 417.621 | +0,3 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 416.171 | +0,7 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 413.303 | -1,8 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 420.989 | +1,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 416.889 | -4,2 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 435.235 | +0,5 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 432.879 | -3,4 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 448.203 | -3,4 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 463.759 | -2,4 % |
| 2024Q2 | 2 | 475.239 |
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Titelia. „Fonds mit US78413L6544“. https://titelia.com/de/aktien/us78413l6544-US78413L6544