Fonds mit PUTNAM LARGE CAP VALUE FUND
ISIN US7467458011 · Vereinigte Staaten · LEI CZH3VR3I6CWL6QA8GG38
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 0 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 255,2 Mio. € 292,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Multi-Asset Growth Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 3.464.571 | 155,7 Mio. $ | 16,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 1.668.441 | 75 Mio. $ | 13,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 681.935 | 30,7 Mio. $ | 10,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Multi-Asset Variable Growth Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 284.493 | 12,3 Mio. $ | 17,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Multi-Asset Variable Conservative Growth Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 192.699 | 8,3 Mio. $ | 10,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 152.183 | 6,8 Mio. $ | 6,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Multi-Asset Variable Moderate Growth Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 93.974 | 4,1 Mio. $ | 14,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Franklin Multi-Asset Variable Growth Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 17,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Multi-Asset Growth Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 16,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Multi-Asset Variable Moderate Growth Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 14,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 13,49 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Multi-Asset Variable Conservative Growth Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 10,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Multi-Asset Conservative Growth Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 10,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 6,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | 0 | 6.538.295 | +4,0 % |
| 2026Q2 | 7 | 0 | 6.287.480 | -7,9 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 6.827.048 | +4,3 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 6.547.845 | +3,8 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 6.311.139 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 7 | 0 | 6.348.462 | +94,0 % |
| 2025Q1 | 7 | 3.272.342 |
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Titelia. „Fonds mit PUTNAM LARGE CAP VALUE FUND“. https://titelia.com/de/aktien/putnam-large-cap-value-fund-US7467458011