Zusammensetzung von Putnam Large Cap Value Fund
ISIN US7467458011
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- Nettovermögen
- 50,2 Mrd. $ davon 48,5 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 69 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5.880.819 | 2,3 Mrd. $ | 4,51 % |
| 2 | Citigroup Inc | 16.515.251 | 2,1 Mrd. $ | 4,21 % |
| 3 | Cisco Systems, Inc. | 18.900.507 | 1,7 Mrd. $ | 3,44 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 9.667.271 | 1,5 Mrd. $ | 2,97 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 4.862.246 | 1,3 Mrd. $ | 2,57 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 12.664.828 | 1,2 Mrd. $ | 2,47 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 14.957.490 | 1,2 Mrd. $ | 2,35 % |
| 8 | General Motors Co | 14.716.190 | 1,1 Mrd. $ | 2,25 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 6.758.127 | 1,1 Mrd. $ | 2,22 % |
| 10 | Bank of America Corp | 20.475.183 | 1,1 Mrd. $ | 2,18 % |
| 11 | Microsoft Corp | 2.683.716 | 1,1 Mrd. $ | 2,18 % |
| 12 | FedEx Corp | 2.509.078 | 1 Mrd. $ | 2,02 % |
| 13 | McKesson Corp | 1.228.728 | 1 Mrd. $ | 2,00 % |
| 14 | Honeywell International Inc | 4.299.327 | 921,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.362.492 | 917,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 4.732.871 | 905,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 5.429.474 | 896,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | PulteGroup Inc | 7.145.416 | 874,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Walmart Inc | 6.260.024 | 825,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.711.441 | 819,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.142.625 | 807,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Corteva Inc | 9.762.338 | 790,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 8.284.316 | 759,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Freeport-McMoRan Inc | 12.929.053 | 747 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Southwest Airlines Co | 19.034.343 | 721,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.226.593 | 719,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 4.875.468 | 717,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 1.922.841 | 712,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | RTX Corp | 4.036.257 | 710,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 763.123 | 705 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 2.774.315 | 700,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | CRH PLC | 5.855.039 | 693,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 3.088.499 | 671 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 3.527.757 | 661 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Shell PLC | 14.308.544 | 646 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | CME Group Inc | 2.242.066 | 645,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.967.654 | 637,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Northrop Grumman Corp | 1.081.685 | 626,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | T-Mobile US Inc | 2.899.866 | 566,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Accenture PLC | 3.155.537 | 563,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | ConocoPhillips | 4.434.454 | 557,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | United Rentals Inc | 575.313 | 552,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Sanofi SA | 5.844.801 | 546,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | JPMorgan Chase & Co | 1.732.628 | 542,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Prologis Inc | 3.704.942 | 526,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Otis Worldwide Corp | 6.443.437 | 501,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Apollo Global Management Inc | 3.811.854 | 490,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Blackrock Inc | 454.219 | 484 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | American International Group Inc | 6.170.188 | 461,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | PPL Corp | 12.315.378 | 461,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 3.039.040 | 452,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 52 | Kroger Co/The | 6.619.695 | 450,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Ingersoll Rand Inc | 5.562.528 | 444,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | NRG Energy Inc | 2.716.774 | 422,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | AbbVie Inc | 1.987.841 | 420,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Johnson Controls International plc | 2.619.880 | 382,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 2.072.933 | 372,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | Boston Scientific Corp | 6.084.819 | 350,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Novo Nordisk A/S | 7.910.159 | 334 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | State Street Corp | 2.007.577 | 306,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.735.411 | 256,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 2.280.976 | 247,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Vornado Realty Trust | 8.264.931 | 247 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Ball Corp | 3.355.641 | 205 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Eastman Chemical Co | 2.374.256 | 173,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Comcast Corp | 5.971.732 | 161,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Charter Communications, Inc. | 926.232 | 153 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | American Tower Corp | 835.726 | 152,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Waters Corp | 404.724 | 125,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Gesundheit 12,8 %
- Industrie 12,1 %
- Technologie 11,5 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Energie 7,0 %
- Kommunikation 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- EUR 2,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Frankreich 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Dänemark 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 45,9 Mrd. $ | 94,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,3 Mrd. $ | 2,69 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 546,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 4 | Irland | 1 | 382,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 334 Mio. $ | 0,69 % |
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