Zusammensetzung von Putnam Large Cap Value Fund
ISIN US7467458011
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- Nettovermögen
- 55,4 Mrd. $ davon 54,3 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 67 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 8.037.497 | 3,7 Mrd. $ | 6,74 % |
| 2 | Apple Inc | 11.545.334 | 3,6 Mrd. $ | 6,44 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 8.503.300 | 2,3 Mrd. $ | 4,17 % |
| 4 | Citigroup Inc | 13.930.715 | 1,8 Mrd. $ | 3,33 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 9.746.709 | 1,5 Mrd. $ | 2,74 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 12.676.975 | 1,5 Mrd. $ | 2,65 % |
| 7 | AbbVie Inc | 5.470.809 | 1,4 Mrd. $ | 2,48 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 15.080.399 | 1,3 Mrd. $ | 2,38 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 6.813.660 | 1,3 Mrd. $ | 2,35 % |
| 10 | Bank of America Corp | 18.584.548 | 1,2 Mrd. $ | 2,08 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2.596.941 | 1,1 Mrd. $ | 1,94 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 9.908.317 | 1 Mrd. $ | 1,88 % |
| 13 | General Motors Co | 11.357.227 | 1 Mrd. $ | 1,82 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 4.771.762 | 997,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.725.504 | 991 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | McKesson Corp | 1.138.127 | 974,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 1.970.134 | 938,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | PulteGroup Inc | 7.204.131 | 911,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.152.014 | 878,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | RTX Corp | 4.069.424 | 875,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Southwest Airlines Co | 19.190.753 | 863 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 9.841.163 | 855,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | 13.035.294 | 816,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.253.106 | 812,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.667.112 | 795,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Valero Energy Corp | 2.539.224 | 794,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 2.898.347 | 765,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | FedEx Corp | 2.311.889 | 710,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 4.915.531 | 710,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 687.847 | 700,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | SHELL PLC | 14.426.121 | 661,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Aon PLC | 1.807.483 | 651,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | NRG ENERGY INC | 4.730.570 | 635,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | United Rentals Inc | 580.040 | 626 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | American Electric Power Co Inc | 4.853.410 | 620,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 716.050 | 613 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | CME Group Inc | 2.260.489 | 605,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Northrop Grumman Corp | 1.090.573 | 591,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Corteva Inc | 7.234.074 | 569,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Walmart Inc | 5.061.268 | 562,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | CRH PLC | 5.903.151 | 560,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.728.111 | 550,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Prologis Inc | 3.735.386 | 540,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | ConocoPhillips | 4.470.893 | 538,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 3.135.783 | 532 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 1.511.474 | 531,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Accenture PLC | 3.181.466 | 527,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Honeywell International Inc | 2.167.327 | 526,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 3.064.012 | 507,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 2.923.695 | 505 Mio. $ | 0,91 % |
| 51 | Apollo Global Management Inc | 3.843.177 | 482,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Ingersoll Rand Inc | 5.608.236 | 467,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Otis Worldwide Corp | 6.496.384 | 467,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Honeywell Aerospace Inc | 2.167.327 | 448,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | American International Group Inc | 5.552.282 | 436,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Kroger Co/The | 6.674.090 | 385,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Novo Nordisk A/S | 7.975.159 | 375,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | State Street Corp | 2.024.073 | 372,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Marvell Technology Inc | 1.858.178 | 348,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Vornado Realty Trust | 8.332.846 | 328,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Trane Technologies PLC | 664.282 | 302,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 6.084.819 | 284,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.735.411 | 267,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | PPG Industries Inc | 2.280.976 | 252,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.254.539 | 176,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Waters Corp | 404.724 | 152,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | American Tower Corp | 835.726 | 144,9 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 19,2 %
- Gesundheit 14,6 %
- Industrie 10,0 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Energie 6,5 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Versorger 3,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 4,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- EUR 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Irland 1,0 %
- Dänemark 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 52,2 Mrd. $ | 96,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mrd. $ | 2,20 % |
| 3 | Irland | 1 | 527,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 375,5 Mio. $ | 0,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005581